Hoy recibí un pedido grande de Montowese-Jonas Clothing Group en Estados Unidos. El contrato cuesta aproximadamente 800.000 dólares estadounidenses. ¿Cómo evitar la apreciación del RMB?

Vea el análisis a continuación:

Si espera que lleguen $654,38 millones en un mes para cubrir el pago de $80 millones. Puedes vender 6.543.800 dólares a un tipo de cambio de 1 dólar estadounidense por 8 yuanes. Cuando el contrato expire un mes después, si el tipo de cambio llega a 8,3, perderá 3 millones. Pero los 654,38 millones de dólares que recibió se pueden canjear por 83 millones. Exactamente 80 millones. De manera similar, si el tipo de cambio al vencimiento es 7,8, sus ingresos al vencimiento serán 2 millones, pero los 654,38 millones que recibió solo se pueden canjear por 78 millones. También cubrirá 80 millones.

Por supuesto, el análisis anterior es un estado de principio. En la práctica, los futuros de divisas deben pagar algunos gastos de gestión. Pero es bajo. No piense en cuánto costará venderlo por 100.000 dólares. De hecho, el margen de futuros es sólo 1/10, lo que significa que sólo necesita pagar 100.000 dólares para vender 100.000 dólares. La liquidación final está sujeta a fluctuaciones reales y su depósito no se perderá.

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