¿Cómo realizar el formulario de entrega de documentos contables y de caja?

Proceso: 1. Si es necesario reembolsar los gastos pagados, el gerente se lo mostrará al jefe para que lo firme. 2. Después de que el jefe firma la orden, el responsable la lleva al cajero para su reembolso. 3. Después del reembolso, el cajero preparará un comprobante basado en este billete y lo registrará en el libro de caja. 4. Después de que el cajero resuma periódicamente los pagos en efectivo acumulados, prepare comprobantes de pago, que también pueden ser comprobantes de transferencia, como otros recibos internos o facturas, y envíelos a la Oficina de Finanzas. El contador registra este comprobante de pago en el libro mayor, es decir, el comprobante original de la categoría de pago se guarda en la oficina de caja.