¿Cuál es la configuración del stop loss?
1. Principio del cocodrilo
Los profesionales suelen utilizar el principio del cocodrilo para explicar la importancia del stop loss. El significado original del principio del cocodrilo es: Supongamos que un cocodrilo te muerde el pie. Si intentas liberar tus pies con las manos, el cocodrilo te morderá los pies y las manos al mismo tiempo. Cuanto más luchas, más te muerden. Entonces, si el cocodrilo te muerde el pie, tu única posibilidad es sacrificar un pie. En el mercado de valores, el principio del cocodrilo es: cuando descubre que sus operaciones se desvían de la dirección del mercado, debe detener la pérdida inmediatamente, sin demora ni suerte. Suena cruel que un cocodrilo se coma a la gente, pero el mercado de valores es en realidad un lugar cruel. La gente es devorada por él o desaparece todos los días.
Veamos un conjunto de números simples: cuando su capital se ha perdido de 654,38 millones a 90.000, y la tasa de pérdida es 1 ÷ 10 = 10, necesita recuperarse de 90.000 a una ganancia de 654,38 millones La tasa es solo 1 ÷ 9 =. Si la pérdida pasa de 6,543,8 millones de yuanes a 75.000 yuanes y la tasa de pérdida es 25, se necesitarán 33,3 para recuperar la tasa de ganancia. Si pierde de 65.438.000 a 50.000 y la tasa de pérdida es 50, necesitará 65.438.000 para recuperar el margen de beneficio. En el mercado, no es difícil encontrar una acción que haya caído un 50%, pero para montar un caballo oscuro que haya subido un 100%, me temo que sólo se puede confiar en la suerte. Como dice el refrán, si conservas las colinas verdes, no tendrás que preocuparte por quedarte sin leña. El significado de stop loss es garantizar que pueda sobrevivir en el mercado durante mucho tiempo. Algunas personas incluso dicen: Stop Loss = regeneración.
2. Razones para el stop loss
Hay dos razones para el stop loss. El primero son los errores subjetivos en la toma de decisiones. Todo inversor que entre en el mercado de valores debe admitir que puede cometer errores en cualquier momento. Este es un concepto muy importante. La razón detrás de esto es que el mercado de valores se caracteriza por la aleatoriedad, y el juego que juegan decenas de millones de personas hace imposible tener un patrón fijo en cualquier momento. La única constante en el mercado de valores es el cambio. Por supuesto, el mercado de valores también tiene algunas características no aleatorias dentro de un cierto período de tiempo, como la manipulación bancaria, el flujo de capital, la psicología de grupo, los ciclos naturales, etc. Este es el terreno para que sobrevivan los expertos del mercado de valores y también es la base para atraer a más personas a unirse al mercado de valores y mantener el funcionamiento y desarrollo del mercado de valores. Sin embargo, las operaciones de estas características no aleatorias ciertamente no son simples repeticiones y sólo pueden existir en un sentido probabilístico. Si la probabilidad de éxito es 70, entonces también hay una probabilidad de fracaso de 30. Además, cualquier ley siempre fallará, y en este momento puedes encontrarte con una persona sabia. Cuando la probabilidad de fracaso se hace realidad o la ley falla, debes tomar un cuchillo para detener la pérdida. El segundo son los cambios objetivos, como cambios positivos o negativos inesperados y repentinos en los fundamentos de una empresa o industria, cambios importantes en las políticas macroeconómicas, guerras, golpes de Estado o incidentes terroristas, desastres naturales como terremotos e inundaciones y rupturas de la cadena de capital de las agencias. O arrestan a comerciantes, etc.
Tercero, patente minorista
Cabe señalar que el stop loss es la patente de los inversores minoristas. Es imposible para las instituciones detener las pérdidas porque hay demasiadas fichas y, en general, nadie puede aceptarlas. Una forma común que tienen las instituciones de lidiar con errores en la toma de decisiones o eventos externos es usar algunos chips como banda de oscilación y luego esperar a que se presenten oportunidades gradualmente. Algunos inversores minoristas en Zhuangzi creen que el distribuidor aún no ha enviado los productos, por lo que no es rentable, porque la operación de la banda está casi por completo en manos del distribuidor y el costo puede diluirse gradualmente a través de la banda, lo que Es casi imposible para ti hacerlo. Por lo tanto, los inversores minoristas deberían aprovechar al máximo sus ventajas de tamaño pequeño y fácil rotación. Cuando se trata de detener las pérdidas, deben detenerlas resueltamente. Cuando los tiempos mejoren o pase la tormenta, deberían volver a visitar al persistente banquero y tal vez recibir un generoso regalo.
En cuarto lugar, aprende a quedarte corto.
Actualmente no existe ningún mecanismo de venta en corto en el mercado de valores nacional y solo podemos ir en largo. Si existe un mecanismo de venta en corto, entonces el stop loss largo es principalmente venta en corto. Porque cuando se detiene la pérdida y se vuelve alcista, sólo hay dos posibilidades para predecir el futuro, una es la consolidación y la otra es la caída. Si predice una consolidación, manténgase al margen; si predice una caída, actúe en corto. A su vez, los vendedores en corto también necesitan detener las pérdidas, y los topes de pérdidas de los vendedores en corto son a menudo "motines" de los vendedores alcistas. Si uno puede mantener divisas o venderlas en corto es el indicador más simple de si una persona es un maestro en inversiones.
¿Desde mayo de 1997? A partir del 12, si ha pasado más de la mitad del tiempo sosteniendo monedas, es decir, posiciones cortas, entonces enhorabuena, ha entrado en las filas de los maestros o cuasi-maestros.
En el mercado de comercio electrónico al contado, el comercio bidireccional se ha vuelto posible, proporcionando una plataforma comercial bidireccional para los inversores minoristas. Este es un complemento esencial para los inversores en acciones A. Cuando las acciones A caen unilateralmente, podemos realizar transacciones al contado como las de plata y coque. Por ejemplo, China Coal Network, Bohai Electronic Exchange y Pan-Asia Nonferrous Metals Exchange son plataformas formales registradas en el Ministerio de Comercio.
En quinto lugar, sé bueno olvidando
Para detener las pérdidas en el mercado de valores, debes ser bueno olvidando dos cosas. El primero es olvidar el precio de compra. No importa a qué precio compre, debe olvidar inmediatamente su precio de compra después de comprar y decidir cuándo detener las pérdidas únicamente en función del mercado mismo. No permita que sus sentimientos o emociones subjetivos afecten su juicio objetivo sobre el mercado. El segundo es olvidar el precio del stop loss, es decir, inmediatamente después del stop loss, finge que nunca has especulado con esta acción. No serás mordido por una serpiente durante diez años cuando encuentres una nueva señal de compra para esta. Stock, no dudarás en comprarlo de nuevo. El Buda dijo que todas las acciones son impermanentes y que todas las leyes no tienen identidad propia, lo cual es de gran importancia para el mercado de valores. En la actualidad, una proporción considerable de los inversores en el mercado viven en un estado de depresión y ansiedad porque han sufrido grandes pérdidas históricas y no pueden olvidarlas. Siempre quieren retroceder, pero esta mentalidad te empuja a sufrir mayores pérdidas. Ya sea que se trate de un stop loss de acciones o de una gestión de cuentas, debe recordar esta frase: Póngase siempre en cero.
Sexto, detener las ganancias y cubrir la posición
Si comprende y cumple el concepto de "permanecer siempre en cero", entonces detener las ganancias puede considerarse como un límite de pérdidas. Como dice el refrán, el aprendiz comprará y el maestro venderá. Vender aquí incluye detener pérdidas y tomar ganancias. En el mercado real, a menudo vemos a algunos amigos que dominan las técnicas de stop loss y afirman con orgullo que están lejos de la trampa, pero que no son buenos para ganar. A menudo toman ascensores, suben a montañas rusas o salen corriendo del sedán tan pronto como lo levantan. Luego ven cómo el sedán sube la montaña más y más, golpeándose el pecho y maldiciéndose. Si desea obtener una buena parada de ganancias, primero debe olvidar el precio de compra y decidir si vender basándose únicamente en la tendencia actual del mercado. No tememos que la carretera se adentre en las nubes, ni tememos el frío en las alturas, ni codiciamos la comodidad de una silla de manos. Cuando llegue el momento de ir al suelo, hágalo con decisión. En segundo lugar, mire el stop loss desde la perspectiva del stop loss.
Existen dos situaciones para cubrir posiciones. Una es cubrir posiciones pasivamente, es decir, nunca admitir errores y asumir riesgos. Este es un atajo para ampliar las pérdidas. La otra es cubrir posiciones activamente, que generalmente se utiliza cuando se considera que el mercado ha experimentado una caída irracional o ha alcanzado fluctuaciones razonables. Las ventas en corto activas deben realizarse antes de alcanzar el punto de stop loss. Una vez alcanzado el punto de stop loss, aún es necesario actuar cuando llegue el momento de hacerlo. Irresistible, nunca vayas en contra de la tendencia. Preste atención a la eficiencia del uso de los fondos y no esté preparado para morir.