¿Qué necesita la empresa para conciliar con el banco?

La conciliación es la conciliación de la cuenta registrada por el banco con su diario de depósitos. Dado que el tiempo de contabilidad del banco y la empresa no está sincronizado, el saldo de depósito de su empresa en la cuenta registrada por el banco puede ser inconsistente con el saldo registrado por su empresa en el diario de depósitos. Por lo tanto, es necesario realizar la conciliación entre el banco y la empresa. realizarse cada seis meses.

Conciliar significa revisar las cuentas. Cada unidad debe, de acuerdo con los requisitos de las "Normas Básicas de Trabajo Contable", verificar periódicamente las cifras relevantes registradas en los libros de contabilidad con inventario físico, fondos monetarios, valores y otras unidades o individuos. , asegúrese de que las cuentas sean consistentes, las cuentas sean consistentes, las cuentas sean consistentes y el trabajo de conciliación se lleve a cabo al menos una vez al año.

¿Cuándo suelen realizar las empresas las conciliaciones bancarias?

Generalmente las empresas deberán acudir al banco correspondiente para solicitar el extracto bancario del mes anterior antes del día 3 al 5 de cada mes. Después de que la empresa recupere los extractos bancarios relevantes, verificará los registros del diario de depósitos fiscales de la empresa con los registros de los extractos proporcionados por el banco dentro de 1 a 3 días. Después de la verificación, el personal de conciliación preparará un estado de conciliación bancaria una vez al mes, y el supervisor de contabilidad lo verificará al menos una vez al mes y redactará opiniones de inspección por escrito.