¿Qué hacen los contadores en la práctica?

1. Administración del sistema: agregar usuario → crear conjunto de cuentas → establecer permisos;

1. Ingrese el servidor de examen predeterminado del sistema de registro de administración del sistema UFIDA ERP desde el administrador de usuarios (sin contraseña). .

Método: Haga doble clic en el acceso directo "Administración del sistema" en el escritorio, o vaya a "Inicio" → "Programas" → "UFIDA ERP-U8" → "Servicios del sistema

Servicios" → " Ingrese "Administración del sistema", haga clic en "Sistema" → "Registrar", haga clic en "Aceptar" para indicar el registro exitoso de "Administración del sistema".

2. Agregue a los usuarios: Gerente Wang (N° 001), Cajero Zhang (N° 002), Contador Li (N° 003) y especifique "Maestro Wang". Gestión" como Responsable de cuentas. (Ingrese el "usuario" correctamente como lo requieren las preguntas del examen durante el examen)

Método: haga clic en "Permisos" → "Usuario" → "Agregar", ingrese "001" en "Número" y "Nombre". " Ingrese "Supervisor Wang", haga clic en "√" en el cuadro frente a "Administrador de cuentas" en la ventana de funciones

, deje los demás sin cambios y luego haga clic en "Agregar". De la misma manera, agregue "Zhang Chu

Na" y "Contable Li" en secuencia. Tenga en cuenta que no es necesario asignarles "roles".

3. Establezca un conjunto de cuentas. Para obtener información relevante sobre el conjunto de cuentas, consulte la pregunta comercial. (Durante el examen, ingrese el "Número de conjunto de cuentas" y el "Nombre del conjunto de cuentas" correctamente como lo requieren las preguntas del examen)

Método: haga clic en "Conjunto de cuentas" → "Crear" e ingrese "049" en "Número de conjunto de cuenta", ingrese "Fábrica de fabricación de equipos Jiangxi Dongfang" en "Nombre del conjunto de cuenta", "Ruta del conjunto de cuenta" permanece sin cambios, "Habilitar período contable" se ajusta a "enero de 2007", haga clic en "Siguiente" ";

En "Información de la unidad", simplemente ingrese el "Nombre de la unidad" como "Fábrica de fabricación de equipos Jiangxi Dongfang" y haga clic en "Siguiente";

Haga clic en "En el menú desplegable "Tipo de contabilidad". Presione el botón en el cuadro "Naturaleza de la industria", seleccione "Cuenta del nuevo sistema de contabilidad 2007", seleccione también "001 Manager Wang" en "Administrador de cuentas", haga clic en "Siguiente" directamente, haga clic en "Completar" y pregunte si la cuenta está configurada. se puede crear, haga clic en "Sí" para comenzar a crear el conjunto de cuentas, espere unos minutos;

"Cuentas" en "Esquema de codificación de clasificación" "2, 2, 2, 2" de "Nivel de codificación" , otros valores predeterminados permanecen sin cambios, haga clic en "Guardar" → "Salir" y luego haga clic en "Confirmar" después de que aparezca la ventana

Pregunte si desea "Continuar ahora" Configuración de activación del sistema", haga clic en "Sí"; , haga clic en la casilla frente a "Libro mayor" en "Activación del sistema" y ajuste la "Hora" a "1 de enero de 2007" → "Aceptar" → "Sí" → "salir". En este punto, se completa el trabajo de creación de la cuenta.

4. Configuración de permisos para el personal financiero.

Método: ① "Supervisor Wang" se ha configurado como "Administrador de cuentas" y no es necesario volver a configurar sus permisos. ②Configuración de permisos del Contador Li: en la ventana "Administración del sistema", haga clic en "Permisos" en el menú "Permisos" y, en la ventana izquierda, arrastre la "barra de desplazamiento" hacia abajo hasta En la parte inferior, podrá ver "Contable Li" y y así sucesivamente. Después de seleccionar "Contable Li", haga clic en "Modificar" en la barra "Herramientas", busque "Libro mayor" en la ventana emergente y haga clic frente a él. firme, haga clic en "+" antes de "Vale" en el proyecto expandido, haga clic en "Procesamiento de vale" + haga clic en el cuadro antes de completar el vale en el menú de nivel inferior

, y coloque una "√" delante de "Informe OVNI". Li *** tiene cuatro permisos (es decir, 4 "√"), haga clic en "Aceptar" después de la autorización y los permisos propiedad del contador Li se mostrarán en la ventana derecha, lo que indica que la autorización se realizó correctamente. ③También otorgue permisos al "Cajero Zhang". Tiene solo dos permisos

(es decir, 2 "√"): uno es "Firma del cajero" en "Vale" en "Libro mayor" y el otro es "Cajero" en "Libro mayor" y "Conciliación bancaria". ".

Haga clic en "Salir" después de completar la tarea.

2. Libro mayor (completado por el supervisor 001): Agregar cuenta → Editar cuentas del libro mayor de efectivo en existencias y depósitos bancarios → Opciones de comprobante de caja →

Categoría de comprobante → Método de liquidación; (todos El supervisor opera en el módulo "Libro Mayor")

El primer paso es ingresar a la consola "Libro Mayor".

Haga doble clic en el acceso directo "Libro mayor" en el escritorio, o ingrese desde "Inicio" → "Programas" → "UFIDA ERP-U8" → "Contabilidad financiera" → "Libro mayor"

, ingrese "001" en "Operador", sin contraseña y haga clic en "Aceptar".

Paso 2: Especifique la cuenta del libro mayor de efectivo y la cuenta del libro mayor del banco en "Editar". Su función es para firma de cajero, conciliación bancaria

y gestión de facturas.

Método: haga clic en la ventana "Cuentas contables" en "Configuración", haga clic en "Especificar cuentas" en el menú "Editar", primero haga clic en "Cuenta del libro mayor de efectivo",

Haga clic en "Efectivo en caja", haga clic en " ", luego aparecerá "Efectivo en caja" en "Cuentas seleccionadas", luego haga clic en "Cuenta del libro mayor del banco", haga clic en "Depósito bancario", haga clic en " "Después de eso, aparecerá "Depósito bancario"; aparecen en "Temas seleccionados". Nota: No es necesario configurar la "Cuenta de flujo de efectivo"; de lo contrario, se producirá un error si se configura.

No especifique tanto "efectivo disponible" como "depósito bancario" en el mismo libro mayor. cuenta. Si realiza una selección incorrecta, puede revertir la operación y volver a seleccionar.

El tercer paso es agregar cuentas contables.

Método: aún en la ventana actual, haga clic en "Agregar" en la barra de herramientas y aparecerá la ventana "Cuenta de contabilidad_Agregar" Agregue la segunda pregunta principal "Saldo inicial

A. ingrese todas las cuentas detalladas en la tabla que tienen un código de cuenta delante, solo necesita ingresar el "código de cuenta" y el "nombre chino de la cuenta".

Haga clic en "Aceptar" para indicar que la adición de Una cuenta está completa, ingrésela en secuencia. Cuando termine, haga clic en "Salir" después de escribir.

(Si durante el examen descubre que las materias de contabilidad son materias de contabilidad antiguas, significa que no ha seleccionado las nuevas materias del sistema de contabilidad de 2007 en la naturaleza de la industria.

Debes eliminar la cuenta configurada y restablecer la cuenta Set)

El cuarto paso es configurar el tipo de comprobante: comprobante de cobro, comprobante de pago, comprobante de transferencia.

Método: haga clic en "Categoría de vale" en "Configuración", seleccione el segundo elemento "Vale de recibo, Vale de pago, Vale de transferencia" → "Aceptar", aparecerá una ventana emergente

Haga clic en "Salir".

El quinto paso es agregar el método de liquidación

Vea claramente el ingreso de la pregunta, por ejemplo: 2 Cheque 201 Cheque en efectivo 202 Cheque de transferencia

Método: Haga clic en "Configuración", "Método de liquidación", haga clic en "Agregar" en la barra de herramientas, ingrese "2" en "Código del método de liquidación", ingrese "verificar" en "Método de liquidación

Nombre" e ingrese "Si gestión de facturas" "Marque "√" en el cuadro y luego haga clic en "Guardar" en la barra de herramientas. Ingresa a los otros dos métodos de la misma manera

y "salir".

Paso 6: Selecciona en “Opciones” que el comprobante de caja debe estar firmado por el cajero.

Método: Haga clic en "Opciones" en "Configuración", aparecerá la ventana "Opciones", haga clic en la pestaña "Vale", frente a "El vale de caja debe estar firmado por el cajero"

Marque "√" en el cuadro y deje otros elementos como predeterminados. Haga clic en "Editar" → "Aceptar"

Paso 7 Ingrese el saldo inicial

Método: haga clic en ". Saldo inicial" en "Configuración" " para abrir la ventana de entrada. Utilice el teclado numérico para ingresar y presione Entrar después de ingresar el saldo de una cuenta

Después de completar todos los datos ingresados, debe hacer clic en "Cálculo de prueba" en la "Barra de herramientas" para realizar un balance de prueba. Sólo cuando esté equilibrado se podrá pasar al siguiente paso

de lo contrario, la contabilidad no se podrá realizar más adelante. Nota: Si comete un error, puede hacer doble clic directamente en el monto y modificarlo. El saldo en el cuadro oscuro

se ingresa en su cuenta subordinada.