¿Cuál es el método de transacción de swap?

El método de transacción de swap se refiere a un método para que los importadores y exportadores prevengan los riesgos cambiarios mediante la firma de contratos de swap con bancos de divisas. El método de transacción de swap requiere que el importador y el exportador realicen dos transacciones de divisas con el mismo monto, diferentes períodos de entrega y direcciones opuestas al mismo tiempo. Es un método de cobertura típico en el negocio de crédito internacional.

La diferencia entre el método de transacción de swap y la cobertura es que la cobertura es una transacción inversa basada en la transacción de swap existente que es una transacción en dos direcciones opuestas al mismo tiempo. Los montos de moneda de las dos transacciones de divisas son los mismos, las direcciones de las transacciones son opuestas y las fechas de entrega son diferentes. La cobertura, también conocida como negociación de cobertura, significa que los operadores compran (o venden) materias primas reales y al mismo tiempo venden (o compran) la misma cantidad de contratos de negociación de futuros que la cobertura en la bolsa de futuros.

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