Procesamiento computarizado contable de cuentas por cobrar y cuentas por pagar

1. El negocio en este enlace generalmente se basa en el sistema de comercio electrónico y el sistema de gestión de contratos de la empresa. Cuando los especialistas en marketing proporcionan los pedidos de contrato obtenidos, el sistema comienza a registrar información clave mediante entrada manual o reconocimiento de escaneo de imágenes, proporcionando soporte de datos para el sistema de procesamiento comercial y el sistema ERP del que disfrutará el departamento financiero posterior.

2. Reconocimiento de facturas e ingresos. Cuando el personal empresarial solicita facturas, el centro de servicios financieros revisará los términos del contrato correspondiente y emitirá una factura. Confirme los ingresos que cumplan con las condiciones de reconocimiento de ingresos y envíe la información al sistema ERP.

3. Gestión de cobros y facturas. Después de recibir el aviso de pago del cliente, el centro de servicios financieros verifica el registro de pago del banco, confirma que el pago se completó y completa el procesamiento contable de las cuentas por cobrar. Las letras recibidas pueden ser descontadas o endosadas según las necesidades de la administración del fondo.

4. Retroalimentación de conciliación. Una vez confirmado y registrado el pago, la información de pago se devuelve al cliente a través del sistema de procesamiento de relaciones con el cliente y las cuentas se concilian con el cliente periódicamente para detectar posibles errores.

2. Proceso de gestión informatizada de cuentas por pagar:

1. Este proceso incluye recibir y escanear la factura real. El objetivo principal es extraer información de la factura y utilizar esta información como base para el posprocesamiento. Entre ellas, hay dos formas de extraer información de la factura, una es escanear a través del sistema de imágenes y la otra es que el proveedor inicie sesión directamente en el sistema de gestión. Si la empresa implementa un sistema de imágenes, sin duda es más conveniente adoptar el primer método.

2. Tratamiento de datos y negocio. Este proceso implementa principalmente la revisión y revisión de la información de facturas recopiladas y la convierte en cuentas por pagar e información de pago. Durante el proceso de auditoría, verifique si el pago ha sido aprobado con suficiente autoridad. Después de la revisión, es necesario ingresar información importante de las imágenes en el sistema y compararla con la información obtenida durante el proceso de cobro de facturas. Una vez que la comparación sea correcta, verifique la información de pago y la información contable de la factura. Luego de esta revisión, se importará al sistema ERP para completar el procesamiento contable.

3. Pago. El módulo de cuentas por pagar del sistema ERP puede exportar datos de pago estándar para interfaces de banca en línea y completar el pago a través de banca en línea o interconexión entre banco y empresa. Una vez completado el pago, se notifica a los proveedores a través del sistema de gestión de proveedores y se aceptan sus consultas.