¿Qué significa límite de pérdidas?
La gestión de límites es un tipo de gestión de riesgo de mercado (refiriéndose principalmente a los bancos comerciales). Para garantizar que los riesgos de mercado asumidos se controlen dentro de un rango razonable y que el nivel de riesgo de mercado coincida con sus capacidades de gestión de riesgos y fortaleza de capital, la gestión de límites es un medio importante para controlar los riesgos de mercado. Los bancos deben establecer límites de riesgo de mercado basándose en el método de medición del riesgo de mercado adoptado. Los límites de riesgo de mercado se pueden asignar a diferentes regiones, unidades de negocio y comerciantes, y también se pueden desglosar por cartera de activos, instrumento financiero y categoría de riesgo. El departamento del Banco responsable de la gestión del riesgo de mercado debe monitorear el cumplimiento de los límites de riesgo de mercado y reportar oportunamente los excesos a la gerencia. Los límites de riesgo de mercado comúnmente utilizados incluyen límites de transacciones, límites de riesgo y límites de limitación de pérdidas.
El stop loss sirve para evitar posiciones cortas, por lo que se debe establecer un stop loss. La toma de ganancias ya limita el límite de ganancias, ¿por qué todavía necesitamos establecer una toma de ganancias?
Esto es para permitirle asegurar las ganancias que ha obtenido y evitar que se conviertan en pérdidas cuando las circunstancias cambien. ¿Estás satisfecho con mi respuesta?
¿Por qué las configuraciones de límite de ganancias y límite de pérdidas son inconsistentes con el monto de la transacción?
Es posible que el pedido grande haya tomado directamente tu pedido. Sólo debería generarle ganancias, no perder dinero.
¿Qué significa oro 1210 corto, stop loss 1216, objetivo 1195?
Esto lo hacen los comerciantes. El oro está en corto en 1210 con un límite de pérdidas fijado en 1216. Vendí cuando subió a 1216, así que solo perdí seis puntos y el objetivo eran 1195. Si alguna vez ha estado expuesto a cosas como el futuro, debería poder comprenderlo.
¿Qué significa la liquidación forzosa del comercio al contado?
La liquidación forzada también se denomina liquidación de posiciones, liquidación y corte de posiciones, y está controlada por el sistema de plataforma.
Riesgo significa que cuando la tasa de riesgo alcanza un cierto valor, el sistema forzará automáticamente la liquidación de la posición, pero las tasas de riesgo de diferentes plataformas son diferentes. Generalmente hay dos plataformas en China, 70 y 50.
Tasa de riesgo = margen ocupado/patrimonio actual (capital neto)
Patrimonio actual (capital neto) = margen ocupado margen disponible. ¿Qué no entiendes? (9丶丶丶0丶1丶8丶1丶9丶4) ¡Entendido!
Tomemos el petróleo crudo como ejemplo. Como se mencionó anteriormente, si la tasa de riesgo es inferior a 50, la posición se verá obligada a cerrar. Tras la liquidación forzosa, los fondos no son cero, pero la orden original ocupa el 50% del margen. Por supuesto, si hay más de dos órdenes, no se cerrarán todas a la vez cuando el mercado esté fuerte, sino que se cerrarán gradualmente y la tasa de riesgo será inferior a 50 antes de cerrarse.
¿Cómo frenar las pérdidas en futuros?
El stop loss de futuros significa que cuando la pérdida de la inversión en futuros alcanza una cantidad predeterminada, la posición se cerrará a tiempo para evitar una mayor expansión de las pérdidas. El objetivo es limitar las pérdidas a un rango menor cuando una inversión sale mal.
La volatilidad y la imprevisibilidad son las características más fundamentales del mercado, la base de la existencia del mercado y la causa de los riesgos en las transacciones. Esta es una característica inmutable. Nunca hay incertidumbre en el trading, todos los análisis y predicciones son sólo posibilidades. Las transacciones basadas en esta posibilidad son naturalmente inciertas, y el comportamiento incierto debe tener medidas para controlar la expansión del riesgo, por lo que se genera un stop loss.
Métodos y configuraciones del stop loss de futuros:
1. El stop loss y la toma de ganancias son con nivel de soporte o nivel de presión, es decir, comprar y abrir una posición en el nivel de soporte. y tomar ganancias y nivelar en el nivel de presión Para una posición, detener las pérdidas por debajo del nivel de soporte después de comprar, y viceversa. Este es el método de parada de pérdidas y ganancias más utilizado en el comercio de futuros y es adecuado para todas las estrategias comerciales, como intradía, a corto plazo, oscilante, a medio y largo plazo. El requisito previo para utilizar este método es un juicio completo y preciso sobre el apoyo y la presión.
2. Utilizar la cantidad de capital como stop loss, lo que significa planificar claramente cuántos puntos perder como stop loss antes de entrar al mercado. Este es un buen método de administración del dinero, pero la premisa es que el operador debe tener una tasa de ganancia superior a 60 y, al mismo tiempo, asegurarse de que el punto de ganancia total sea mayor que el punto de límite de pérdidas total.
3. Utiliza indicadores para detener las pérdidas. Este indicador no se refiere a los indicadores proporcionados por el software, como RSI, MACD, etc. , sino que se refiere a los indicadores que los propios comerciantes diseñan en función del precio, la cantidad, la energía y el tiempo, y luego comercian en función de sus propios indicadores.
Cuando el indicador ya no tiene una señal comercial, inmediatamente detiene o sale de la operación.
4. Aprovecha el tiempo para frenar las pérdidas. Este método se utiliza principalmente en el modo de negociación intradía ultracorto. El modo ultracorto intradía se refiere a un modo de negociación en el que los operadores mantienen posiciones durante unos pocos segundos o unos minutos para obtener una diferencia de precio de varios o docenas de puntos en un determinado período o posición. . Para este modelo, el principio comercial es utilizar el precio para fluctuar significativamente en un instante bajo la influencia de algunos factores, como la influencia de los mercados externos, avances y avances falsos de los niveles de soporte y presión en el mercado, y noticias repentinas. etc. Obtener ganancias.
¿El software de futuros cerrará automáticamente la posición si se establece el importe del stop loss?
En circunstancias normales, sí, si el mercado es demasiado rápido, es posible que se salte, pero en general esta situación es relativamente rara.
¿Se pueden acumular los importes de limitación de pérdidas de las cláusulas de limitación de pérdidas de seguros?
Los diferentes productos de seguros son diferentes. Puede llamar a la compañía de seguros que necesita para realizar una consulta.
Fije el monto máximo de pérdida en divisas, confirme el número de puntos de límite de pérdidas y cómo calcular la cantidad de un lote.
Piénsalo más antes de realizar un pedido. El stop loss para órdenes largas generalmente se coloca por debajo del punto de soporte, y el stop loss para órdenes cortas se coloca por encima del punto de presión. La cantidad del pedido es de un séptimo a un décimo de su capital total.
Cómo elegir el método de stop loss
Stop loss de "nivel técnico"
No importa si los inversores entran al mercado basándose en aspectos fundamentales o técnicos, siempre que como los fundamentos actuales O si los aspectos técnicos son opuestos a la entrada, los inversores deben detener la pérdida y abandonar el mercado. Este es el stop loss "técnico". Ya sea la "técnica" de los fundamentos o la "técnica" del análisis técnico, el calibre de entrada y salida, especialmente el stop loss, es definitivamente el mismo, pero en la dirección opuesta.
La ventaja del stop loss de "nivel técnico" es que puede filtrar mejor la mayor parte del "desorden", ya sea que el "desorden" provenga de cambios a corto plazo en los fundamentos (noticias) o de pérdidas flotantes. causado por repetidas fluctuaciones de precios a corto plazo. La desventaja es que es difícil encontrar "partes tecnológicas" realmente buenas. Para los factores fundamentales, la cuantificación de los factores es un problema difícil, y para la "posición técnica" del análisis técnico, la verdadera línea divisoria de aguas a largo y corto plazo no es fácil de encontrar.
Detención de pérdidas de cantidad fija
Detención de pérdidas de cantidad fija significa que después de que comienza la transacción, cuando la pérdida alcanza la cantidad "fija" reconocida por el inversor: una proporción de los fondos totales de la cuenta , el stop loss será el método de campo.
La ventaja de este método de limitación de pérdidas es que la pérdida de cada inversión se limita a un cierto rango de antemano (planificado) y no habrá riesgos importantes, como la falta de voluntad para detener las pérdidas después de situaciones graves. pérdidas, ni habrá situaciones desfavorables como pérdidas flotantes pero manteniendo la posición sin cambios, lo que eventualmente conducirá a la liquidación o incluso la liquidación de la posición.
Sin embargo, este enfoque también tiene algunos inconvenientes. Si el mercado salta bruscamente de repente, puede superar instantáneamente el monto de límite de pérdidas fijo, provocando que la pérdida real exceda el plan. Además, si la tasa de ganancia de la transacción de un inversor es demasiado baja, la transacción general también provocará una pérdida general. Este método de limitación de pérdidas fija requiere que la tasa de ganancia de los inversores no pueda ser demasiado baja, y los inversores deben tratar de evitar mantener variedades que puedan tener grandes diferencias.
Detener pérdidas de distancia fija
Después de operar con una determinada variedad, algunos inversores utilizan el coste medio más una distancia fija (el rango de cambio de precio) como límite de pérdidas. Los beneficios de este stop loss son los mismos que los anteriores, pero las desventajas aún existen. Si la posición de entrada (número de lotes) es demasiado grande, el monto de stop loss planificado también aumentará, lo cual es diferente del método de stop loss de monto fijo mencionado anteriormente. El método de stop loss fijo anterior, si el número de lotes invertidos es demasiado pequeño, provocará un cambio de precio inverso muy grande antes del stop loss.
En realidad, esto es innecesario, porque cuando el precio fluctúa significativamente en la dirección opuesta, los errores son cada vez más graves y los inversores no tienen que esperar hasta entonces para detener las pérdidas. Esto requiere que los inversores realicen una buena gestión de posiciones e inviertan en posiciones adecuadas para lograr buenos resultados, pero esto es un problema para los inversores. Otra desventaja es que si hay una brecha grande como se muestra arriba, el monto real del stop loss excederá en gran medida el monto del stop loss planificado.
Del mismo modo, este método de limitación de pérdidas también requiere que la tasa de ganancias del inversor no pueda ser demasiado baja; de lo contrario, toda la cuenta seguirá estando en estado de pérdidas.
"Sin stop loss"
A algunos inversores no les gusta el stop loss, o algunas posiciones no tienen ningún concepto de stop loss. Adopta una estrategia de "stop loss". Hay pros y contras de "dejar de perder". Cuando el mercado está en el proceso de oscilación significativa, o cuando el precio en el que participan los inversores se mantiene en la etapa inicial del desarrollo de la posición, "sin stop loss" generalmente puede resultar en un estado "rentable". Sin embargo, si el mercado sigue una tendencia unilateral y los inversores mantienen posiciones opuestas a la dirección real del mercado, entonces este "sin stop loss" provocará pérdidas significativas, o incluso posiciones cortas o cortas.
De hecho, la estrategia "sin parar" es irracional y los inversores no deberían hacerla. En otras palabras, el stop loss es necesario y debería ser una parte importante de su plan comercial.
Tracking stop loss
En algunos casos, el beneficio flotante de la cuenta del inversor se retraerá, e incluso el beneficio puede retraerse por completo. Cuando las ganancias flotantes comienzan a recuperarse, los inversores deben adoptar una estrategia de parada de pérdidas móvil (parada de ganancias), es decir, el punto de ganancia más alto vuelve a caer a un cierto nivel; los inversores pueden consultar la información correspondiente o la posición técnica por sí mismos. y adoptar una estrategia de parada de pérdidas (detener ganancias) en movimiento. Esto puede proteger mejor los frutos de la victoria y evitar que las ganancias se conviertan en pérdidas.