Conciliación contable y de caja
1. Complete el balance bancario de caja por duplicado (saldo del último período, ingresos del período actual, gastos del período actual, saldo del período actual) y firme después. ambas partes confirman que es correcto y cada parte posee una copia compartida.
2. Prepare dos copias del formulario de entrega del bono original (número propio, nombre del bono, número del bono, monto). Ambas partes firmarán después de confirmar que es correcto y cada parte se quedará con una copia.
3. Conciliar con el banco todos los meses, preparar una hoja de conciliación entre la cuenta bancaria y la cuenta de caja y enviarla al contador para su verificación a principios del mes siguiente.
Cajero es el término general para manejar cobros y pagos en efectivo, liquidaciones bancarias y cuentas relacionadas de la unidad, y mantener efectivo en existencias, valores, sellos financieros y facturas relacionadas de acuerdo con las regulaciones y sistemas pertinentes.
En la antigua China, cajero también se refiere a la gestión de los ingresos y gastos familiares. Por ejemplo, Tian Lanfang en la dinastía Qing lo inscribió en el epitafio de Yuan Gong (hijo de Yuan Keli, Yuan Shu) que participaba. En la política de la dinastía Ming: "Regresa después de diecisiete años para continuar con el linaje familiar. Según sus familiares, se dice que está poseído por la realeza, tiene buen vino y buena comida, y es un cajero integral sin cometer ningún error".
En un sentido amplio, siempre que se recojan, guarden y contabilicen los billetes, los fondos monetarios y los valores, todos pertenecen al cajero. Incluye no sólo la recepción y pago de letras, fondos monetarios y valores negociables, sino también la recepción y pago de letras, fondos monetarios y valores negociables, así como la contabilidad de fondos monetarios y valores negociables. Los cajeros en sentido estricto solo se refieren a los puestos de cajero o al trabajo del personal creado por el departamento de contabilidad de cada unidad.
Los cajeros surgieron con la aparición de la moneda y el cambio de divisas. El llamado "out" significa gastar dinero y pagar; y "Na" significa ingreso. En concreto, el trabajo de caja es el trabajo de gestionar la entrada y salida de fondos monetarios, letras y valores.
Recursos Enciclopedia Baidu.
Cajero