¿Qué son los futuros? ¿Cuáles son los métodos generales para especular con futuros?

La diferencia entre futuros y acciones:

La diferencia entre acciones y futuros es: 1. El método de negociación de margen de futuros magnifica la función de sus fondos del mercado de valores al menos diez veces. Tienes que usar 10.000 yuanes para acciones; solo necesitas pagar 65.438+00%, que son 1.000 yuanes, para comprar 10.000 yuanes en futuros. Por lo tanto, su capital de 10.000 puede utilizarse como una inversión de 100.000. 2. Los futuros se pueden vender en corto. En el mismo gráfico de la línea K, las acciones sólo pueden generar dinero si suben. El declive sólo puede esperar. Puedes quedarte corto cuando los futuros caen. Primero véndalo a un precio alto de 10 yuanes y luego vuelva a comprarlo a un precio bajo de 5 yuanes, obteniendo la misma diferencia de precio de 5 yuanes. 3. Los futuros son T+0. Puedes venderlos inmediatamente después de comprarlos. Puedes hacer muchos viajes de ida y vuelta en un día. Esto aumenta las oportunidades comerciales y, al mismo tiempo, puede detener las pérdidas inmediatamente si comete un error. 4. Hay más oportunidades en el mercado de futuros. Si puede tomar posiciones largas y cortas, las probabilidades se duplicarán en comparación con el mercado de valores. Junto con la amplificación de capital 10 veces mayor, se puede decir simplemente que los futuros tienen 20 veces más oportunidades que el mercado de valores. 5. ¿Son realmente riesgosos los futuros? Los futuros tienen riesgos, pero definitivamente no son tan grandes como la gente piensa. Los riesgos en el mercado de futuros y en el mercado de valores son los mismos, y la mayor parte es la pérdida. Sin embargo, si la operación de futuros es incorrecta o no hay stop loss, el tiempo de pérdida será más corto que en el mercado de valores. El mercado de valores también puede perder dinero lentamente. 6. El mercado de futuros de productos básicos es más fácil de entender que el mercado de valores. Sólo hay 10 variedades de futuros, mientras que hay más de 2.000 acciones. En segundo lugar, las fluctuaciones de los precios de las materias primas son una ley más pura de oferta y demanda y no son tan complejas y cambiantes como los factores que afectan los precios de las acciones. 7. En el mismo gráfico de líneas K, las opiniones sobre acciones y futuros son consistentes. Las acciones sólo pueden subir, pero los futuros pueden bajar. Entonces, hay más oportunidades. Si el precio sube o baja un 10%, la acción gana un 10% y los futuros cambian. Por tanto, hay más oportunidades en el mercado de futuros y el margen para ganar dinero es mayor. El análisis técnico de acciones y futuros es el mismo, y los principios para ganar dinero también son los mismos.

El mercado de futuros es más propicio para los inversores minoristas, porque los futuros pueden ser pequeños o grandes, y los fondos pueden magnificarse diez veces. Mientras el método sea correcto, el tiempo para el éxito futuro será más corto.

Procedimientos básicos para participar en el comercio de futuros

1. Abra una cuenta

Lea atentamente y comprenda la declaración de riesgos del comercio de futuros y comprenda los riesgos del comercio de futuros. Firmar el contrato de corretaje de futuros y el formulario de registro de apertura de cuenta de inversionista del mercado de futuros para establecer la relación de corretaje entre el cliente y la empresa de corretaje de futuros. Las empresas de corretaje de futuros solicitan en cada bolsa de futuros la asignación unificada del código de negociación del cliente (similar al código de accionista en la negociación de acciones) y el número de cuenta de fondos del cliente.

Los dos puntos más importantes en un contrato de corretaje de futuros son: uno es especificar la persona designada para la transacción, y el otro es acordar el sello y el método de retiro del oro. Los clientes de otros lugares pueden presentar su solicitud en línea.

2. Depósitos y retiros de oro

Los fondos de los clientes solo se pueden transferir entre la cuenta de liquidación bancaria designada del cliente y su cuenta de futuros;

Los clientes pueden auto-transferirse. Servicio de sistema de transferencia bancaria en línea.

Tres. Métodos de negociación

Los métodos de encomienda de negociación de futuros nacionales incluyen: encomienda por escrito, encomienda de terminal de autoservicio, encomienda de autoservicio en línea y encomienda telefónica.

El método de oferta del comercio de futuros de mi país es el emparejamiento por computadora, que es consistente con las acciones y sigue los principios de prioridad de precio y prioridad de tiempo. En el caso de límites de precios, se deberá seguir el principio de prioridad de liquidación.

Cuatro. Solución

Después del final de cada día de negociación, la compañía de futuros realizará una liquidación libre de deudas de la cuenta de futuros del cliente, es decir, calculará y transferirá el margen comercial, las ganancias y pérdidas, las tarifas de manejo, los depósitos y retiros, pagos de entrega, etc. según los resultados comerciales del día. Los fondos relacionados, todas las transacciones y fondos en las cuentas de los clientes se pueden consultar a través de la computadora.

La "liquidación forzosa" de futuros se determina en función de las condiciones diarias de la cuenta. Cuando el capital del cliente en la cuenta es menor que el margen requerido para la posición en la cuenta (es decir, cuando la cuenta es negativa), la compañía de futuros requiere que el cliente compense la diferencia dentro del tiempo especificado; de lo contrario, la compañía de futuros tiene derecho a cerrar parcial o totalmente la posición en la factura.

Verbo (abreviatura de verbo) confirmación de factura

Si un cliente tiene alguna objeción a los asuntos registrados en la cuenta comercial ese día (los clientes de otros lugares pueden consultar en línea), debe informar al cliente antes de la apertura del mercado el siguiente día de negociación. La empresa de corretaje de futuros presenta una objeción por escrito si el cliente no tiene objeciones a los asuntos registrados en la cuenta de operaciones, la liquidación de la transacción se considerará confirmada automáticamente; .

Verbo intransitivo cancelación de cuenta

Cuando el cliente no necesita retener su cuenta de capital, después de confirmar que todas las transacciones y entradas y salidas de fondos en su cuenta de capital son correctas, y que la La cuenta de capital no tiene fondos ni posiciones, complete el formulario de solicitud de cancelación de cuenta para cancelar la cuenta. Los clientes de otros lugares pueden gestionar el asunto en diferentes lugares mediante el método acordado.

Condiciones básicas para participar en la negociación de futuros

1. Cualquier persona física o jurídica permitida por las leyes y regulaciones nacionales.

2. Tener capacidad y preparación psicológica para asumir riesgos.

El mercado de futuros es un mercado de alto riesgo y alta recompensa.

Antes de esperar altos rendimientos, debe considerar si tiene tolerancia al riesgo. Los fondos que utilice para participar en futuros deben ser su propio dinero "perdido". Nunca pida dinero prestado para comprar futuros.

3. Elija una empresa de futuros legal y formal. En primer lugar, una empresa de futuros legal debe tener una licencia comercial emitida por la Administración Estatal de Industria y Comercio y una licencia de corretaje de futuros emitida por la Comisión Reguladora de Valores de China. En segundo lugar, las operaciones estandarizadas y la buena reputación de la empresa también son factores importantes que deben tenerse en cuenta.

4. Elige un buen intermediario. Esto es para inversores que no quieren operar por su cuenta.

El llamado "intermediario" es una persona que ayuda a los inversores a recopilar información relevante y proporciona asesoramiento de compra y venta. Reciben comisiones como compensación.

La relación entre inversores e intermediarios se acuerda de forma privada, por lo que al elegir un intermediario, debe considerar plenamente si su nivel ético, capacidades profesionales y estilo comercial son adecuados para usted. A su vez, también debe informarle al intermediario su preferencia y tolerancia al riesgo, para que pueda trabajar de manera óptima.

En el mercado de futuros, la mayor parte del volumen de negociación lo realizan intermediarios. A juzgar por la situación real que conocemos, existen excelentes intermediarios profesionales que han generado enormes beneficios para los inversores.

Necesidades diarias para el comercio de futuros

1. Sistema de cotizaciones y software de comercio

Actualmente, la mayoría de las transacciones de futuros se han completado a través de Internet. Después de que el cliente abra una cuenta, la empresa de corretaje de futuros informará al cliente sobre el sitio web de descarga del software del sistema de mercado y del software del sistema de negociación, y le proporcionará el número de cuenta correspondiente y la contraseña de negociación inicial. Después de que los clientes instalan el software descargado en sus computadoras, pueden ver las condiciones reales del mercado en línea y verificar las transacciones de su cuenta y el estado de sus fondos.

Los software de lectura de mercado específicos de futuros más populares en la actualidad incluyen: Shihua Financial Software, Wenhua Financial Software, Fuyuan Software, Pengbo Software, etc.

Dos. Recopile información relevante diariamente

La negociación de futuros se basa en la negociación al contado. Existe una estrecha relación entre los precios de futuros y los precios al contado.

En el mercado real, los precios de futuros no sólo se ven afectados por la relación de oferta y demanda de las materias primas, sino también por muchos otros factores ajenos a la oferta y la demanda. Estos factores de no oferta y demanda incluyen: factores financieros y monetarios, factores políticos, factores de políticas, factores especulativos, expectativas psicológicas, etc. Esta información se puede encontrar en los sitios web de las principales empresas de futuros y en sitios web profesionales de futuros.

Tres. Variedades de futuros extranjeros que merecen atención

Con la globalización de la economía mundial, las fluctuaciones de los precios de las materias primas en todo el mundo están estrechamente relacionadas.

En lo que respecta a las variedades nacionales de futuros de productos básicos, existen diversos grados de vinculación con el mercado internacional. Las variedades de futuros extranjeros que merecen atención incluyen: cobre y aluminio en la Bolsa de Metales de Londres (LME); cobre en el COMEX; soja, harina de soja, trigo y maíz en la Bolsa de Productos Básicos de Tokio; la Bolsa Mercantil de Nueva York; la Bolsa de Algodón de Nueva York (NYCE); el fuel oil de la Bolsa Monetaria Internacional de Singapur (SIMEX), etc.

Estos últimos datos se pueden encontrar cada día en el mercado del software de lectura desarrollado por la empresa.

Varios puntos especiales del índice del mercado de futuros

El análisis técnico del mercado de futuros es básicamente el mismo que el de las acciones, pero hay varios puntos especiales a los que los inversores en valores deben prestar atención. . Después de haber sido planteados aquí, todos deberían revisar adecuadamente sus puntos de vista originales sobre estos parámetros técnicos en función de las condiciones específicas del futuro.

1. Cantidad

El volumen de negociación de futuros es la suma del volumen de compra y el volumen de venta en el mismo día y se calcula en dos direcciones. Pero la compra y venta puede implicar abrir o cerrar posiciones, lo cual es diferente a lo que ocurre con las acciones. Por lo tanto, el volumen de negociación de futuros contiene información sobre diferentes combinaciones de compra, venta, apertura y cierre de posiciones, que es más información que el volumen de negociación de acciones.

2. Posiciones abiertas

Las posiciones abiertas de futuros se refieren a la suma de las posiciones abiertas de compradores y vendedores, calculadas en ambas direcciones. En otras palabras, la mitad de las posiciones que vemos son posiciones de compra y, en general, posiciones de venta. Esto también es muy diferente a las acciones. Los cambios de posición también son un indicador que tiene un gran impacto en el mercado.

Tres. Gráfico de líneas K

Debido a que las fluctuaciones de precios en el mercado de futuros son generalmente más frecuentes que las de las acciones, al juzgar el mercado, especialmente al hacer T+0, se recomienda consultar el tiempo compartido. gráfico, como el gráfico de líneas K de 5 minutos. Por supuesto, esto depende de los hábitos comerciales personales.

Debido a las características de los diferentes tipos de mercados de futuros, es imposible sacar una conclusión unificada sobre estos tres puntos. Es eficaz y práctico descubrir en la práctica sus diferentes opiniones según su propia situación. Según nuestras observaciones reales, de hecho hay algunos comerciantes que tienen una comprensión incisiva de estos temas y han logrado logros sorprendentes.

Fundamentos de la gestión de fondos y puntos clave de las estrategias comerciales

1. (No sea demasiado cortoplacista).

2. En una tendencia alcista, compre en cada subida y bajada; en una tendencia a la baja, venda en cada subida. (Siga únicamente la tendencia).

3. Deje que las ganancias crezcan plenamente y limite las pérdidas a un rango pequeño. (Pequeño y amplio, stop loss estricto, mantenga órdenes durante mucho tiempo).

4. Establezca siempre órdenes protectoras de stop loss para las posiciones para limitar las pérdidas. Limite las pérdidas a un área pequeña. )

No hagas tratos por impulso, libra una guerra planificada. (Haga un buen plan comercial e impleméntelo estrictamente).

6. Haga un plan primero y luego impleméntelo.

Implementar estrictamente el plan comercial. )

7. Perseguir la esencia de la gestión de fondos.

8. Diversifica tus inversiones, pero ten en cuenta que “demasiado no es suficiente”. No fabrique demasiados productos, no invierta demasiado dinero y entre en un mercado incierto. )

9. La relación recompensa-riesgo debe alcanzar al menos 3 a 1 antes de tomar medidas. (Asegúrese de usar poco para ganar en grande; de ​​lo contrario, asegúrese de esperar pacientemente las oportunidades).

10. Al utilizar el método piramidal para aumentar posiciones, se deben seguir los siguientes principios: (Controlar las pérdidas). , mantener ganancias y amplificar ganancias.)

A. Cada posición posterior debe ser más pequeña que la posición anterior.

B. Sólo puedes aumentar tu posición de ganancias. (Mantener ganancias)

C. No se pueden agregar más posiciones a una posición perdedora. (Control de pérdidas)

D. Establecer una orden de stop loss de protección en el punto de equilibrio. (Stop loss estricto)

11. Nunca aumente el margen y nunca arroje dinero real a una posición muerta. (Si se rompe, se rompe. No se debe retrasar. El stop loss no es doloroso).

12 Para evitar requisitos de margen adicionales, debemos asegurarnos de tener al menos el 75% del margen. margen total. (¡En la gestión de fondos, asegúrese de iluminar su posición!)

13. Las posiciones perdedoras deben cerrarse primero antes de restablecer las posiciones rentables.

14. A menos que esté involucrado en operaciones a muy corto plazo, siempre debe tomar buenas decisiones fuera del mercado, preferiblemente durante las horas fuera del mercado. (Prepare una estrategia comercial antes de ingresar al mercado)

15. El trabajo de investigación debe pasar gradualmente del largo plazo al corto plazo. Aprendizaje continuo y mejora de las habilidades analíticas personales. )

16. Utilice gráficos intradiarios para encontrar puntos de entrada y salida. (Después de ver claramente la dirección general (línea semanal, línea mensual), encuentre los puntos de entrada y salida de la línea diaria)

17. Domine las habilidades de negociación del día siguiente antes de participar en la negociación intradía.

18. Intenta ignorar el sentido común; no te tomes demasiado en serio nada de lo que dicen los medios. (Si es necesario, puedes dejar de lado la influencia de las noticias).

19. Aprenda a ser una persona de nicho con los pies en la tierra. Si tiene razón acerca del mercado, la mayoría de la gente no estará de acuerdo con usted. (Utilice los puntos de vista y opiniones de otras personas para verificar si los suyos son correctos o incorrectos).

20 Las habilidades de análisis técnico solo se pueden mejorar mediante el aprendizaje y la práctica acumulados. Mantenga siempre una actitud humilde y siga aprendiendo y explorando. (Pérdida total, ganancia por modestia).

21. La complejidad no es necesariamente superior. El método de análisis técnico más original y sencillo es el más eficaz. )

22. Descansar también es una estrategia comercial. Si vuelves a mirar (y pensar en) este disco después de tomarte un descanso, descubrirás algo nuevo. No te quedes en el círculo de precios todos los días.