¿Qué es el negocio de swap de moneda nacional y extranjera?

ForeignExchangeSwap significa que ambas partes acuerdan cambiar la moneda A por una determinada cantidad de moneda B y, a la inversa, cambiar la moneda B por una cantidad igual de moneda A a un precio acordado en una fecha acordada en el futuro. Los swaps de divisas son flexibles y diversos, pero son esencialmente productos de tasas de interés. Cuando una de las partes cambia a una moneda de alto interés por primera vez, debe compensar a la otra parte. El importe de la compensación depende de la diferencia de tipos de interés entre las dos monedas. El método de compensación puede reflejarse mediante el precio de cambio al vencimiento, o puede reflejarse pagando la diferencia de precio por separado.

El swap de divisas es un tipo de producto de swap financiero. El swap financiero, también conocido como swap financiero, se refiere al intercambio de un grupo de fondos entre dos partes dentro de un cierto período de tiempo de acuerdo con tipos de cambio, tasas de interés y otras condiciones previamente acordadas para evitar riesgos. El negocio de swap combina operaciones de cobertura en el mercado de divisas, el mercado monetario y el mercado de capitales, proporcionando una poderosa herramienta para evitar riesgos de tipo de cambio y de tasa de interés a mediano y largo plazo. El swap es un método eficaz de gestión de riesgos. El objeto de la transacción puede ser un activo o un pasivo, puede ser principal o interés.

Esencialmente, el negocio de swap de moneda extranjera contra RMB es una combinación de transacciones al contado y transacciones a término entre monedas extranjeras contra RMB. Específicamente, el banco negocia con el cliente la firma de un contrato de swap, acordando respectivamente el tipo de cambio y la fecha de valor de la transacción de divisas al contado, y el tipo de cambio y la fecha de valor de la transacción de divisas a término. El cliente realiza operaciones de cambio de RMB y divisas con el banco según el tipo de cambio al contado y la fecha de entrega acordados, y realiza negocios de cambio inverso con el banco según el tipo de cambio a plazo y la fecha de entrega acordados. Los swaps de divisas son un medio común en el mercado internacional de divisas para evitar riesgos de tipo de cambio.

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