Experimento de informatización contable 2
Ejecute el comando Inicio/Programas/UFIDA ERP-U8/Servicios del sistema/Administración del sistema para iniciar la administración del sistema.
2. Inicie sesión en la gestión del sistema como administrador del sistema.
(1) Ejecute el comando "Sistema"/"Registro" para abrir el cuadro de diálogo "Registro [Administración del sistema]".
(2) El sistema está preestablecido con el administrador del sistema admin. Cuando el sistema se ejecuta por primera vez, la contraseña del administrador del sistema está en blanco. Haga clic en Aceptar para ingresar a la administración del sistema como administrador del sistema.
3. Agregar operador
(1) Ejecute el comando "Permisos"/"Usuario" para ingresar a la ventana "Gestión de usuarios".
(2) Haga clic en el botón Agregar en la barra de herramientas para abrir el cuadro de diálogo Agregar usuario e ingrese el operador según la información proporcionada.
El número, nombre, contraseña y función del departamento al que pertenece la contraseña.
001 AA 1 1
002 BB 1
003 Nombre del candidato 1 1 Supervisor de cuenta
(3) Finalmente, haga clic en " Salir " para completar y volver a la ventana de Gestión de usuarios donde se muestran todos los operadores en forma de lista. En su lugar, haga clic en el botón Salir en la barra de herramientas para regresar a la ventana Administración del sistema.
4. Cree un conjunto de cuentas:
(1) Ejecute el comando "Crear conjunto de cuentas" para abrir el cuadro de diálogo "Crear conjunto de cuentas".
(2) Ingrese la información del conjunto de A/C
Conjunto de A/C guardado: el cuadro de lista desplegable muestra el conjunto de A/C existente. El usuario solo puede verlo. , pero no puede ingresarlo ni modificarlo.
Número de conjunto de cuentas: código de candidato
Nombre del conjunto de cuentas: Compañía XYZ
Ruta del conjunto de cuentas: se utiliza para determinar la ubicación del nuevo conjunto de cuentas.
Habilitar período contable: El sistema toma por defecto la fecha del sistema de la computadora, la cual se modifica a "Enero de 2007".
Después de ingresar, haga clic en Siguiente para configurar la información de la empresa.
(3) Ingrese la información de la empresa
Nombre de la empresa: se requiere el nombre completo de la empresa del usuario; Al imprimir facturas solo se utiliza el nombre completo de la empresa y el resto de abreviaturas. Se requiere la empresa XYZ en el conjunto de cuentas. No proporcionó los detalles de la empresa anterior, así que los completaré según la información que me proporcionó.
Abreviatura de la empresa: Compañía XYZ
Otras columnas son opcionales y se pueden ingresar con referencia a datos experimentales.
Después de ingresar, haga clic en Siguiente para configurar el tipo de contabilidad.
(4) Ingresar tipo de contabilidad
Código de moneda local: se debe perder.
Nombre de la moneda fundamental: Debe perder.
Tipo de Negocio: El usuario debe seleccionar una entrada del cuadro de lista desplegable. El sistema está disponible en dos tipos: industrial y comercial. Si elige el modelo industrial, el sistema no puede manejar negocios en consignación; si elige el modelo de negocio, se pueden procesar tanto las ventas en consignación como las en consignación.
Naturaleza de la industria: algunos usuarios deben seleccionar en el cuadro de lista desplegable y el sistema preestablecerá las cuentas de acuerdo con la naturaleza de la industria seleccionada.
Generalmente se selecciona la naturaleza industrial como el "tema del nuevo sistema contable".
Administrador de cuentas: debe seleccionar la entrada en el cuadro de lista desplegable.
Cuentas preestablecidas por naturaleza de industria: Si el usuario desea preestablecer los estándares y cuentas de su industria, seleccione esta casilla de verificación.
Después de completar la entrada, haga clic en Siguiente para configurar la información básica.
(5) Determinar la información básica
Si la empresa tiene inventarios relativamente grandes, los clientes y proveedores pueden clasificarse y contabilizarse. Si no está seguro de realizar una contabilidad clasificada en este momento, también puede configurar la contabilidad clasificada en la función "Modificar conjunto de cuentas" una vez completada la creación de la cuenta.
(6) Determine el esquema de codificación de clasificación
Modifique el valor predeterminado del sistema de acuerdo con el contenido proporcionado en los datos experimentales, haga clic en el botón "Aceptar" para abrir la "Definición de precisión de datos". "cuadro de diálogo.
(7) Definición de precisión de datos
La precisión de los datos se refiere al número de decimales que definen los datos. Si se requiere contabilidad de cantidades, este elemento debe completarse cuidadosamente.
Generalmente se utiliza el valor predeterminado del sistema. Haga clic en el botón [Aceptar] para que aparezca el cuadro de diálogo de creación de cuenta. Haga clic en Sí para ingresar a la ventana de activación del sistema.
(8) Habilitar el sistema En la ventana de activación del sistema, haga clic para seleccionar el sistema de libro mayor y aparecerá el cuadro de diálogo del calendario. Seleccione la fecha de activación del sistema como 2007-1, haga clic en [Aceptar], el sistema le preguntará "¿Está seguro de que desea habilitar el sistema actual?", haga clic en el botón "Sí" para regresar.
(9) Salir del sistema
Haga clic en el botón "Salir" en la barra de herramientas para regresar a la administración del sistema.
5. División financiera del trabajo
(1) Ejecute el comando "Permisos"/"Permisos" para ingresar a la ventana "Permisos del operador".
(2) Seleccione el conjunto de cuentas de código de candidato 2007.
(3) Seleccione "003 Nombre del candidato" de la lista de operadores en el lado izquierdo de la ventana y marque la casilla de verificación "Supervisor de conjunto de cuentas" para confirmar que el nombre del candidato tiene la autoridad del conjunto de cuentas. Supervisor.
(4) Haga clic en el botón "Salir" en la barra de herramientas para regresar a la administración del sistema.
Gestión del libro mayor:
1. Iniciar y registrarse
(1) Haga clic en el botón Inicio, ejecute el programa/ERP-U8/Contabilidad financiera/General. Comando Libro mayor para abrir el cuadro de diálogo Registro [Libro mayor].
(2) Ingrese el operador 003; ingrese la contraseña 1; seleccione "Código de candidato para establecer cuenta"
Compañía XYZ"; seleccione el año fiscal 2007; ingrese la fecha de operación "2007-01 - 01", haga clic en Aceptar.
2. Establezca los parámetros de control del libro mayor
(1) En el sistema de libro mayor, ejecute el comando configuración/opciones para abrir el cuadro de diálogo de opciones .
(2) Haga clic en el botón "Editar" para ingresar al estado de edición de opciones.
(3) Abra el comprobante, el libro de cuentas, el calendario contable y otras pestañas respectivamente, y cree. configuraciones correspondientes de acuerdo con los requisitos de los datos experimentales
(4) Después de completar la configuración, haga clic en el botón "Aceptar"
3. >Crear cuentas contables: agregar cuentas contables detalladas
(1) Ejecute el comando "Configuración"/"Cuentas", ingrese a la ventana "Cuentas" y muestre todas las cuentas preestablecidas de acuerdo con el nuevo sistema de contabilidad
(2) Haga clic en el botón "Agregar", ingrese a la ventana "Agregar cuenta" e ingrese la cuenta detallada que figura en los datos experimentales.
(3) Ingrese el código 100201. y el nombre de la cuenta "Depósito ICBC" seleccione el diario y la cuenta bancaria, y luego haga clic en Aceptar
(4) Continúe haciendo clic en el botón "Agregar", ingrese el código 100202 y el nombre de la cuenta ". Depósito del Banco de China"; seleccione el diario y la cuenta bancaria y luego haga clic en Aceptar.
(5) Una vez completados todos los datos, haga clic en el botón "Cerrar"
4. Ingrese el saldo inicial
(1) Ejecute el comando Establecer/Saldo inicial Ingrese a la ventana de entrada del saldo inicial.
(2) Ingrese directamente el saldo acumulado y el saldo inicial. cuenta de nivel superior (el color de fondo es blanco), y el saldo acumulativo y el saldo inicial de la cuenta de nivel superior se completarán y enumerarán automáticamente /p>
(3) Después de ingresar todos los saldos de las cuentas, haga clic en "Prueba". Cálculo" para que aparezca el cuadro de diálogo "Cálculo de prueba del saldo inicial".
(4) Si el saldo inicial no está equilibrado, modifíquelo. Saldo inicial; si el saldo inicial está equilibrado, haga clic en Salir
Preparar comprobantes contables:
1, Iniciar y registrarse
(1) Haga clic en el botón Iniciar para ejecutar Programa/ERP-U8/Contabilidad financiera/Libro mayor. comando, abra el cuadro de diálogo de registro [Libro mayor]
(2) Ingrese el operador 001; ingrese la contraseña 1; seleccione "Código de candidato establecido en cuenta"
Compañía XYZ"; Año fiscal 2007; ingrese la fecha de operación "2007-01-01" y haga clic en Aceptar.
2. Complete el comprobante
(1) Ejecute el comando comprobante/completar el comprobante para ingresar a la ventana para completar el comprobante.
(2) Haga clic en el botón [Agregar] para agregar un comprobante en blanco. Complete el bono según la información del bono proporcionada.
3. Documentos de auditoría
(1) Volver a registrar el libro mayor como "BB". (Comience y regístrese como se indica arriba, simplemente cambie el operador a 002).
(2) Ejecute el comando de auditoría de comprobante/vale y aparecerá el cuadro de diálogo de condición de consulta de auditoría de comprobante.
(3) Ingrese las condiciones de consulta y haga clic en Aceptar para ingresar a la ventana de lista de comprobantes de "Auditar comprobantes".
(4) Haga doble clic en el comprobante a revisar o haga clic en el botón [Aceptar] para ingresar a la ventana de revisión del comprobante.
(5) Consultar los comprobantes a revisar. Una vez que sea correcto, haga clic en el botón "Auditoría" y el nombre del revisor se firmará automáticamente en el área "Auditoría" en la parte inferior del comprobante.
(6) Haga clic en Siguiente, firme otros certificados y finalmente haga clic en Salir.
4. Contabilidad de comprobantes
(1) Ejecute el comando comprobante/contabilidad e ingrese a la ventana de contabilidad.
(2) El primer paso es seleccionar el rango del comprobante para la contabilidad. Puede optar por hacer clic en el botón "Seleccionar todo", seleccionar todas las credenciales y luego hacer clic en el botón "Siguiente".
(3) El paso 2 muestra el informe contable. Si necesita imprimir informes contables, puede hacer clic en el botón "Imprimir". Si no desea imprimir e ilustrar el informe, haga clic en Siguiente.
(4) Paso 3: Contabilidad: haga clic en el botón [Contabilidad] para abrir el cuadro de diálogo del balance general para el cálculo de prueba preliminar. Haga clic en el botón [Confirmar] para comenzar a iniciar sesión en el libro mayor correspondiente. libro auxiliar y cuenta auxiliar. Después del registro, el sistema mostrará el cuadro de diálogo "¡Contabilidad completada!".
(5) Haga clic en el botón [Aceptar] para completar la contabilidad.
Si sigues mis instrucciones, todo irá bien. La informatización de la contabilidad se basa principalmente en el funcionamiento de la computadora. El balance es difícil de expresar, pero deberías estar bien si sigues lo que dice el libro.