¿Cuál crees que es la estrategia básica para el comercio de opciones? Por qué

Para los nuevos inversores, especialmente aquellos que no han experimentado el mercado de futuros cortos, se recomienda familiarizarse gradualmente con la estrategia de comprar opciones de compra y comprar opciones de venta en mercados alcistas. en los mercados bajistas.

Una estrategia de venta protectora consiste en una posición larga en un valor (o ETF) y una posición larga en una opción de venta correspondiente. Comprar una opción de venta correspondiente al spot equivale a comprar un seguro para su posición al contado. Cuando los precios al contado caen bruscamente, la pérdida se bloquea en una cantidad limitada sin renunciar a las ganancias derivadas de posibles aumentos de precios.

El arbitraje de diferencial de opciones call (put) implica comprar una opción call (o put) con un precio de ejercicio más bajo y vender una opción call (o put) con un precio de ejercicio más alto. Se basa en una estrategia alcista sobre las perspectivas del mercado con rendimientos y riesgos limitados.

Una compra de arbitraje de un straddle implica comprar simultáneamente una opción de compra at-the-money (o out-of-the-money) y una opción de compra at-the-money (o out-of-the-money). ) opción de venta. Basado en el juicio de mayor volatilidad del mercado y avances en el mercado.

El diferencial de la venta de un straddle implica vender simultáneamente una opción de compra at-the-money (o out-of-the-money) y una opción de compra at-the-money (o out-of-the-money). ) opción de venta. Basado en el juicio de que la volatilidad en las perspectivas del mercado disminuirá, entrará en consolidación lateral.