¿Cuáles son las operaciones básicas del módulo de procesamiento contable en la informatización contable? muy necesario

La inicialización del sistema se refiere al proceso de configuración de parámetros de acuerdo con la situación real de la unidad cuando se utiliza el sistema computarizado de contabilidad por primera vez. Durante la fase de inicialización del sistema, se requieren las siguientes operaciones de configuración básicas:

(1) Establecer operadores y permisos. De acuerdo con los requisitos de la informatización contable, se configuran los operadores y se especifican sus permisos de operación.

(2) Establecer cuentas contables. La configuración de la cuenta requiere las siguientes operaciones:

①Establezca el código de la cuenta. Los códigos de cuenta deben ser únicos y deben establecerse en su orden jerárquico. El código de cuenta debe estar representado por números, letras en inglés, etc. y evite el uso de caracteres como &, @, espacios, etc.

②Establece el nombre de la cuenta. El nombre del sujeto está representado por caracteres chinos, letras en inglés, números y otros símbolos, y no puede estar vacío.

③Establece la dirección del saldo de las cuentas contables.

④Establecer cuentas contables auxiliares. Para la contabilidad departamental, la contabilidad de proyectos y otros temas contables que requieren una contabilidad especial, se realizan configuraciones de contabilidad auxiliar.

⑤Establecer cuentas contables en moneda extranjera.

⑥Establece el número de cuentas contables. Configure la cuenta para la contabilidad de cantidades y la unidad de medida para la contabilidad de cantidades.

(3) Configurar partidas contables auxiliares. Definir y codificar unidades transaccionales, departamentos y proyectos.

(4)Establecer moneda extranjera y tipo de cambio.

(5) Ingrese el saldo inicial de la cuenta. Al comenzar a utilizar el software de contabilidad para la contabilidad, el saldo de la cuenta, el monto, los elementos contables auxiliares y otros datos relevantes de cada cuenta se ingresan en el sistema de software. Este es el punto de conexión entre la contabilidad manual y la contabilidad por computadora.

(6) Saldo de cuenta balance de comprobación. Después de ingresar el saldo inicial de la cuenta, use la función proporcionada por el software para realizar un saldo de prueba.

(7)Establece el tipo de bono. Los comprobantes utilizados en la configuración generalmente se dividen en comprobantes de recibo, comprobantes de pago y comprobantes de transferencia.

(2) Operaciones contables diarias

Utilice software de contabilidad para completar el ingreso, revisión, modificación, consulta, contabilidad y liquidación de comprobantes en función de los datos comerciales contables proporcionados.

(1) Ingresar el comprobante contable. Al ingresar los comprobantes, primero debe seleccionar la categoría del comprobante e ingresar la fecha de preparación del documento. Los comprobantes se numerarán automáticamente de forma consecutiva por mes y categoría del comprobante. Luego ingrese la cantidad del archivo adjunto, el resumen, la cuenta, la información de ayuda contable, el monto, etc. A su vez, las cuentas contenidas en el mismo requieren el asiento de cuentas de detalle de nivel final. Una vez completado el ingreso, se deben conservar los comprobantes ingresados.

(2) Modificación de comprobantes antes de la contabilidad. Corregir errores internos en los documentos contables antes de la contabilidad.

(3) Revisión del bono. Sólo se permite registrar documentos contables auditados. El ingreso y la revisión del comprobante no pueden ser la misma persona. Los auditores no pueden modificar directamente los documentos contables.

(4) Consulta e impresión de comprobantes contables. Ingrese ciertas condiciones para consultar documentos contables relevantes e imprimirlos.

(5) Resumen del bono. Resuma los documentos contables según determinadas categorías y condiciones y escriba un artículo breve (reimpreso).

(6) Contabilidad. Completar el trabajo contable de los documentos contables auditados.

2. El bono no se puede modificar después de contabilizarlo. Si hay algún problema con el bono de descubrimiento, solo se podrá modificar compensando el bono.

(7) Consulta del libro de cuentas. Una vez registrados los comprobantes contables, se pueden ingresar ciertas condiciones para la consulta. Los resultados de la consulta se pueden mostrar en la pantalla o imprimir. Los libros de contabilidad a consultar son: cuentas detalladas, libros mayores, diarios, etc.

(3) Liquidación

Al final del período contable se deben liquidar las cuentas del mes designado. Si hay comprobantes no contabilizados este mes, no se permitirá la liquidación. La cuenta del mes pasado no se liquidó y la cuenta del mes siguiente no se puede conservar. Después de cerrar las cuentas, no se pueden ingresar los comprobantes contables del mes en curso.

(4) Preparación de estados contables

Cuando se utilizan estados contables por primera vez, todavía existe el problema de la inicialización del informe. La llamada inicialización del informe consiste en crear un nuevo informe, definir el modo del informe, establecer los parámetros del informe, definir la fórmula de recuperación del informe y definir la relación de verificación entre las tablas en la tabla.

Una vez inicializado el informe, el uso diario del informe es muy importante: preparación del informe, resumen del informe, consulta del informe e impresión del informe.