¿Qué es el comercio de arbitraje en Forex?

El carry trade se refiere a un mercado en el que se compran monedas de alto interés en el mercado de divisas, se venden monedas de bajo interés y las monedas de alto interés compradas se depositan en bancos nacionales para obtener tasas de interés más altas que las de países con bajos intereses. -Intereses en monedas. El carry trade comienza con la conversión de moneda de bajo interés en moneda de alto interés, termina con el depósito de moneda de alto interés en bancos e instituciones financieras del país y termina con la conversión nuevamente de moneda de alto interés en moneda de bajo interés.

El ejemplo es el siguiente:

El dólar estadounidense frente al yen está a 115,00. Compras 1 dólar estadounidense, pagas 115,00 yenes al mismo tiempo y depositas 1 dólar estadounidense en. una institución bancaria estadounidense. Un año después, el tipo de cambio USD/JPY subió a 125,00. En este punto, debe finalizar la operación de arbitraje.

Si la tasa de interés en Estados Unidos es 5% y la tasa de interés en Japón es 0, entonces 1*5%=0,05. Entonces habrá 65.438 USD + 0,05. Ahora se puede cambiar 1 USD por 125,00 yenes, y 0,05 USD se pueden cambiar por (0,05 * 125,00 = 6,2500) 6,2500 yenes. * * * Hay 131,25 yenes. En comparación con los 115,00 anteriores (131,25-115,00 = 16,25 yenes), el interés que ganas aquí es 6,25 yenes, pero la fluctuación del tipo de cambio que ganas es 65433

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