Pasos de operación y procesos de la contabilidad computarizada

¿Conoce los pasos y procesos de la contabilidad computarizada? ¿Conoce los pasos operativos y procesos de la contabilidad computarizada? Los siguientes son los pasos operativos y procesos para la contabilidad computarizada que les traigo. Bienvenido a leer.

1.1.1 Iniciar e inyectar la administración del sistema

(1) Ejecute el comando "Administración del sistema" para ingresar a la ventana "Administración del sistema".

(2) Ejecute el comando "Sistema → Registro" para abrir el cuadro de diálogo "Consola de registro".

(3) Introduzca el nombre de usuario: admin Contraseña: (vacío).

(4) Haga clic en el botón "Aceptar" para registrarse como administrador del sistema e ingresar a la administración del sistema.

1.1.2 Establecer un conjunto de cuentas de contabilidad empresarial

(1) Ejecute el comando "Conjunto de cuentas → Crear" para abrir el cuadro de diálogo "Crear conjunto de cuentas".

(2) Ingrese la información del conjunto de cuentas,

(3) Haga clic en el botón "Siguiente" e ingrese la información de la empresa.

(4) Haga clic en "Siguiente" para ingresar el tipo de contabilidad.

(5) Haga clic en Siguiente para confirmar la información básica.

(6) Haga clic en "Siguiente" para confirmar el proceso comercial. Se adoptan todos los procesos estándar predeterminados. Haga clic en "Finalizar" y el sistema le preguntará "¿Se puede crear un conjunto de cuentas?".

(7) Haga clic en el botón "Sí" y espere un momento para confirmar el esquema de codificación de clasificación.

(8) Haga clic en Aceptar para definir la precisión de los datos.

(9) Haga clic en el botón "Aceptar", el sistema mostrará el cuadro de mensaje "Configuración de cuenta {Beijing Hongyuan Technology Co., Ltd.:[333]} creada correctamente", haga clic en Aceptar. el sistema le preguntará "Si desea habilitarlo ahora" ¿Cuenta configurada? Haga clic en el botón Sí para abrir el cuadro de diálogo de activación del sistema.

(10) Seleccione la casilla de verificación Libro mayor - Libro mayor, abra el cuadro de diálogo del calendario y seleccione la fecha "1 de enero de 2011".

(11) Haga clic en Aceptar, Sí y salga.

1.1.3 Operador adicional

(1) Ejecute el comando "Permiso → Operador" para ingresar a la ventana "Gestión de operadores". En la ventana se muestran varios operadores preestablecidos por el sistema: demo, SISTEMA y UFSOFT.

(2) Haga clic en el botón "Agregar" en la barra de herramientas para abrir el cuadro de diálogo "Agregar operador".

(3) Introducir datos. Número: 11; Nombre: Chen Li; Contraseña: 1; Confirmar contraseña: 1.

4) Haga clic en el botón "Agregar" e ingrese otra información del operador. Finalmente, haga clic en el botón Salir.

1.1.4 Asignar permisos

(1) Ejecute el comando "Permisos → Permisos" para ingresar a la ventana "Permisos del operador".

(2) Seleccione el conjunto de cuentas 001;

(3) Seleccione Chen Li en la lista de operadores y seleccione la casilla de verificación Supervisor de A/C. El sistema mostrará "Establecer operador: [11] ¿Permisos de supervisor de A/C?", haga clic en ". Botón "Sí".

(4) Seleccione Ma Fang, haga clic en el botón [Agregar] en la barra de herramientas, aparecerá el cuadro de diálogo de aumento de permisos y haga doble clic en los permisos del libro mayor y los estados financieros.

(5) Haga clic en el botón "Aceptar".

1.2.1 Iniciar y registrar el portal empresarial.

1) Ejecute el comando "Inicio → Programa → Examen de calificación contable → Examen de calificación contable → Portal de información" para abrir el cuadro de diálogo "Consola de registro".

(2) Introducir o seleccionar datos. El nombre de usuario es "101"; la contraseña está vacía; la cuenta establecida es "Conjunto de cuentas de práctica de examen computarizado"; el año fiscal es "2011";

3) Haga clic en el botón "Aceptar". Ingrese al software de examen sin papel de calificación contable.

1.2.2 Establecer archivos de departamento

(1) Ejecute el comando "Configuración básica → Configuración de la organización → Archivos de departamento" para abrir la ventana "Archivos de departamento".

(2) En la ventana del archivo del departamento, haga clic en Agregar.

(3) Introducir datos.

(4) Haga clic en el botón Guardar.

1.2.3 Configurar archivos de empleados

(1) Ejecute el comando "Archivo básico → Configuración de la organización → Archivo de empleado" para abrir la ventana "Archivo de empleado".

(2) Haga clic en el botón Agregar.

(3) Ingrese la información del empleado.

(4) Haga clic en el botón Guardar.

1.2.4 Crear un archivo de cliente

(1) Ejecute el comando "Archivo básico→Empresa→Archivo de cliente" para abrir la ventana "Archivo de cliente".

(2) En la ventana Información del cliente, haga clic en Agregar para abrir el cuadro de diálogo Agregar información del cliente.

(3) Ingrese la información del perfil del cliente.

(4) Haga clic en el botón Guardar.

1.2.5 Establecer archivo de proveedor

(1) Ejecute el comando archivo básico → empresa comercial → archivo de proveedor para abrir la ventana del archivo de proveedor.

(2) En la ventana "Información del proveedor", haga clic en "Agregar" para abrir el cuadro de diálogo "Agregar información del proveedor".

(3) Ingresar la información del expediente del proveedor.

(4) Haga clic en el botón Guardar y luego haga clic en el botón Salir.

1.2.6 Establecer moneda extranjera y tipo de cambio

(1) Ejecute el comando "Archivo básico → Finanzas → Configuración de moneda extranjera" para abrir la ventana "Configuración de moneda extranjera".

(2) En la ventana de configuración de moneda extranjera, ingrese los datos. Símbolo de moneda: euro; nombre de la moneda: euro.

(3) Haga clic en el botón "Confirmar".

(4) Introduzca 9,6 en la columna "Tipo de cambio contable 2011 1" y presione Enter para confirmar.

1.2.7 Establecer cuentas contables

(1) Ejecute el comando "Configuración básica → Finanzas → Cuentas" e ingrese a la ventana "Cuentas" Todas "según el nuevo sistema de contabilidad. "Se mostrará ".

Asuntos predeterminados.

(2) Haga clic en el botón [Agregar] para ingresar a la ventana Agregar cuenta.

(3) Ingrese el contenido relevante de la cuenta detallada.

(4) Ingrese el código "100201" y el nombre de la cuenta "Depósito ICBC"; seleccione "Diario" y "Cuenta bancaria", seleccione la opción "Contabilidad en moneda extranjera" y seleccione la moneda "USD". ".

(5) Haga clic en el botón "Aceptar".

1.2.8 Establecer categoría de bono

(1) Ejecute el comando "Archivo básico → Finanzas → Categoría de bono" para abrir el cuadro de diálogo "Prefabricación de categoría de bono".

(2) Haga clic en el botón de opción "Recibo de comprobante, Comprobante de pago, Comprobante de transferencia".

(3) Haga clic en Aceptar para ingresar a la ventana de categoría de vale.

(4) Haga clic en el botón triangular inferior del "Tipo de restricción" del comprobante de pago, seleccione "Débito requerido"; ingrese "1001, 1002" en la columna "Cuenta restringida".

(5) De la misma manera, establezca el tipo de restricción del comprobante de pago en "acreedor requerido" y la cuenta restringida en "1001, 1002"; el tipo de límite del comprobante de transferencia es "cupón requerido"; " y la cuenta límite es "1001, 1002".

(6) Después de completar la configuración, haga clic en el botón "Salir".

1.2.9 Ingresar el saldo inicial

(1) Ejecute el comando Libro mayor → Configuración → Saldo inicial para ingresar a la ventana de entrada del saldo inicial.

(2) Haga doble clic en la columna del saldo inicial de otras cuentas por cobrar e ingrese la información detallada del saldo de otras cuentas por cobrar.

(3) Haga doble clic en la columna de saldo inicial de "Otras cuentas por pagar" e ingrese el saldo inicial del crédito de 4000.

(4) Haga clic en el botón "Cálculo de prueba" para realizar un balance de prueba.

2.1 Reinscripción del portal empresarial

(1) Ejecute el comando "Archivo → Volver a registrar".

(2) Ingrese información relevante.

(3) Haga clic en el botón "Aceptar".

2.2 Complete el comprobante

(1) Ejecute el libro mayor → comprobante → complete el comando del comprobante para ingresar a la ventana para completar el comprobante.

(2) Haga clic en el botón [Agregar] para agregar un comprobante en blanco.

(3) Seleccione el tipo de bono "Bono de Transferencia"; ingrese la fecha de preparación "2010/01/10".

(4) Ingrese el resumen "Compra de suministros de oficina"; ingrese la cuenta de débito "660203", seleccione el departamento de contabilidad auxiliar "Departamento de administración", ingrese el monto del débito "3000" y presione Entrar; el resumen irá automáticamente a la siguiente línea,

(5) Ingrese la cuenta de crédito "100201", seleccione el método de liquidación "Transferir cheque", ingrese el número de banco "ZP101", ingrese el monto del crédito " 3000" o presione la tecla =.

(6) Haga clic en "Guardar" y aparecerá el mensaje "¡Certificado guardado correctamente!".

2.3 Modificar comprobantes

(1) Ejecute Libro mayor → Comprobantes → Completar comprobantes para ingresar a la ventana para completar comprobantes.

(2) Haga clic en "

Haga doble clic cuando aparezca "Departamento de compras" y aparecerá el cuadro de diálogo de artículos auxiliares. En el cuadro de diálogo, cambie el departamento a "Compras". Departamento" y luego haga clic en "Confirmar".

(5) Haga clic en Guardar para guardar la información relevante

2.4 Consulta de comprobantes

(1) Ejecute [Libro mayor] ]-[Vales]- [Consultar vale], el sistema muestra el cuadro de diálogo de condición de consulta para la consulta de vale.

(2) Seleccione la categoría de vale "Recibo de vale" e ingrese el número de vale "0001".

(3. ) Haga clic en el botón [Condiciones auxiliares] para ingresar más condiciones de consulta auxiliares.

(4) Haga clic en el botón [Aceptar] para ingresar a la ventana de lista de vales. consulta

(5) Haga doble clic en el comprobante que desea consultar o haga clic en el botón [Aceptar] para ingresar a la ventana de consulta del comprobante

2.5 Archivo de auditoría

(1) Ejecute el comando "Libro mayor → Comprobante → Revisión de comprobante" y el cuadro de diálogo "Condiciones de consulta de revisión de comprobante".

(2) Ingrese las condiciones de consulta, puede utilizar los valores predeterminados.

(3) Haga clic en el botón [Aceptar] para ingresar a la ventana de lista de comprobantes para revisarlos.

(4) Haga doble clic en el comprobante a revisar o haga clic en el botón [Aceptar]. para ingresar a la ventana de revisión del comprobante

(5) Verifique que el comprobante a revisar sea correcto. Haga clic en el botón "Auditar" y el nombre del revisor se firmará automáticamente en la parte inferior del comprobante.

(6) Haga clic en Siguiente para firmar otros comprobantes o ejecute el comando "Auditoría → Firma de revisión de lotes" para firmar otros comprobantes.

2.6 Contabilidad

(1) Ejecute el comando libro mayor → comprobante → contabilidad para ingresar a la ventana de contabilidad.

(2) Paso 1: Haga clic en el botón [Seleccionar todo] para seleccionar todos los comprobantes que se registrarán.

(3) Haga clic en el botón Siguiente.

(4) El paso 2 muestra el informe contable. Si necesita imprimir informes contables, haga clic en el botón "Imprimir". Si no desea imprimir el informe contable, haga clic en Siguiente.

(5) El tercer paso: la contabilidad. Haga clic en el botón [Contabilidad] para abrir el cuadro de diálogo del balance de comprobación.

(6) Haga clic en el botón "Aceptar" y el sistema comenzará a iniciar sesión en el libro mayor general, el libro auxiliar y el libro auxiliar correspondientes. Después del registro, aparece el cuadro de diálogo "Contabilidad completada".

(7) Haga clic en "Aceptar" para completar la contabilidad.

2.7 Consultar libros de cuentas

(1) Ejecute el comando [Libro mayor]-[Consulta del libro de cuentas]-[Libro mayor] para que aparezca el cuadro de diálogo "Condiciones de consulta del Libro mayor general". caja.

(2) Ingrese el asunto de la consulta "1403".

(3) Haga clic en Aceptar para ingresar a la ventana del libro mayor.

(4) Haga clic en la fila total de este mes y haga clic en el botón "Detalles" para ver la información detallada de la cuenta.

2.8 Pagar

Ejecute el comando "Libro mayor → Fin del período → Pagar" para ingresar a la ventana "Pagar".

(2) Haga clic en "2011.438+0" para que se liquide el mes.

(3) Haga clic en el botón Siguiente. Haga clic en el botón "Conciliación" y el sistema conciliará el mes a liquidar.

(4) Haga clic en "Siguiente" para mostrar el "01 Informe Mensual de Trabajo".

(5) Después de ver el informe de trabajo, haga clic en el botón "Siguiente".

(6) Haga clic en el botón "Cerrar". Si se cumplen los requisitos de cancelación de cuenta, el sistema cancelará la cuenta; de lo contrario, la cuenta no se cancelará.

3.2 Iniciar estados financieros

(1) Ejecute el comando de estados financieros, haga clic en Aceptar y luego haga clic en Cerrar para ingresar al sistema de estados financieros.

(2) Ejecute el comando "Archivo → Nuevo" y haga clic en "Aceptar" para crear un informe en blanco con el nombre predeterminado "report1".

3.3 Nuevos estados financieros

(1) Ejecute el comando Formato → Plantilla de informe para abrir el cuadro de diálogo Plantilla de informe.

(2) Seleccione las "Empresas generales (Nuevas normas de contabilidad de 2007)" y el estado financiero "Balance general" de su industria.

(3) Haga clic en "Aceptar" para que aparezca el cuadro emergente "¡El formato de plantilla sobrescribirá este formato de tabla! ¿Quiere continuar?".

(4) Haga clic en el botón [Aceptar] para que aparezca la plantilla del balance general.

(5) Haga clic en Guardar, ingrese el nombre del archivo del informe "Balance Sheet.rep", colóquelo en la carpeta especificada y luego haga clic en Guardar.

3.4 Definir el formato del informe

(1) En el estado de formato, ejecute el comando Formato → Tamaño de tabla para configurar el informe en 6 filas y 3 columnas.

(2) Ejecute el comando "Formato → Combinar celdas" y haga clic en "Combinar por fila" para combinar las celdas en la primera fila del informe.

(3) Ejecute el comando "Formato → Dibujo de líneas de área" para dibujar líneas en el área A3:C6.

(4) Ejecute el comando "Formato → Alto de fila y ancho de columna", establezca el alto de la primera fila en 7 mm y el ancho de las columnas A a C en 30 mm.

(5) Ingresar elementos del informe.

(6) Ejecute el comando "Formato → Propiedades de celda", centre el texto de la fila del título y configúrelo en negrita 14.

(7) Ejecute el comando "Datos → Palabra clave → Configuración" para establecer las palabras clave de año, mes y día en la celda B2.

(8) Ejecute el comando "Datos→Palabra clave→Desplazamiento" y establezca los desplazamientos de las palabras clave de año y mes en -60 y -30 respectivamente.

(9) Haga clic en Guardar para guardar el informe en la carpeta especificada.

3.5 Definir la fórmula del informe

(1) En el formato, seleccione la celda definida B4, que es el monto inicial de los activos fijos.

(2) Haga clic en el botón "fx" para abrir el cuadro de diálogo "Definir fórmula".

(3) Haga clic en el botón Asistente de funciones para abrir el cuadro de diálogo Asistente de funciones.

(4) Seleccione la función Contabilidad UF en el cuadro de lista de clasificación de funciones y seleccione Inicio de período (QC) en la lista de nombres de funciones a la derecha.

(5) Haga clic en Siguiente para abrir el cuadro de diálogo Función de contabilidad UF.

(6) Haga clic en el botón [Referencia] para abrir el cuadro de diálogo de la función de contabilidad.

(7) Modifique el código de cuenta "2001" y haga clic en "Aceptar" para volver al cuadro de diálogo "Función de contabilidad UFIDA".

(8) Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Definir fórmula y luego haga clic en Aceptar.

(9) Según los datos, ingrese otras fórmulas unitarias directamente o bajo guía.

3.6 Preparación de informes

(1) En el estado de los datos, haga clic en la página de la tabla 1, ejecute el comando datos→palabra clave→Introducir y aparecerá el cuadro de diálogo de entrada de palabras clave. arriba.

(2) Introduzca el año "2011", el mes "01" y el día "31".

(3) Haga clic en "Aceptar" y aparecerá el cuadro de diálogo "¿Desea volver a calcular 1 página?".

(4) Haga clic en [Sí] y el sistema calculará automáticamente los datos de enero según la fórmula de la celda.

3.7 Llamar a la plantilla de informe para generar el informe

Llamar a la plantilla de balance

(1) Ejecute el comando Formato → Plantilla de informe para abrir la plantilla de informe caja de diálogo.

(2) Seleccione las "Empresas generales (Nuevas normas de contabilidad de 2007)" y el estado financiero "Balance general" de su industria.

(3) Haga clic en "Aceptar" para que aparezca el cuadro emergente "¡El formato de plantilla sobrescribirá este formato de tabla! ¿Quiere continuar?".

(4) Haga clic en el botón [Aceptar] para que aparezca la plantilla del balance general.

Generar datos del balance

(1) Haga clic en el botón "Formato" en la esquina inferior izquierda y ejecute el comando "Datos → Palabra clave → Ingresar" en el estado de los datos.

(2) Introduzca palabras clave: año "2011", mes "01", día "31". Haga clic en "Aceptar" para que aparezca el cuadro de mensaje "¿Recalcular 1 página?".

(3) Haga clic en [Sí] y el sistema calculará automáticamente los datos de enero según la fórmula de la celda.

4.1.2 Establecer condiciones de pago

(1) Ejecute el comando "Configuración básica → Pago y liquidación → Condiciones de pago" para abrir el cuadro de diálogo "Condiciones de pago".

(2) Haga clic en el botón "Agregar", ingrese el código de condiciones de pago "01" y los días de crédito "30", e ingrese la cantidad de días preferenciales y la tasa de descuento según los datos.

(3) Haga clic en el botón Guardar.

4.1.3 Ingresar los datos de apertura de cuentas por cobrar y por pagar

(1) Ejecute el comando "Compra → Factura de compra" para abrir el cuadro de diálogo "Factura de venta".

(2) Haga clic en la flecha hacia abajo en el lado derecho del botón Agregar, seleccione Factura especial e ingrese la información de la factura según los datos.

(3) Haga clic en el botón Guardar.

4.2 Negocio diario

4.2.1 Ingresar factura de venta

(1) Ejecute el comando "Ventas→Factura de venta" para abrir el cuadro de diálogo "Condiciones de pago" caja.

(2) Haga clic en la flecha hacia abajo en el lado derecho del botón Agregar, seleccione Factura especial e ingrese la información de la factura según los datos.

(3) Haga clic en el botón Guardar.

4.2.2 Introducir el recibo.

(1) Ejecute el comando "Ventas→Comunicación con el cliente→Recepción y liquidación" para ingresar a la ventana "Recibo de recibo".

(2) Seleccione el cliente "Yuanxiang Company".

(3) Haga clic en el botón Agregar. Ingrese la fecha de liquidación "2011-01-11"; el método de liquidación "transferencia de cheque" es "35100".

(4) Haga clic en el botón Guardar.

4.2.3 Cancelación entre transacciones

(1) Ejecute el comando "Ventas→Comunicación con el cliente→Recepción y liquidación" para ingresar a la ventana "Recibo de recibo".

(2) Seleccione el cliente "Yuanxiang Company". Haga clic en el botón "Anterior" o "Siguiente" para encontrar el recibo que desea aplicar.

(3) Haga clic en el botón de cancelación.

(4) Busque la factura correspondiente al recibo de pago en el cuerpo de la tabla e ingrese "35100" en la columna de liquidación actual.

(5) Haga clic en el botón Guardar.

4.2.4 Consulta de tabla de cuentas por cobrar y cuentas por pagar

(1) Ejecutar el comando "Ventas→Estado de Cuenta Corriente del Cliente→Estado de Saldo Corriente del Cliente", y el "Declaración de Responsabilidad". "Aparece el cuadro de diálogo Recibir condiciones de consulta".

(2) Haga clic en "Confirmar" para mostrar el balance actual del cliente.

(3) Haga clic en el botón "Salir".

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El papel de la informatización contable

1.1 Mejorar la eficiencia del trabajo contable y garantizar la calidad del negocio contable. El uso de computadoras electrónicas para la contabilidad tiene una alta precisión de cálculo. Siempre que ingrese los datos correctos, usted mismo puede completar el cálculo y el registro de varios datos de acuerdo con el programa. La contabilidad informática puede ampliar en gran medida áreas que no pueden cubrirse con operaciones manuales y puede manejar errores y omisiones en la contabilidad manual en gran medida, mejorando así aún más la calidad del trabajo contable.

1.2 Proporciona condiciones para la modernización de la gestión y mejora la calidad del personal contable. Mediante el uso de computadoras, la mayoría de las tareas contables se realizan automáticamente mediante computadoras. Esto plantea requisitos para la mayoría de los contadores, exigiéndoles que trabajen duro para aprender conocimientos computarizados para adaptarse a los requisitos laborales. Además, los contadores pueden dedicarse a observar y controlar las actividades de gestión de la producción y las actividades comerciales, aprovechando así plenamente el papel de la contabilidad en la gestión económica.

1.3 Para cumplir con los requisitos en tiempo real y mejorar en gran medida la velocidad contable, se utilizan computadoras electrónicas para procesar datos contables a velocidades extremadamente rápidas. Si varias personas necesitan varios días para completar un trabajo de contabilidad manualmente, solo se necesita poco tiempo para completarlo usando una computadora electrónica. Mediante la aplicación extensiva de tecnología contable computarizada, se acelera el registro, análisis y resumen de la información contable, se refleja de manera precisa y oportuna el estado operativo de los fondos corporativos y se mejora la flexibilidad y puntualidad del uso de la información contable.

1.4 Reducir la intensidad laboral del personal contable y promover activamente la transformación de las funciones contables. Después de la adopción de la informatización, siempre que los comprobantes contables se ingresen en la computadora, la computadora realizará automáticamente una gran cantidad de análisis de datos y trabajo de cálculo, liberando a los contadores del trabajo tedioso y ocupado, ganando suficiente energía y tiempo para la gestión empresarial. su trabajo y darle pleno juego al papel que le corresponde.

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