Tutorial de certificado contable: gestión de comprobantes del sistema de procesamiento contable
1. Composición del proyecto de parámetros del bono
1. Fecha del bono
2. Tamaño de fuente del bono
3. Resumen
4. Sujetos contables
5. Importe
6. Número de anexos
7. Creador de documentos
2. Comprobantes Contenido de gestión
(1) Ingreso y modificación de comprobantes contables
El contenido ingresado en comprobantes contables incluye fecha de creación del documento, número de comprobante, resumen, cuenta e monto, etc.
(2) Auditoría de comprobantes contables
La auditoría de comprobantes significa que los auditores deben verificar cuidadosamente los comprobantes contables ingresados por el creador del documento y los comprobantes originales de acuerdo con las disposiciones de el sistema de contabilidad y verifique si el cálculo del monto es correcto, si los temas contables se utilizan con precisión, si la dirección de débito y crédito es correcta, si el tipo de comprobante y el número de archivos adjuntos son correctos, etc.
El propósito de la revisión de comprobantes es evitar operaciones erróneas intencionales o no intencionales por parte del personal de entrada. El personal de entrada utiliza la función de revisión de comprobantes para formar una relación de verificación
(3) Contabilidad de comprobantes
La contabilidad de comprobantes contables también se denomina contabilización o contabilidad. Los datos de los comprobantes contables se registran en los libros de cuentas correspondientes y los símbolos contables se marcan en los comprobantes. Al mismo tiempo, se acumula el saldo mensual de cada cuenta para generar el. último saldo mensual y saldo acumulado de cada cuenta.
1. Trabajo preparatorio antes de registrar los comprobantes contables
(1) Seleccione el rango de comprobantes y realice una verificación de legalidad.
(2) Copia de seguridad de comprobantes y libros de cuentas.
2. Situaciones en las que no se permite la contabilidad
(1) Si el balance de comprobación al inicio del período está desequilibrado, no se permite la contabilidad;
(2) Si el comprobante está desequilibrado , no se permite la contabilidad;
(3) No se permite la contabilidad para comprobantes no aprobados;
(4) Las cuentas no se liquidaron el mes pasado y no se permite la contabilidad este mes.
(4) Manejo de errores de comprobantes contables
1. Errores encontrados antes de la contabilidad
2. Después de la contabilidad, se encontró que el comprobante era incorrecto
3. Invalidación del bono
4. Eliminación de comprobantes
(5) Consulta e impresión de comprobantes contables
1. Consulta de bono
2. Impresión de comprobantes
(6) Resumen de comprobantes contables
Antes de resumir los comprobantes, debe seleccionar las condiciones de resumen, resumir los comprobantes contables según las condiciones y generar una tabla resumen de comprobantes.
Sección 4: Gestión del libro de cuentas del sistema de procesamiento contable
El contenido principal de la gestión del libro de cuentas es la consulta e impresión de cuentas básicas y cuentas detalladas.
(1) Cuentas de caja y gestión relacionada
1. Consulta de efectivo y cuentas bancarias
2. Consulta de extractos diarios de fondos
3. Gestión del registro de cheques
(1) Información básica para recibir el registro de cheques con el fin de comprender el propósito de recibir el cheque.
(2) Modificación y eliminación de la información de registro de cheques.
(3) Consultar e imprimir información de registro de cheques.
4. Gestión de la conciliación bancaria
(1) Habilitar la conciliación bancaria.
(2) Una combinación de conciliación automática por computadora y conciliación manual.
(3) Consultar el resultado de la tabla de conciliación de saldos bancarios.
(2) Consulta e impresión del libro mayor
1. Consulta e impresión del libro mayor
2. Consulta de saldo de cuenta y tabla de saldo
(1) Resumen por mes
(2) Resumen por definición de condición
(3) Consulta de cuentas detalladas e Imprimir
El software general proporciona tres formatos de consulta detallada del libro mayor: libro mayor ordinario, libro mayor ordenado por cuenta y libro mayor completo mensual. También podrás realizar consultas combinadas basadas en nombre de cuenta, mes, resumen, rango de fechas, rango de monto, rango de comprobante e incluso condiciones de creador de documentos, revisor y otras.
(4) Gestión de cuentas auxiliares
1. Gestión de cuentas corrientes personales
(1) Consulta de cuentas corrientes personales.
(2) Saneamiento de cuentas corrientes personales.
(3) Análisis de antigüedad de cuentas corrientes personales.
2. Gestión contable de proyectos