Cuatro modelos de beneficios comunes en el comercio de futuros

1. Introducción al modelo de ganancias

(1) Modo de negociación intradía

Hay dos modos de negociación intradiaria.

1. Modo de decisión rápida. Se refiere a un patrón comercial en el que los operadores mantienen posiciones durante unos segundos o más de unos minutos para obtener una diferencia de precio de unos pocos puntos o docenas de puntos dentro de un determinado período o posición. Para este modelo, el principio comercial es obtener ganancias cuando el precio fluctúa bruscamente en un instante debido a un determinado factor. Por ejemplo, la influencia del mercado externo, los avances y falsos avances de los niveles de presión y soporte intradía, y las noticias repentinas.

2. Modo de negociación de tendencia intradiaria. Se refiere al modo de negociación de mantener una posición durante decenas de minutos o varias horas y cerrar la posición el mismo día para obtener ganancias de la tendencia del día. Para este modelo, el principio de negociación es utilizar el precio para moverse a lo largo de la dirección de tendencia obvia del día, comprar barato y vender caro, o comprar caro y comprar caro, y obtener la diferencia de precio. Por ejemplo, una operación unilateral de una banda o tendencia.

(2) Modo de negociación a corto plazo

Se refiere al modo de negociación que abre una posición el mismo día y cierra la posición al día siguiente o dentro de unos días a lo largo del dirección del mercado. Su principio comercial es que el mercado tiene una dirección relativamente obvia y el desarrollo de las tendencias del mercado a menudo implica un proceso, que es la inercia de la tendencia. No se aceptarán ajustes durante el proceso de mantenimiento de la posición. Una vez que la energía de la tendencia se debilite o se pierda, la posición se cerrará inmediatamente.

(3) Modo de negociación swing

Se refiere al modo de negociación de comprar en el nivel de soporte, cerrar la posición en el nivel de presión o vender en el nivel de presión y cerrar la posición. en el nivel de soporte. Mantener El tiempo es de aproximadamente 3 a 10 días. El principio comercial es que cuando el mercado sale de una zona de negociación intensiva en consolidación, pasará rápidamente a la siguiente zona de negociación intensiva. Como la operación de oscilación con dirección de tendencia obvia o la operación de caja sin dirección. A este último le resulta más difícil aprovechar las oportunidades que a lo primero. Se pueden aceptar pequeños ajustes durante uno a tres días durante el proceso de mantenimiento del puesto.

(4) Modo de negociación a largo plazo

Se refiere al modo de negociación que abre una posición al comienzo de la tendencia, abre una posición cuando finaliza la devolución de llamada y cierra la puesto en un puesto o período de tiempo importante. El tiempo de tenencia es de uno a tres meses o incluso un año. Su principio comercial es que el mercado siempre está en un ciclo, y cuando una tendencia termina, inevitablemente conducirá al comienzo de otra tendencia y el mercado no simplemente sube o baja en línea recta, sino que se desarrolla en giros y vueltas; para digerir los factores desfavorables. Aunque acepta ajustes durante el proceso de mantenimiento del puesto, debe prestar atención a la protección de las ganancias y evitar errores de juicio.

2. Requisitos operativos del modo de negociación

(1) Requisitos operativos del modo de negociación intradía y de corto plazo

1 Es necesario comprenderlo completamente. las características de este modo: Alta tasa de ganancia, baja ganancia, centrándose en la capacidad de reacción en lugar de la capacidad de análisis

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3. Preste atención un minuto antes de la apertura del mercado por la mañana. Todos los factores, planifique diferentes escenarios y planes de operación en su mente;

4. coherente con las tendencias actuales del mercado y comprender la psicología del mercado lo antes posible;

5. Evaluar la fuerza del mercado en cualquier momento, como detectar áreas de soporte y resistencia, promedios móviles y patrones gráficos comunes;

6. Ser capaz de juzgar las fuerzas potenciales en el mercado y el poder del comprador y vendedor potencial;

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7. Conocer el rango habitual de fluctuación de precios de hoy. el cambio de precio ha excedido o está cerca de su rango de fluctuación habitual, luego obtenga ganancias de inmediato.

8. No intente encontrar ventas en corto o búsqueda de gangas en patrones de corto plazo;

9. Cuando la realidad sea diferente a las expectativas, reduzca el tamaño de la transacción o deje de operar. .

10. Solo opere en una variedad durante el día;

11 Excepto en circunstancias especiales, como avances falsos en puntos importantes, solo opere en una dirección todos los días. p>

12. Utilice los fondos de manera racional de acuerdo con sus propias capacidades y condiciones del mercado, y establezca e implemente estrictamente límites de pérdidas;

13. Toda toma de ganancias es proactiva, tranquila y no forzada.

(2) Requisitos operativos del modo swing trading

1. Ser capaz de juzgar los niveles de soporte y presión

2. Tenga el coraje de apoyar Construya rápidamente una posición en el nivel de posición y presión;

3. Atrévase a sacrificar ganancias y corra el riesgo de cometer errores de juicio, y acepte pequeños ajustes;

4. Úselo racionalmente según su propia experiencia, capacidad y condiciones del mercado, y establezca e implemente estrictamente límites de pérdidas;

5. Sepa cómo proteger las ganancias, es decir, establecer límites de pérdidas.

(3) Requisitos operativos del modelo comercial a mediano y largo plazo

1. Comprender completamente las características de este modelo: baja tasa de ganancia y alta ganancia;

2. Fuerte fortaleza financiera, capaz de aceptar las pérdidas causadas por sucesivos errores de juicio y aún tener la fuerza y ​​el coraje para intervenir;

3. Atrévete a sacrificar ganancias, asumir el riesgo de errores de juicio y aceptar. ajustes;

4, analice cuidadosamente, apéguese a sus propias opiniones y no se deje llevar por diversas opiniones;

5 De acuerdo con el proceso de operación de precios, maximice las ganancias agregando posiciones. , en lugar de colocar posiciones pesadas o completas a la vez;

6. Establecer y ejecutar estrictamente el stop loss;

7. Saber cómo proteger las ganancias, es decir, establecer un stop loss;

8. Cuando la naturaleza de la tendencia cambia, debes cerrar posiciones rápidamente.

3. Método de selección del modo

Durante mucho tiempo, los traders, especialmente los principiantes, nunca han considerado qué modo de trading utilizar, o no saben qué modo de trading utilizar, o en Maneje todas las oportunidades comerciales en un solo modo. Debido a que sus ideas comerciales son muy vagas, los resultados comerciales no son ideales. Entonces, ¿cómo elegir un modo de negociación?

(1) Elija según sus condiciones y capacidades personales

1 Los traders a tiempo parcial que no realizan operaciones intradía pueden elegir el corto plazo (acumular y enriquecer la experiencia comercial tanto como sea posible). posible) o a medio plazo;

2. Los operadores sin experiencia pueden hacer menos, leer más y resumir durante el día o en el corto plazo, utilizar órdenes simuladas para verificar y acumular experiencia de juicio y utilizar órdenes reales. acumular experiencia operativa y cultivar habilidades operativas;

3. Los operadores con sólidas habilidades analíticas, rica experiencia operativa y sólida fortaleza financiera pueden elegir operaciones a mediano y largo plazo y, al mismo tiempo, utilizar operaciones a corto plazo. negociación intradía o negociación intradiaria para ampliar la utilización del capital.

(2) Basado en el estado operativo del mercado y el tiempo de operación.

Aunque los ciclos operativos y los principios de los cuatro modos operativos son diferentes, en términos de operación, la tasa de éxito sigue siendo una operación de tendencia fuerte u oscilación unidireccional. Por lo tanto, independientemente de cualquier transacción, se debe intentar seguir la tendencia y adaptarse al mercado;

1 El mercado está en movimiento de caja, y se recomienda elegir intradiario o ultracorto plazo.

2. Cuando el mercado fluctúa hacia arriba Al operar, elija el modo de negociación oscilante en el nivel de soporte, puede elegir el modo intradiario o de corto plazo según la fuerza de los últimos días;

3. Cuando se forme un patrón de reversión importante o finalice la consolidación a largo plazo, elija el modo de negociación a medio y largo plazo. En términos de operación, puede elegir negociación intradiaria o a corto plazo; modo según la fuerza de la tendencia en los últimos días;

4 Con la llegada de los días festivos, se recomienda elegir el modo de negociación intradiario o de corto plazo;

5. Cuando están a punto de enfrentar importantes niveles de resistencia y soporte, se recomienda elegir el modo de negociación intradiario o de corto plazo;

6 Cuando se acerca la fecha de publicación de materias primas y datos económicos importantes, se recomienda elija el modo de negociación intradía o a corto plazo.

7. Cuando ocurren eventos importantes, se recomienda elegir el modo de negociación intradiario o de corto plazo.

8. Cuando la tendencia del precio se acelera, se recomienda elegir el modo de negociación intradía o de corto plazo.

Lo más importante para observar el mercado es observar el mercado. Aunque todo el mundo ve las mismas fluctuaciones de precios, las acciones comerciales que cada uno realiza después de leer el mercado cambian constantemente. Sólo unas pocas personas pueden encontrar buenas oportunidades comerciales observando el mercado y aprovecharlas. Observar el mercado es más importante que predecirlo.

En primer lugar, al observar el mercado, se debe observar el estado del mercado, es decir, si el mercado se encuentra en un estado largo o corto, en un estado de tendencia o en un estado de consolidación. Este es un juicio macro. Creo que la mayoría de los inversores tienen esta capacidad, porque podemos escuchar que muchas personas tienen un juicio claro sobre si se trata de una tendencia al alza, una tendencia a la baja o una oscilación de consolidación.

Este juicio es fácil de hacer, pero después de hacerlo correctamente, todavía no podemos comerciar realmente, porque un juicio basado en principios no se puede transformar en acciones específicas. Pero es importante emitir este juicio. Dado que es un juicio basado en principios, naturalmente puede ayudarnos a evitar cometer errores de principios.

En segundo lugar, el principal objeto de observación del mercado es el precio, y los inversores deben establecer firmemente este concepto. Cualquier herramienta técnica tiene servicio por precio. En cualquier mercado, no se pueden tener herramientas técnicas que respalden completamente el movimiento del precio, porque cualquier herramienta técnica sólo puede adaptarse a un cierto estado de precios, no a todos. En el mercado de tendencia, concéntrese en la media móvil o la línea de tendencia. En el mercado oscilante, concéntrese en los indicadores estocásticos u oscilantes. Cuando el mercado se abre paso, puede utilizar el período de tiempo para verificarlo. Tenemos que ver si la naturaleza del mercado ha cambiado. Una vez que tenga habilidades básicas de observación del mercado, no será difícil hacerlo. Las transacciones anteriores se pueden resumir simplemente como: realizar transacciones preliminares basadas en el promedio móvil, atravesar puntos clave (como los puntos máximo y mínimo del rango de consolidación, etc.) es para confirmar que nuestra transacción inicial es correcta, y luego hacer un seguimiento.

Después de dar este paso tan crítico, todavía tenemos mucho trabajo por hacer. En primer lugar, la etapa inicial de un gran avance es el período más importante y difícil. Lo primero que hay que hacer es observar si el precio vuelve al punto clave de la ruptura. Mientras no se vuelva al punto clave del avance, cualquier recurrencia no será más que una prueba más del mercado. No debes pasar la prueba en este momento y salir solo. Si el precio regresa al punto de ruptura, primero observe la evolución posterior del precio y las acciones posteriores a la observación serán las mismas que se mencionaron anteriormente. Si realmente se trata de un mercado grande, los precios inevitablemente alcanzarán nuevos máximos (o nuevos mínimos). Mientras el precio siga alcanzando nuevos máximos (y nuevos mínimos), significa que la tendencia continúa. Por supuesto, habrá continuos rebotes o retrocesos de precios durante la operación, pero en este momento la media móvil se ha puesto al día y protegerá sus ganancias. Y mientras superes con éxito las etapas iniciales de un gran avance, estarás bien posicionado. En este momento, no sólo se puede utilizar la media móvil para proteger el mercado y obtener beneficios, sino que también se pueden utilizar con calma varios medios, como la sección áurea, para juzgar si el mercado se encuentra en un rebote de ajuste o en una posible reversión. En este momento, nos centramos en si el precio todavía se encuentra en un nuevo máximo (nuevo mínimo), para poder juzgar si la tendencia continúa. Mientras continúe la tendencia, seguiremos manteniendo posiciones y aumentando nuestras posiciones con todas nuestras fuerzas.