Relación cruzada de tipos de cambio

El primer bloque es el tipo de cambio cruzado generado por las monedas europeas encabezadas por el euro, como EUR/JPY, EUR/CHF, EUR/SEK, EUR/GBP, etc. La UE tiene estrechas relaciones comerciales con el resto del mundo, y la participación del euro en las reservas de divisas del mundo es superada sólo por el dólar estadounidense. Además, la proporción del mercado del petróleo crudo cotizada en euros aumentará gradualmente en el futuro, por lo que el tipo de cambio cruzado del euro es muy importante. Los períodos más intensos de movimientos cruzados de tipos de cambio dominados por el euro son principalmente entre las 14.00 y las 20.00 horas, hora de Beijing. En este momento, el juego asiático está llegando a su fin y el juego estadounidense aún no ha comenzado. Cuando faltan noticias sobre el dólar en el mercado, el tipo de cambio para conversiones directas a menudo se ve afectado por cambios de tipos cruzados.

El segundo bloque es el tipo de cambio cruzado relacionado con el yen japonés, como euro/yen japonés, libra esterlina/yen japonés, dólar australiano/yen japonés, etc. Japón es la economía individual más grande del mundo. Como todos sabemos, Japón tiene una economía fuerte y sus productos se distribuyen por todo el mundo. Por lo tanto, la mayoría de los tipos cruzados del yen japonés tienen su valor de investigación. Muchos cambios en el tipo de cambio directo se ven afectados por el tipo de cambio del yen japonés. La prevalencia del carry trade en los últimos dos años, las bajas tasas de interés del yen japonés y el tipo de cambio cruzado del yen japonés han afectado incluso los cambios en el tipo de cambio Xuzhi. Si desea estudiar la tendencia de los carry trades, no debe limitarse a observar los cambios en un grupo de yenes japoneses frente a monedas de alto interés. Los ciclos cruzados de fluctuación del tipo de cambio del yen japonés se extienden por el mercado asiático, el mercado europeo y el mercado estadounidense, y es difícil juzgar claramente el ciclo comercial de las fluctuaciones individuales. Lo único que vale la pena mencionar es que cuando el mercado australiano y el mercado japonés acaban de abrir entre las 6:00 y las 9:00 am, hora de Beijing, porque las tasas de interés del dólar neozelandés y el dólar australiano son las más altas entre las principales monedas comerciales. , el yen japonés es el más bajo y los datos de Nueva Zelanda y Australia se publican durante este período, por lo que suele haber grandes fluctuaciones.

El tercer bloque es el tipo de cambio cruzado relacionado con la libra: euro/libra, libra/franco suizo, libra/yen, libra/SEK, etc. El Imperio Británico era el país más poderoso de Europa. La renuencia de Gran Bretaña a unirse a la UE también hace que el euro sea inferior. Además, los yacimientos petrolíferos británicos del Mar del Norte son un importante exportador de petróleo fuera de Oriente Medio, por lo que la libra suele ser uno de los destinos de divisas con los que a los países petroleros de Oriente Medio les gusta especular. Los tipos cruzados de la libra esterlina a menudo evolucionan inesperadamente. Hay aproximadamente dos períodos, uno es el período comercial europeo y el otro es el de Estados Unidos después del cierre europeo.

Además, existe otro tipo de tipo de cambio cruzado que no he dividido en bloques separados, que son las fluctuaciones del tipo de cambio cruzado según regiones, como el tipo de cambio cruzado entre el yen japonés y el yen asiático. divisas, o el tipo de cambio cruzado entre el dólar neozelandés y el dólar australiano. Debido a que este tipo de fluctuación es irregular y generalmente se ve afectada por un solo evento, tiene efectos interactivos. En esta sección, normalmente necesitará buscar y leer más información financiera. Finalmente, si el RMB flota completamente en el futuro, habrá algunos cambios nuevos que merecerán más investigación y comprensión.

La relación entre los tipos de cambio cruzados y los tipos de cambio directos

Cuando pensamos en los cambios en los tipos de cambio cruzados y los tipos de cambio directos, a menudo no sabemos quién afecta a quién. A veces, la fluctuación del tipo de cambio cruzado afecta la fluctuación del tipo de cambio directo y, a veces, la fluctuación del tipo de cambio directo afecta la fluctuación del tipo de cambio cruzado. Al igual que la cadena alimentaria en biología, no podemos establecer un estándar absoluto y sólo podemos utilizar nuestra experiencia acumulada y nuestra comprensión de las diversas ecologías como criterio. Por lo tanto, si desea poder ver los cambios generales en el mercado de divisas, no puede simplemente mirar una imagen. Debe desarrollar el hábito de tener en cuenta la situación general y desarrollar lentamente su sentido del mercado. Entonces el comercio será más fácil y sencillo. Cuando haya un problema con la transacción, podrá descubrir más fácilmente la causa del error. . Aquí sólo damos una explicación básica del impacto de las fluctuaciones entre los tipos de cambio directos y los tipos de cambio cruzados.

Cuando realizamos remesas directas mediante un juicio de tipos cruzados, existen muchas permutaciones posibles. Por ejemplo, cuando esperamos que el EUR/JPY caiga, realizaremos una remesa directa de EUR o JPY, luego también consideraremos la dirección del cambio del JPY, y las fluctuaciones de estas dos monedas frente al dólar estadounidense pueden ser las siguientes .

El euro cayó = el yen subió

El euro cayó = = = = el yen se mantuvo plano

El euro cayó = = = = el yen cayó menos .

El euro se mantuvo estable = = = = el yen subió.

El euro subió = = = = el yen subió aún más.

Por otro lado, si esperamos que el EUR/JPY suba, entonces la volatilidad de estas dos monedas frente al USD probablemente será

Apreciación del EUR = = =Depreciación del JPY

El euro subió = = = = el yen se mantuvo sin cambios.

El euro subió = = = = el yen subió ligeramente.

El euro se mantuvo estable = = = = el yen cayó.

El euro cayó = = = = El yen cayó más El euro cayó = = = = El yen cayó más El euro cayó = = = = = El yen cayó más = = =. =

En este tipo de pensamiento de juicio, si se agregan dos o más grupos de combinaciones de tipos de cambio cruzados para hacer juicios, como agregar el pensamiento de cambio de GBPJPY, será más complicado, pero es de poca importancia en las operaciones generales, o para los comerciantes comunes Se volverá demasiado difícil. Puede estudiar más esta permutación y combinación y descubrirá que el tipo de cambio cruzado no es tan difícil como cree y es muy útil para sus operaciones.

Los patrones de fluctuación de estos tipos de cambio cruzados a menudo incluyen la intensidad y dirección de las fluctuaciones en los intercambios directos. Este patrón de permutación y combinación no es difícil de entender. La dificultad es que hay que determinar qué conjunto de formas tomará el intercambio directo entre múltiples formas, por lo que todavía hay que volver a la investigación sobre el intercambio directo de dos monedas y pensar repetidamente en ello para descubrir la verdadera estructura. del mercado. Muchas veces hemos operado algunas monedas, solo para descubrir que todas las monedas se mueven en la misma dirección, y solo la moneda que operamos no se mueve o intenta moverse en la dirección opuesta. Esto a menudo se debe a tipos de cambio cruzados. En los últimos dos años, esta situación ha sido la más evidente. El estudio de los tipos de cambio cruzados es una herramienta auxiliar para comprender la estructura de fluctuación de los tipos de cambio directos y actualmente todavía está dominado por la operación de los tipos de cambio directos. De lo contrario, operar directamente la tasa cruzada también es bueno, pero no tan complicado. Por lo tanto, una vez que tengamos más conocimiento y comprensión sobre los tipos de cambio cruzados, no debemos dejar de comer por asfixia. Después de hacer lo simple complejo, no olvides simplificar lo complejo.