¿Qué son los futuros? ¿Cómo juegan los novatos los futuros?

Los futuros son relativos a los precios spot. La forma en que se entregan es diferente. El spot es un efectivo al contado y los futuros son una transacción contractual, es decir, la transferencia mutua de contratos. La entrega de futuros tiene un límite de tiempo. Es una transacción de contrato antes del vencimiento, pero en la fecha de vencimiento, el contrato se cobra para la entrega al contado.

Por lo tanto, las grandes instituciones de futuros a menudo operan tanto al contado como con futuros, que pueden usarse para cobertura y especulación de precios. Los inversores comunes a menudo no pueden cumplir a tiempo y no tienen más opción que especular puramente. El valor especulativo de las materias primas suele estar relacionado con factores como las tendencias al contado y la duración de las materias primas.

Abrir una cuenta es muy sencillo. Puedes abrir una cuenta en una empresa de futuros, firmar un contrato y pagar un cierto margen para entrar al mercado.

El comercio de futuros es una transacción por contrato. Sólo necesita pagar un depósito (un depósito) basado en el precio real del producto correspondiente a cada transacción. El índice de margen específico lo determina la bolsa de futuros en función de las condiciones del mercado, y la empresa de futuros también realizará ajustes.

Se recomienda a los principiantes que comiencen con la comprensión, luego realicen transacciones simuladas y luego ingresen a la operación real.

Varios pasos para participar en el comercio de futuros

1. Apertura de cuenta: El proceso es el mismo que abrir una cuenta de acciones;

2 Inyección de capital: Generalmente. , se prepara el monto "unitario mínimo" Conviene exigir más de 10 veces el capital. Por ejemplo, si la "unidad mínima" cuesta 3.000 yuanes, entonces prepare 30.000 yuanes.

3. Comprender y familiarizarse con varios sistemas comerciales y la terminología relacionada.

4. Aprenda y domine cómo calcular ganancias y pérdidas flotantes.

Datos ampliados:

Características principales

1. Tipo de producto, unidad de negociación, mes del contrato, margen, cantidad, calidad, grado y entrega de un futuro. contrato Los términos como el tiempo y el lugar de entrega están establecidos y estandarizados, y la única variable es el precio. Las normas para los contratos de futuros suelen ser diseñadas por las bolsas de futuros y enumeradas por las agencias reguladoras nacionales.

2. Los contratos de futuros se celebran bajo la organización de una bolsa de futuros y tienen efecto legal. Los precios se generan mediante licitación pública en la sala de negociación de la bolsa. La mayoría de los países extranjeros utilizan la licitación abierta. comercio de computadoras.

3. La ejecución de los contratos de futuros está garantizada por la bolsa y no se permiten transacciones privadas.

4. Un contrato de futuros puede cumplir o rescindir sus obligaciones contractuales mediante la liquidación de operaciones al contado o de cobertura.

Condiciones

Precio mínimo de fluctuación: se refiere al rango mínimo de fluctuación del precio unitario del contrato de futuros.

Límite máximo de fluctuación del precio diario: (también llamado límite de precio) significa que el precio de negociación de un contrato de futuros dentro de un día de negociación no será mayor ni menor que el límite de precio especificado. Serán cotizaciones con márgenes limitados. se considera inválido y no se puede comercializar.

El mes de entrega de un contrato de futuros: se refiere al mes especificado en el contrato para la entrega.

Último día de negociación: se refiere al último día de negociación en el que se negocia un contrato de futuros en el mes de entrega del contrato.

Unidad de negociación de contratos de futuros "lote": la negociación de futuros debe realizarse en múltiplos enteros de "lote", y la cantidad de cada contrato de diferentes variedades de negociación debe indicarse en el contrato de futuros de esa variedad.

Precio de transacción del contrato de futuros: Es el precio del impuesto al valor agregado del producto de entrega de referencia del contrato de futuros entregado en el almacén de entrega de referencia. Los precios de negociación de contratos incluyen el precio de apertura, el precio de cierre y el precio de liquidación.

Si el comprador de un contrato de futuros mantiene el contrato hasta su vencimiento, está obligado a comprar el objeto subyacente correspondiente al contrato de futuros; el vendedor del contrato de futuros, si mantiene el contrato hasta su vencimiento, está obligado a comprar el objeto subyacente correspondiente al contrato de futuros. obligado a Vender la materia correspondiente al contrato de futuros (algunos contratos de futuros no se someten a entrega física cuando vencen, sino que realizan liquidación de diferencia de precios. Por ejemplo, el vencimiento de los futuros sobre índices bursátiles significa que el contrato de futuros abierto será finalizada de acuerdo con un cierto valor promedio del índice spot Por supuesto, los operadores de contratos de futuros también pueden optar por compensar esta obligación realizando operaciones inversas antes de que expire el contrato. Una de las diferencias es que los futuros se pueden negociar en ambas direcciones. Puedes comprar barato y vender caro cuando el precio sube, y puedes ganar dinero vendiendo caro y comprando barato cuando el precio baja. El dinero se queda corto, por lo que no hay mercado bajista en los futuros. En un mercado bajista, el mercado de valores se suprimirá, mientras que el mercado de futuros permanecerá sin cambios y las oportunidades seguirán existiendo.

Los procedimientos para los tres intercambios nacionales son aproximadamente 2/1000 o 3/10000, incluidas las tarifas adicionales de los corredores, la tarifa de gestión unilateral es inferior a 1/1000 del monto de la transacción. El bajo coste es garantía de éxito.

Apalancamiento

El principio de apalancamiento es el encanto de la inversión en futuros. Las transacciones del mercado de futuros no requieren el pago total de los fondos. Las transacciones de futuros nacionales sólo requieren un depósito del 5% para obtener derechos comerciales futuros. Debido al uso del margen, el mercado original se amplió más de diez veces. Suponiendo que el precio del cobre cierra en el límite diario en un día determinado (el límite diario en futuros es sólo el 3% del precio de liquidación del día de negociación anterior), la operación es correcta. La tasa de retorno del capital llega al 60% (3%÷5%), que es 6 veces el límite diario del mercado de valores. (Solo puedes ganar dinero si tienes la oportunidad)

Duplica la oportunidad

Los futuros son transacciones "T+0", que te permiten maximizar el uso de tus fondos. Después de captar la tendencia, puede operar y cerrar su posición en cualquier momento. (El acceso conveniente puede aumentar la seguridad de la inversión)

Más que un mercado negativo

Los futuros son un mercado de suma cero y el mercado de futuros en sí no genera ganancias. Durante un cierto período de tiempo, independientemente de los costos de transacción de entrada y salida de capital, la cantidad total de fondos en el mercado de futuros permanece sin cambios y las ganancias de los participantes del mercado provienen de las pérdidas de otro comerciante. El mercado de valores ha entrado en un mercado bajista, los precios del mercado se han reducido significativamente, los dividendos han sido escasos, el Estado y las empresas han absorbido fondos y no existe ningún mecanismo de venta al descubierto. La cantidad total de fondos en el mercado de valores mostrará un crecimiento negativo durante un período de tiempo y la ganancia total será menor que la pérdida. (Cero es siempre mayor que un número negativo)

Las políticas nacionales integrales, las necesidades de desarrollo económico y las características de los futuros determinan que los futuros tienen un enorme espacio para el desarrollo. El nombre completo de los futuros sobre índices bursátiles es futuros sobre índices bursátiles, que también pueden denominarse futuros sobre índices bursátiles e índice de futuros. Se refiere a un contrato de futuros estandarizado basado en un índice bursátil. Las dos partes acuerdan comprar y vender el índice subyacente en una fecha específica en el futuro en función del tamaño predeterminado del índice bursátil. Como tipo de negociación de futuros, la negociación de futuros sobre índices bursátiles tiene básicamente las mismas características y procesos que la negociación de futuros de materias primas ordinaria.

Materiales de referencia:

Enciclopedia Baidu-Futures