¿Cuáles son los descuentos superiores e inferiores para fondos calificados?
La conversión de fondos gradual se puede dividir en conversión regular y conversión irregular.
Los fondos clasificados se convierten periódicamente y los fondos que no están listados para negociar solo se convierten periódicamente.
La conversión periódica se refiere a la conversión en un tiempo fijo. Generalmente se dan dos situaciones: el primer día hábil de cada año o el día de apertura después de que el fondo completa un ciclo de operación. Algunos fondos convierten las acciones de AB individualmente.
Algunos fondos convierten fondos matrices y acciones A, pero no convierten acciones B (sólo de forma regular). Cuando un fondo cambia regularmente, se cambiará independientemente del valor liquidativo del fondo. Al cambiar de vez en cuando, los pliegues hacia arriba y hacia abajo se manejan de manera diferente. En el folleto del fondo se explicará cuándo y cómo se convierten los fondos calificados.
Datos ampliados:
La conversión gradual de fondos permite que las acciones del subfondo reciban dividendos en forma de un fondo matriz que se puede reembolsar por su valor neto, garantizando así que el precio de la transacción refleje el valor del valor neto. Si las acciones del subfondo de un fondo escalonado no se convierten en un determinado momento en dividendos del fondo matriz, cualquier distribución de valor neto entre ellos será una cifra "nominal" y no podrá realizarse en términos reales.
Por ejemplo, cuando los ingresos netos de Shenwan son ≤1 yuan, la clasificación del índice del componente de la Bolsa de Valores de Shenzhen de Shenwan aún no se ha convertido. En este momento, los ingresos netos de Shenwan y la participación agresiva de Shenwan no tienen sentido. La conversión se divide en conversión vencida, conversión regular y conversión irregular. La mayoría de las acciones B no participan en conversiones periódicas.
Las acciones Clase B convertidas periódicamente de Shuangxi 100, Harvest, Southern Consumption y Tongqing 800, y la parte con un valor neto superior a 1 yuan también se convierten en acciones del fondo matriz. Dado que la mayoría de los valores netos de la Clase A superaban el 75% con descuento, se convirtieron en fondos matrices.
Fondos calificados por la Enciclopedia Baidu