Trabajo diario de un asistente contable
2. La cuenta de cuentas por pagar registra la información de cobranza de manera oportuna.
3. La entrada deberá ir acompañada de los documentos de entrega y recibo correspondientes. A efectos contables la conciliación es correcta. 1. Verifique la cantidad y el importe. La factura se emitirá después de la confirmación.
2. Adjuntar el albarán de entrega correspondiente al ticket de salida y consultar la contabilidad.
3. Después de facturar, ingrese la información de ventas en la cuenta de cuentas por cobrar 1. Almacenamiento: Verifique la cantidad y el monto en el informe de almacenamiento de materias primas y auxiliares y otros materiales con datos de recibo y factura.
2. Almacén de salida: Todos los productos terminados emitidos, transferencias externas, préstamos, etc. se comparan con la cantidad de salida.
3. Compruebe si los datos de recepción y envío entre procesos de producción son consistentes.
4. Verifique los registros de varios libros de contabilidad del almacén en cualquier momento y registre cualquier irregularidad que no se corrija o rectifique a tiempo.
5. Todos los comprobantes originales dentro y fuera del almacén serán devueltos (devueltos al Departamento de Finanzas). Inicialmente, la recogida de documentos se realizará dos veces por semana, los miércoles y miércoles. Al mismo tiempo, todos los gerentes de almacén deben enviar el libro de contabilidad electrónico y el período al Departamento de Finanzas para verificar si el libro de contabilidad coincide con los documentos.
6. Realizar conciliaciones financieras con proveedores y preparar cuentas por cobrar y por pagar en tiempo y forma.
7. Ayudar al contador a preparar las cuentas financieras y conciliar las cuentas por cobrar y por pagar con el contador. 1. Realice un informe de ventas basado en los datos de salida verificados al final del mes.
2. Elaborar informe de ventas mensual, informe trimestral y informe anual1. Supervisar la ejecución del inventario de fin de mes y recopilar la hoja de inventario original para referencia futura. Consultar el listado mensual de inventarios de entrada y salida, informe resumen mensual e informe de diferencias de inventario de cada proceso productivo, consultar las diferencias de cada taller y realizar tablas de análisis.
2. Con base en la tabla de análisis de materias primas y auxiliares, elaborar el estado de pérdidas y ganancias del almacén del mes en curso.
3. Supervisar al encargado del almacén para que envíe tablas detalladas, tablas de resumen, tablas de inventario, tablas de análisis y tablas de conciliación de cantidades al Departamento de Finanzas e imprima copias de seguridad según sea necesario. 1. Llevar diversas cuentas del Departamento de Finanzas y cuentas presentadas por el almacén.
2. Recopilar y organizar todos los documentos originales con fines contables. (No se puede clasificar ni archivar como un archivo adjunto de cuenta).
3. Todo tipo de archivos electrónicos se almacenan en categorías y se requiere una copia de seguridad en disco U.