Cómo juzgar las acciones de baja valoración
Antes de comprar una acción, los inversores pensarán en esta pregunta: ¿Vale la pena comprar esta acción y es segura? Por ejemplo, mucha gente dice que las acciones de baja valoración son buenas porque tienen bajos costos de compra y un gran potencial alcista. El siguiente es el método compilado por el editor para juzgar acciones de baja valoración. Espero que sea útil para todos.
¿Puedo comprar acciones con valoraciones bajas?
No necesariamente vale la pena comprar acciones con valoraciones bajas, porque no es prudente crear pasivamente una cartera de valoraciones bajas sólo porque la valoración es baja. Para determinar si vale la pena comprar una acción, no se puede confiar en un solo indicador.
En la mayoría de los casos, las acciones de baja valoración no subirán en teoría, lo que significa que comprar acciones de baja valoración no necesariamente disfrutará de los beneficios de futuras subidas de acciones. A veces, las valoraciones bajas resultan inestables.
La compra de acciones con valoraciones bajas debe tener un requisito previo, es decir, que los productos de inversión tengan un gran valor. Esto significa que la acción puede lograr un alto crecimiento sostenido y una alta rentabilidad en el futuro. Un alto crecimiento y altas ganancias significan que una empresa puede desarrollarse rápidamente y generar altas ganancias durante un largo período de tiempo, generalmente dentro de 5 a 10 años, teniendo así capacidades de alto valor agregado.
Las valoraciones bajas son buenas, pero no para siempre. Las acciones con valoraciones bajas son adecuadas para inversores a largo plazo. Si no tienes mucha paciencia, se recomienda no comprarlo. Porque incluso si usted puede comprar una acción cuando está infravalorada, es posible que no pueda esperar hasta que el precio de la acción suba antes de venderla.
Cómo juzgar las acciones de baja valoración
1. ¿Cómo juzgar si una acción tiene una baja valoración?
Existen modelos de valoración correspondientes en la inversión en valores, pero debido a que la valoración de acciones implica muchos factores inciertos, ningún modelo puede valorar con precisión cada acción. Si las condiciones comerciales empeoran, incluso una valoración baja puede convertirse rápidamente en una valoración alta.
2. Puedes comprar cuando una acción está infravalorada, pero es posible que no puedas esperar hasta que el precio de la acción suba antes de venderla.
Es imposible que las acciones suban inmediatamente cuando sus valoraciones son bajas. Especialmente en un mercado bajista, las acciones con valoraciones bajas pueden morir erróneamente debido a las caídas del mercado, por lo que las acciones con valoraciones bajas pueden valorarse aún más bajo. Ante la caída de las acciones, lo más importante es persistir.
3. Las acciones con valoraciones bajas no necesariamente suben.
También hay acciones que han estado infravaloradas durante mucho tiempo en el mercado de valores: hay muchas acciones bancarias cuyos precios de acciones han estado por debajo de su valor neto durante mucho tiempo. Es posible que comprar este tipo de acciones no necesariamente genere dinero. Aunque comprar cuando una acción está infravalorada no necesariamente le generará dinero, esta idea de inversión en acciones es correcta. Si puede encontrar el método correcto de valoración de acciones e invertir en acciones de acuerdo con esta idea, la probabilidad de ganar dinero sigue siendo relativamente alta. De lo contrario, Buffett no se habría convertido en una de las diez personas más ricas del mundo confiando en este método de inversión. Sin embargo, este método de inversión en acciones es más adecuado para inversiones a largo plazo.
¿Qué pasa con las acciones de baja valoración?
Utilizando el estándar de baja relación precio-beneficio para medir las acciones de bajo valor, todas las acciones seleccionadas tienen una característica, es decir, las empresas que cotizan en bolsa tienen buena rentabilidad y ganancias relativamente estables. Es lógico que las acciones de estas empresas sean muy populares en el mercado, pero en realidad puede que no sea así.
Porque estas acciones de bajo valor tienen una fuerte rentabilidad, pero al mismo tiempo la mayoría de ellas carecen de crecimiento, lo que significa que hay relativamente poco espacio para el crecimiento de las ganancias. Este tipo de empresa suele ser una empresa muy madura y la expansión de su negocio principal está cerca de la saturación, por lo que es difícil tener mucho espacio para crecer.
Para estas empresas, el mercado a menudo no está dispuesto a dar una valoración demasiado alta. Porque la inversión en acciones es invertir en el futuro de una empresa. Si no hay nada que esperar en el futuro, ¿quién está dispuesto a comprarlo?
Además, estas empresas suelen ser de escala relativamente grande y tienen una alta capitalización de mercado, lo que dificulta que los precios de sus acciones suban, lo que desalienta a los inversores. Por lo tanto, es probable que el precio de dichas acciones se mantenga sin cambios durante mucho tiempo. Para los inversores que buscan altos rendimientos, es posible que no puedan dar un paso al frente y vender antes de que suban las acciones.
Entonces, ¿significa esto que no vale la pena comprar estas acciones? Por supuesto que no. Aunque no es fácil subir el precio de las acciones de este tipo de acciones, suele tener buenos dividendos. Si lo mantiene durante mucho tiempo, aún tiene la oportunidad de obtener rendimientos estables. Es adecuado para inversores que no buscan altos rendimientos sino estabilidad.
Pero al comprar este tipo de acciones, es mejor no perseguir máximos, especialmente después de un aumento repentino. Debido a que este tipo de aumento del precio de las acciones puede ser difícil de mantener durante demasiado tiempo, existe una alta probabilidad de que vuelva a caer después de una fuerte caída. Después de una caída, es el momento de comprar.
Para aumentar el rendimiento de la inversión, lo que debes hacer después de que una acción suba es reducir tu posición y esperar hasta que vuelva a caer. Sólo así se podrá reducir continuamente el coste de mantener posiciones y aumentar el retorno de la inversión.
Por lo tanto, es necesario considerar racionalmente compensar la baja valoración actual de las acciones. Para aquellas acciones de bajo valor que aún no han compensado sus ganancias o no han aumentado mucho, todavía puede haber oportunidades para compensar las ganancias, pero para aquellas acciones de bajo valor que ya han subido bruscamente, probablemente no sea adecuado para perseguir el aumento.