Informe de autoexamen de pequeña tesorería corporativa

1. Estado de implementación de la organización de autoexamen y autocorrección

(1) Movilización. despliegue y publicidad.

1. ¿Mejorar la organización y fortalecer el liderazgo?

¿Para fortalecer los derechos? ¿Pequeña bóveda? Como unidad líder del trabajo especial de gobernanza, la rama estableció un grupo dirigente encabezado por el camarada Zhao, secretario del Comité del Partido, y Xu Yongjun, secretario de la Comisión de Inspección Disciplinaria, Lan Qingsuo, subdirector de producción, y Ou Baojun, jefe. Contador, para ser responsable de la organización y coordinación del trabajo especial de gobierno. La oficina está ubicada en el Departamento de Supervisión y Auditoría y es responsable del trabajo específico diario. Sus miembros son jefes de departamento y directores de proyectos.

Informe de autoexamen de tesorería de pequeña empresa.

2. Fortalecer la publicidad y sensibilizar.

Para garantizar el buen desarrollo de la gobernanza especial, el trabajo de publicidad y educación de la gobernanza especial realizado por la rama incluye principalmente los siguientes aspectos:

(1) Miembros de la dirección El equipo utiliza el comité del partido y el grupo central para conocer la oportunidad de transmitir y conocer el trabajo del Director Li Rongrong de la Comisión de Administración y Supervisión de Activos Estatales en las empresas centrales. ¿Pequeña bóveda? ¿El espíritu de los discursos en la videoconferencia especial sobre gobernanza y la conferencia telefónica y los documentos emitidos por el Comité del Partido y la Comisión de Inspección Disciplinaria de la empresa son unificar el pensamiento, crear conciencia y corregir la gobernanza? ¿Pequeña bóveda? manera.

(2) Utilice las publicaciones internas de la sucursal "Gong Jing News", "Algunas pautas para que los miembros y cuadros del partido sean honestos en la política", "¿Relacionados?" ¿Pequeña bóveda? "Varias preguntas" y otros contenidos relacionados para que los miembros y cuadros del partido puedan estudiar de manera específica. Al mismo tiempo, los departamentos pertinentes han dedicado tiempo a estudiar y difundir el conocimiento de las leyes y reglamentos contables.

(3) El 18 de agosto, los jefes de departamento y directores de proyectos se organizaron en Beijing para estudiar intensamente el trabajo del Director de la Comisión de Administración y Supervisión de Activos Estatales y de Li Rongrong en las empresas centrales. ¿Pequeña bóveda? ¿Discursos en reuniones especiales de trabajo de gobierno y empresas del grupo? ¿Pequeña bóveda? ¿Están claros los contenidos del plan especial de implementación de gobernanza? ¿Pequeña bóveda? La disposición general y el despliegue del trabajo especial de gobernanza y el contenido relevante se enviarán por correo electrónico al director del proyecto que no se encuentra en Beijing y se le pedirá que lo estudie por su cuenta.

(4) Debido a que el departamento de proyectos está ocupado con proyectos de construcción, no puede concentrarse en estudiar. Por lo tanto, enviaremos por correo electrónico los materiales de aprendizaje y los archivos enviados por la empresa del grupo a los buzones de correo de cada director de proyecto y departamento de proyectos (sede). Al mismo tiempo, se cuelga en la unidad LAN para que el departamento de proyectos organice a los empleados para que aprendan.

3. Pasos específicos para el trabajo de gobernanza especial

(1) Emitir documentos para estandarizar el trabajo de gobernanza.

¿Mejorar aún más la gobernanza especial? ¿Pequeña bóveda? En cuanto al trabajo de supervisión de la eficiencia, de acuerdo con el acuerdo general de trabajo de la empresa del grupo, la sucursal emitió "¿Acerca de la realización de la gobernanza? ¿Pequeña bóveda? El Aviso de Supervisión de Desempeño Especial (Tongjing Cha No. 201536) aclara el alcance del autoexamen, incluidos todos los departamentos y departamentos de proyectos de la sucursal, de modo que el autoexamen sea exhaustivo y no deje callejones sin salida, y aclara el alcance y el contenido. y avance de obra de cada etapa. ¿Reportó a la sucursal el 30 de agosto? ¿Pequeña bóveda? Informes de seguimiento del desempeño y declaraciones relacionadas.

(2) En la reunión de traspaso administrativo del 9 de agosto, ¿cuáles fueron las diferencias entre el secretario Zhao y el gerente general? ¿Pequeña bóveda? Presentar requisitos claros para el autoexamen de cada departamento y departamento de proyectos para garantizar que el autoexamen y la autocorrección se lleven a cabo de manera ordenada.

(3) El 10 de septiembre, aprovechando el regreso del director del proyecto a Beijing para el examen como una oportunidad, convocamos a todos para transmitir el espíritu de la reunión de trabajo de auditoría de la empresa del grupo y estudiar documentos y explicaciones de políticas relevantes.

(4) Con base en los resultados del monitoreo del desempeño, varios departamentos gubernamentales y departamentos de proyectos llevaron a cabo una nueva ronda de autoexamen y autocorrección. Durante este período, la Comisión de Inspección Disciplinaria de la sucursal fue al tercer departamento de proyectos y al quinto departamento de proyectos para realizar inspecciones aleatorias. El 20 de septiembre, cada unidad de la sucursal presentó un informe especial de gobierno de acuerdo con los requisitos del documento.

(2) El alcance de la implementación del autoexamen y la autocorrección.

El alcance de la implementación incluye todos los departamentos y departamentos de proyectos de la sucursal (excluyendo Blue Sky Company en la que la sucursal tiene participación).

(3) Modo de implementación organizacional

El modo de organización e implementación incluye una combinación de autoexamen por parte de cada departamento (departamento de proyectos) e inspecciones puntuales clave por parte de las sucursales. Sobre la base del autoexamen de cada departamento y departamento del proyecto, se seleccionaron el tercer y quinto departamento del proyecto.

(4) Compromiso de autoexamen y autocorrección

En la actualidad, los cuadros de nivel medio han firmado una carta de compromiso con la sucursal, y la sucursal ha firmado una carta compromiso con la empresa del grupo.

(5) Publicidad

Una vez completados el autoexamen y la autocorrección, la situación del autoexamen y la autocorrección se publicará en el sitio web de la sucursal y otros lugares destacados. aceptar la supervisión pública.

(6) Aceptar informes e investigar el estado de implementación.

Hasta el momento no he recibido ninguna información sobre... ¿Pequeña bóveda? informes.

(7)Otros aspectos.

1. Fondos de la Unión (plazo: 30 de junio de 2008)

(1) El saldo a finales de 2007 era de 160.689,54 yuanes.

(2) Los ingresos del fondo sindical son 1.100.901,99 yuanes, y los elementos principales son:

Asignación administrativa de 845.054,76 yuanes.

Los ingresos por cuotas de membresía son 47.665.438+05.338+0 yuanes.

Subvención administrativa de 131.599,38 yuanes

Subvención superior de 66.800,00 yuanes.

Otros 9.832,14 yuanes

(3) Gastos del fondo de la Unión 854.465.438+07,04 yuanes, partidas principales:

Comisión de actividad de los miembros 30.367,00 yuanes.

La tarifa por actividad de los empleados es de 229.788,35 yuanes.

Los fondos sindicales son 334199438+08 yuanes.

El gasto de la solución anterior es de 154.289,97 yuanes.

El gasto para la protección de derechos es de 105.772,54 yuanes.

(4) El saldo de los fondos sindicales es de 407.174,49 yuanes.

Debido a las intensas tareas de construcción, los fondos sindicales de cada departamento del proyecto no han sido reembolsados ​​en la primera mitad del año y el saldo del fondo es relativamente alto.

2. Fondo de ayuda mutua para empleados (plazo: 30 de junio de 2008)

(1) El saldo a finales de 2007 era de 174.956,15 yuanes.

(2) Los ingresos de los fondos mutuos son de 5.696,00 yuanes.

(3) El gasto en ayuda mutua es de 9.852,17 yuanes.

(4) El saldo del fondo mutuo es 65.438+070.799,98 yuanes.

3. Fondo de previsión de vivienda (plazo: 30 de junio de 2008)

(1) El saldo a finales de 2007 era de 4.299.197,42 yuanes.

(2) Los ingresos del fondo de previsión para la vivienda ascienden a 4.928.802,66 yuanes.

(3) El gasto del fondo de previsión de vivienda es de 2.665.438+05.229,5 yuanes.

(4) El saldo del fondo de previsión de vivienda es de 6.665.438+02.770,58 yuanes.

(Anónimo)

2. ¿Qué descubriste a través del autoexamen y la autocorrección? ¿Pequeña bóveda? Situación

(1) Situación de la pequeña tesorería descubierta durante el autoexamen

A través de la autoinspección, se encontró que hay siete unidades en la sucursal. ¿Pequeña bóveda? (Entre ellos: 6 departamentos de proyectos de construcción y 1 institución pública), con unos ingresos acumulados de 363.391 yuanes. La principal fuente de ingresos es la venta de cabezales de cables, bobinas de cables, periódicos, cajas, etc. No puede ser utilizado por el departamento de proyectos; se han gastado 329.680 yuanes, utilizados principalmente para subsidiar el comedor de los trabajadores de la construcción, otorgar subsidios de subsistencia, bonificaciones esporádicas, tarifas laborales de eliminación, etc. , el saldo de 33.765, 438+065, 438+0 yuanes se devolvió a la sucursal financiera.

(2) Gestión de fondos de gestión especial (patrimonio)

1. Gestión de fondos sindicales

(1) Aumentos y disminuciones de fondos (período: junio). 30 de marzo de 2008)

El saldo a finales de 2007 fue de 65.438+060.689,54 yuanes, un aumento de 65.438+0,65.438+000 y 9.065.438+0,99 yuanes respectivamente, una disminución de 854.465, 438+07,04 yuanes . El saldo final es de 407.174,49 yuanes.

(2) Medidas de gestión

Los ingresos y gastos financieros del sindicato se implementarán de conformidad con las "Medidas para la Gestión de los Ingresos y Gastos Financieros del Sindicato de Rama de Ingeniería de Beijing". Para garantizar la seguridad e integridad de los activos sindicales, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sindicatos, el Comité de Revisión del Fondo Sindical revisará periódicamente (cada seis meses) el uso de los fondos sindicales, la gestión de activos y el presupuesto. ejecución, emitir un informe de auditoría y presentarlo al sindicato de empresas del grupo.

2. Gestión de fondos mutuos de empleados

(1) Aumento o disminución de fondos (período: 30 de junio de 2008)

El saldo al final de 2007 es 65.438 +074.956,15 yuanes, un aumento de 5.696,00 yuanes, una disminución de 9.852,17 yuanes y el saldo final es 65.438+070.799,98 yuanes.

(2) Medidas de gestión

La gestión de los fondos de ayuda mutua para empleados se implementa de acuerdo con las "Medidas de gestión del fondo de ayuda mutua para empleados de la sucursal de ingeniería de Beijing". Para fortalecer la gestión de los fondos de ayuda mutua de los empleados, el sindicato ha creado una cuenta de fondo de ayuda mutua para cada empleado y lleva a cabo verificaciones periódicas. Al mismo tiempo, se llevarán a cabo auditorías durante las auditorías periódicas de los fondos sindicales.

3. Gestión del fondo de previsión de vivienda

(1) Aumento o disminución del fondo (período: 30 de junio de 2008)

El saldo a finales de 2007 fue 4.299.197,42 yuanes, un aumento de 4.928.802,66 yuanes, una disminución de 2.665.438+05.229,5 yuanes y el saldo final es 6.665.438+02.770,58 yuanes.

(2) Medidas de gestión

El sistema de gestión implementa el sistema de gestión del Centro de Gestión del Fondo de Previsión de Vivienda de la Ciudad XX y sus sucursales, y se deduce de costos y gastos cada mes de acuerdo con el ratio de retiro estipulado por el centro gestor. La sucursal abre una cuenta del fondo de previsión para la vivienda en el banco para cada empleado, y el monto del retiro y el pago personal se depositan en el banco en su totalidad a tiempo; los empleados los retiran y utilizan de acuerdo con las regulaciones; verificado con los empleados el 30 de junio de cada año.

(3) Limpiar el sistema de control interno

Con el fin de estandarizar continuamente el trabajo de gestión de la empresa, a principios de este año, la sucursal limpió la gestión anterior. sistema de acuerdo con los cambios en la situación y eliminado No aplicable, modificado. Luego de la reformulación anterior, se conformó una recopilación de documentos corporativos, abarcando el sistema de gestión de cada departamento de la sucursal. Durante el proceso de limpieza del control interno se eliminaron 6 sistemas inaplicables, se modificaron 5 y se formularon 9 nuevos.

Entre los documentos recientemente formulados, hay un elemento para estandarizar la gestión de contratos del proyecto, dos elementos para estandarizar la adquisición de materiales y la gestión de fondos, cuatro elementos para fortalecer la gestión de seguridad del proyecto y dos elementos para divulgar información del proyecto.

(4)? ¿Bóveda pequeña? Los principales procesos, eslabones y causas de la producción.

¿Sucursal? ¿Pequeña bóveda? Se trata principalmente de materiales de desecho, productos de desecho y carretes de cable que el departamento de proyectos no puede utilizar en el proyecto. Se generan principalmente durante las etapas de cierre y retiro del proyecto. Para no dejar problemas al proyecto, el departamento del proyecto subsidió el comedor y otorgó bonificaciones y beneficios sin informar los ingresos por eliminación para aumentar el entusiasmo de todos por la eliminación de materiales de desecho. Motivos:

1. Conocimiento insuficiente sobre la eliminación de materiales de desecho, lo que resulta en una falta de sistema de gestión.

2. La eliminación de materiales de desecho es difícil y costosa (las bandejas de cables están dispersas a lo largo de las líneas de construcción, las líneas son largas y es difícil concentrarlas). Es una lástima que los materiales de desecho no se puedan utilizar ni tirar en proyectos posteriores y los empleados no estén muy motivados.

3. ¿Resultados de la inspección? ¿Pequeña bóveda? Rectificación y manejo de problemas

(1) ¿Resultados del autoexamen? ¿Pequeña bóveda? Todos los fondos restantes se han entregado al departamento financiero de la sucursal. Debido a la diferencia horaria entre la contabilidad y los impuestos, el procesamiento de impuestos aún no se ha realizado y el procesamiento de impuestos se completará en junio + octubre 5438.

(2) Con la finalización gradual del trabajo de autoexamen, la publicidad de los resultados del autoexamen está en progreso. Los resultados del autoexamen se publicarán en lugares destacados, como los sitios web de las sucursales y el boletín. y estarán sujetos a supervisión pública.

(3) En respuesta a los problemas descubiertos durante el autoexamen, instruir a los departamentos pertinentes para que formulen medidas de gestión para la eliminación de materiales de desecho. ¿Pequeña bóveda? La vulnerabilidad resultante.

¿Cuarto,? ¿Pequeña bóveda? Medidas de mecanismo a largo plazo para resolver el problema

(1) Continuar fortaleciendo la publicidad y la educación.

Aproveche al máximo los canales publicitarios, como sitios web y foros de aprendizaje, y organice cuidadosamente a todos para que estudien los documentos relevantes. ¿Pequeña bóveda? ¿Combinar educación especial sobre gobernanza con actividades de educación gubernamental limpia, estilo de partido corporativo y educación gubernamental limpia, educación anticorrupción y gobernanza especial de temas destacados en proyectos de construcción para establecer prevención y control? ¿Pequeña bóveda? Mecanismo de reproducción a largo plazo.

(2) Mejorar el sistema y fortalecer la implementación.

Ante las deficiencias en la gestión corporativa, nuestra empresa continuará mejorando el sistema de gestión corporativa, especialmente en el sistema de gestión de eliminación de residuos. Al mismo tiempo, ¿fortalecer la implementación del sistema de gestión, para que el sistema realmente pueda detectar problemas de manera oportuna, resolver riesgos y eliminar riesgos? ¿Pequeña bóveda? aparición de fenómenos. Sobre esta base, ¿la rama estudiará e investigará seriamente? ¿Pequeña bóveda? Posibles formas de ocurrir, formular medidas relevantes y tomar precauciones contra otras formas.

(3) Fortalecer la supervisión y el seguimiento.

Una vez completado el trabajo de autoexamen y autocorrección, el grupo de trabajo especial de gobernanza seguirá existiendo y continuará realizando el trabajo de seguimiento de autoexamen y supervisión de los números de teléfono y direcciones de correo electrónico de; ¿SASAC, las empresas del grupo y las sucursales seguirán apareciendo claramente en un lugar destacado en el sitio web hasta finales de año? ¿Pequeña bóveda? Una vez completado el autoexamen y la autocorrección, se anunciará en un lugar destacado el estado del autoexamen y la autorectificación y el "compromiso escrito" para aceptar la supervisión pública.