¿Cómo ingresar cupones no válidos en la cuenta?

Pregunta 2: ¿Se pueden ingresar a la cuenta comprobantes invalidados? Ya que ha sido invalidado, ¿por qué seguir ocupándolo? Al realizar el pago, deberá crear otro vale y devolver el vale no válido. ¿No te causaría eso problemas?

Pregunta 3: ¿Qué debo hacer si el bono va a ser invalidado? Para anular un bono, realice las siguientes operaciones:

(1) Primero consulte el bono a anular.

(2) En la ventana "Rellenar vale", ejecute el comando "Rellenar vale" | "Anular/Restaurar".

(3) La palabra "anulado" se muestra en la esquina superior izquierda del bono, lo que indica que el bono ha sido invalidado.

Nota:

El vale anulado aún conserva el contenido y el número del vale, y solo muestra la palabra "anulado".

Las credenciales no válidas no se pueden modificar ni revisar.

A la hora de contabilizar, los comprobantes no válidos deben participar en la contabilidad, de lo contrario las cuentas no se pueden cerrar a final de mes, pero los datos de los comprobantes no válidos no se procesarán, lo que equivale a comprobantes vacíos.

Los datos del comprobante invalidado no se encuentran al consultar el libro de cuentas.

Si el bono actual ha sido invalidado, puede ejecutar el comando "Editar | Anular/Restaurar" para cancelar la marca de invalidación y restaurar el bono actual a un bono válido.

Pregunta 4: ¿Cómo invalidar el comprobante contable del último mes? Si es una cuenta manual, puedes llenar en rojo los comprobantes a invalidar (deben ser exactamente iguales), y luego registrar los correctos.

Si utiliza un software de contabilidad para hacer la contabilidad, ha liquidado las cuentas del mes pasado todos los meses y no hay forma de volver al mes pasado para modificarlo, entonces puede hacer la contabilidad a mano. ¡Haz una cuenta con letras rojas todos los meses! ¡No sé si puedo ayudarte!

Pregunta 5: ¿Cómo llevar la contabilidad después de que se invalida una factura entre meses? La otra parte le devolverá la factura incorrecta y luego usted podrá emitir una factura en letra roja, cancelar los ingresos y luego emitirles una factura correcta. Hay una factura en el sistema de facturación: tarjeta perforada roja. Puede ingresar el número de factura de la factura incorrecta y hacer clic en Imprimir reembolso.

Comprobante de ingresos compensados: Débito: Cuentas por cobrar Crédito: Ingresos del negocio principal (rojo)

Pregunta 6: ¿Se pueden registrar los comprobantes UF T3 si están invalidados y no clasificados? Simplemente invalide el cupón directamente, porque hay una opción de eliminación al ordenar el cupón y no se eliminará si no la selecciona. Luego de ser invalidados, otros bonos podrán operarse como de costumbre, y no habrá problema en cerrar la cuenta.

Pregunta 7: ¿Cómo eliminar el comprobante contable 1? El comprobante que se eliminará primero debe estar en estado no contabilizado y no aprobado. En caso contrario, cancelar la contabilidad y desaprobar.

2. Buscar el comprobante contable en la función de llenado de comprobantes.

3. Haga clic en "Crear cupón" en el menú en la parte superior de la página del cupón, luego haga clic en "Anular/Restaurar" en el menú desplegable y marque el cupón con la palabra "anulado".

4. Haga clic en "Certificado" nuevamente para abrir el menú desplegable y haga clic en "Organizar vales" (desactive otras funciones, como cuentas detalladas y balances, para evitar exclusiones mutuas). El período del bono es el mes en el que se eliminará el bono.

5. Elige si deseas “organizar los números” según tus necesidades. Si ordena los números rotos, aumente los siguientes vales en un número en orden. Si no quieres estropear los números originales, no es necesario ordenar los números rotos. Se cortará un número en el medio y se agregará un cupón manualmente.

Nota: De hecho, no puedes eliminar este cupón. ¡Simplemente elimine la entrada anterior y complete el resto del contenido!

Pregunta 8: ¿Cómo invalidar los comprobantes contables manuales? 5 puntos. Si los comprobantes han sido numerados, encuadernados y publicados consecutivamente, sólo se podrá emitir un comprobante compensado con letras rojas. Si no hay número, no hay vinculación, no hay entrada, se desechará un cupón vago e inválido.

Pregunta 9: ¿Cómo invalidar o modificar los comprobantes realizados antes después de desmarcarlos en el software financiero UFIDA? Si se aprueba, es necesario desaprobarlo.

Extensión: Cancelar cierre: ctrl+shift+f6

Contabilidad inversa: Fin de período - control de conciliación+H

Cancelar aprobación: Quien aprueba cancela.

¡Espero que esto ayude! Soporte Técnico UFIDA

Pregunta 10: ¿Cómo registrar facturas no válidas? Simplemente registre el monto de acuerdo con el monto en la factura reemitida.

Si se realizó una contabilidad antes de la anulación, simplemente elimine el documento original y contabilice el monto refacturado en Valve.