La liquidación automática al final del período contable es
Pasos específicos:
Primero, ingrese al sistema de libro mayor. En el sistema de libro mayor, haga clic en el botón de pago para ingresar a la interfaz de pago.
Al comienzo de la interfaz de pago, puede ver algunos recordatorios, incluida una serie de indicaciones. Por ejemplo, el contenido del pago de este mes no se puede completar con otros cupones y el pago no se puede realizar con. comprobantes no ingresados el cierre solo se puede realizar después de la conciliación mensual y el cierre solo se puede realizar con respaldo de datos al final del año.
Consulta los libros. En esta página puede ver contenido para consultar los libros de cuentas, como consultar el libro mayor general y los libros auxiliares, consultar el libro mayor general y las cuentas departamentales, consultar el libro mayor general y las cuentas de clientes, consultar el libro mayor general y los proveedores, consultar el libro mayor general y las cuentas de clientes. mayor y cuentas personales, consulta del mayor general y cuentas especiales. En este momento, haga clic en el botón "Conciliación" para iniciar la conciliación;
Después del pago, puede ver el contenido del informe financiero mensual, incluidos activos, pasivos, patrimonio y otra información relacionada. Si la conciliación es calificada, podrá ver que la información de débito y crédito es igual.
Una vez completado el pago, se le pedirá que lo complete y luego que haga una copia de seguridad de sus datos, lo que los hará más seguros y confiables.
¿Cómo establecer el periodo de generación de comprobantes de arrastre automático? El arrastre de pérdidas y ganancias se puede trasladar automáticamente en el software. Hay una definición de transferencia debajo del final del período, donde puede encontrar las pérdidas y ganancias del período arrastradas. Después de especificar la cuenta de ganancias del año actual y otros comprobantes para contabilizar cada mes, se generará una transferencia al final del período. Seleccione aquí para transferir las ganancias y pérdidas durante el período para generar comprobantes automáticamente.
Pasos específicos:
Primero, ingrese al sistema de libro mayor. En el sistema de libro mayor, haga clic en el botón de pago para ingresar a la interfaz de pago.
Al comienzo de la interfaz de pago, puede ver algunos recordatorios, incluida una serie de indicaciones. Por ejemplo, no se pueden completar otros cupones para el pago de este mes y el pago no se puede realizar con cupones no ingresados. Pagar Esto solo se puede hacer después de la conciliación mensual y la copia de seguridad de los datos solo se puede realizar al final del año.
Consulta los libros. En esta página puede ver contenido para consultar los libros de cuentas, como consultar el libro mayor general y los libros auxiliares, consultar el libro mayor general y las cuentas departamentales, consultar el libro mayor general y las cuentas de clientes, consultar el libro mayor general y los proveedores, consultar el libro mayor general y las cuentas de clientes. mayor y cuentas personales, consulta del mayor general y cuentas especiales. En este momento, haga clic en el botón "Conciliación" para iniciar la conciliación;
El sistema Ufida u8erp no ingresa facturas de ventas ¿Cómo generar entradas para comprar materiales? El precio unitario de los materiales no es fijo y los cambios son inevitables. . El software UFIDA encarna esta ley del flujo de capital material. Desde el inicio del contrato, cada paso tiene la posibilidad de cambios de precio. Generalmente en el módulo de gestión de adquisiciones, después de completar el precio en la "factura de compra de material", el precio no cambiará después de "almacenamiento", "pago en efectivo" y "liquidación". Esto se debe a que en esta etapa, la transacción con el proveedor se ha completado y la otra parte ha liquidado el pago. Detrás de escena están los comprobantes internos y los procedimientos contables de la unidad. En cuanto a “Auditoría”, se realiza en el módulo “Gestión de Inventario”. Es para “revisar” el documento del recibo de compra. Después de la revisión, se envía al módulo de contabilidad de inventario para su contabilidad, y el comprobante se genera y se transfiere al libro mayor. (Consulte)
Kingdee Qinqin Mini Edition configura el traspaso automático para generar comprobantes de diario de préstamos múltiples y configura un plan de transferencia automática. Solución:
(1) Procesamiento de cuenta → transferencia automática → agregar, ingrese el nombre del plan, el período de transferencia y la palabra del comprobante.
(2) Introduzca el resumen. En la primera línea, seleccione la cuenta de costos de producción como cuenta, seleccione débito como dirección del préstamo y transferencia como método de transferencia. En la segunda línea, seleccione la cuenta de gastos de fabricación y el acreedor. El método de transferencia es transferencia de saldo proporcional y el índice de transferencia es 100 %;
(3) Después de guardar el plan, haga clic en el botón Cerrar. Haga doble clic en el plan de transferencia seleccionado y haga clic en [Generar cupón]. Si hay saldo en la cuenta, el sistema generará automáticamente un comprobante de transferencia según el plan establecido.
El ejemplo anterior es trasladar los gastos generales de fabricación. Independientemente del traspaso del comprobante, el método de configuración es el mismo.
¿Debe completar usted mismo el monto arrastrado al final del mes o se generará automáticamente después de la contabilidad UFIDA T3? Puede establecer la definición de pérdidas y ganancias del período arrastradas y ganancias y pérdidas intercambiadas. Una vez definido, el sistema genera automáticamente un comprobante de transferencia.
¿Cómo utilizar el arrastre automático de pérdidas y ganancias en UFIDA U8ERP? Definido y configurado al generar automáticamente documentos contables.
1. Libro mayor-fin del período-definición de transferencia-pérdidas y ganancias del período-seleccione la cuenta de ganancias de este año (las ganancias de este año), haga clic en algún lugar en el medio y luego confirme.
2. Ingrese el traspaso de pérdidas y ganancias del período de generación de transferencia; seleccione todo y confirme para generar el comprobante de traspaso y luego revise el comprobante.
3. Contabilidad y liquidación
Requisito previo: ¡Todos los demás comprobantes se han ingresado en la cuenta!
Cómo generar vales de uso común en UFIDA U8 Al completar el bono, puede guardar el bono actual como un bono de uso común. Guárdelo como un cupón común en el menú de realización de pedidos y podrá encontrarlo en la primera fila del menú cuando abra el menú.
La llamada se realiza en la página de realización de pedidos, haga clic en F4 y luego haga clic en F2 para consultar cupones comunes.
Una credencial común es que cada vez que agregas una cuenta nueva, no hay una credencial para la misma cuenta. Solo necesitas ingresar el monto.
Después de que UFIDA U8 generó automáticamente el comprobante, lo revisé, hice clic en Contabilidad y mostró que no había ningún comprobante que contabilizar. ¿Alguna pregunta? 1. Si las cuentas se liquidaron el mes pasado. Las cuentas no liquidadas no se pueden registrar este mes;
2. Si la fecha de generación del comprobante es correcta. Si la fecha es el comprobante del mes siguiente durante el período operativo, no se puede registrar;
Como referencia. .
¿Qué negocios de UFIDA generarán automáticamente comprobantes de remanente? No sé si tenéis contabilidad auxiliar, pero creo que debería haberla. Al igual que esos activos, los activos fijos y los activos intangibles se pueden traspasar, pero algunos deben ser reemplazados por certificados una vez traspasados.
En UFIDA U8, cómo hacerlo (prórroga de pérdidas y ganancias, libro mayor de ingresos y gastos, final de período, definición de transferencia, en la cuenta de ganancias de este año, complete 4103, haga clic en Aceptar.
Luego, en la transferencia Durante la generación, haga clic en Transferencia de pérdidas y ganancias del período.