Estados contables para cuestiones de conciliación bancaria
El objetivo de elaborar un extracto bancario no es sólo equilibrar los saldos de ambas partes, sino más importante aún, obtener el verdadero saldo disponible a final de mes.
Método de ajuste:
Saldo del extracto bancario + recibo empresarial pero no recibido por el banco (diario empresarial recibido, extracto bancario no reflejado) - pago empresarial bancario pero no recibido (diario empresarial) Pagado, extracto bancario no transferido) = saldo disponible real al final del mes.
Saldo del diario bancario de la empresa + la empresa no ha recibido el pago del banco (el banco ha ingresado la cuenta, pero el diario de la empresa no ha sido registrado) - la empresa no ha recibido el pago bancario (el el banco ha transferido el dinero, pero el diario de la empresa no ha sido registrado) = disponibilidad real al final del saldo mensual.
El saldo ajustado debe ser consistente.
Así que los ajustes para cada lado se basan en sucesos reales, y no puede haber cuatro. Supongo que estás viendo un ejemplo en el que citó cuatro situaciones diferentes. En el trabajo real, hay tantos trazos como trazos, y cada lado tiene su propio tono.
En cuanto a lo que dijiste, "Todos los números de comprobante de la izquierda comienzan con # y los de la derecha comienzan con chino", eso se debe a que todos los artículos registrados en el diario del banco están numerados con Los comprobantes contables que usted rellenó se registran en el diario del banco, por supuesto utilizando números.
El extracto bancario se registra en tiempo real en función de los documentos bancarios cuando el banco acepta negocios. El contenido refleja la fecha, resumen, código, número de documento bancario, dirección de pago, monto, etc. negocio. No tiene nada que ver con el número de comprobante de la empresa.