¿Son iguales la contabilidad y la contabilidad corriente?
La contabilidad y la contabilidad corriente son diferentes.
1. La contabilidad implica principalmente clasificar las necesidades comerciales del sistema de valoración, participar en la coordinación del departamento de tecnología de la información y los desarrolladores de la empresa para completar las aplicaciones de desarrollo, participar en las pruebas del sistema y participar en la revisión de los contratos de fondos. , acuerdos de custodia, acuerdos de liquidación y otros negocios de custodia de documentos, responsable de la contabilidad y valoración independiente de los activos del fiduciario, y de la verificación periódica con el administrador sobre la contabilidad, preparación de estados, valoración de activos, etc. Responsable de establecer un mecanismo de conciliación con el administrador del fondo, verificar periódicamente datos como posiciones de capital, cuentas de valores, valor liquidativo, etc., y responsable de revisar periódicamente si la distribución de ingresos de los activos de custodia cumple con los requisitos de las agencias reguladoras y las estipulaciones. sobre la distribución de ingresos en el contrato del fondo Responsable de revisar los estados financieros, informes de cartera de inversiones o estados de posición de los activos administrados, etc., y ser responsable de verificar con el administrador, revisar la información públicamente divulgada que involucre contenido contable emitida por el administrador, proporcionando. revisar opiniones sobre valoración y datos financieros, y cooperar con posiciones relevantes para completar el informe del custodio y el informe de supervisión de inversiones.
2. De acuerdo con las normas de control interno de la empresa, las facturas de proveedores y otros documentos relevantes se revisan para la contabilidad de transacciones y se registran en SAP. Según el sistema de reembolso del grupo, revisar los formularios de reembolso de gastos e ingresar comprobantes de gastos para controlar los gastos. Según el sistema de gestión de activos fijos, la gestión de activos se lleva a cabo para la contabilidad de activos fijos, impresión de tarjetas, cálculo de depreciación, procesamiento de desechos, inventario, etc., gestión de conciliación de proveedores y respuesta de auditoría al módulo de pagos.