¿Cuáles son las reglas más importantes para los futuros?
Una posición pesada te matará. No estoy diciendo que si tomas una posición pesada una vez, morirás, pero si tomas una posición pesada con frecuencia, morirás. La razón es sencilla. Si lleva mucho tiempo operando con futuros, inevitablemente se encontrará con situaciones extremas. Una situación extrema del mercado o un evento inesperado pueden hacer que pierda más de la mitad de su capital o incluso liquidar su posición. Si caminas demasiado por la noche, tarde o temprano te encontrarás con fantasmas. Si el stop loss se controla estrictamente durante el día, las posiciones pesadas ocasionales pueden ser aceptables, pero las posiciones pesadas durante la noche definitivamente conducirán a la autodestrucción.
Regla 2: Detener estrictamente las pérdidas. Asegúrese de establecer un punto de límite de pérdidas al realizar una orden. Cuando se alcanza la posición de límite de pérdidas, la pérdida debe detenerse incondicionalmente.
Las grandes pérdidas se deben a posiciones elevadas o a la vacilación a la hora de detener las pérdidas. En el mercado de futuros puede pasar cualquier cosa. A menudo sucede que me siento muy seguro al realizar un pedido. Pero después de realizar el pedido, comencé a perder dinero y luego las pérdidas aumentaron. Cuando llegué al punto de stop loss, sentí que había perdido demasiado y no estaba dispuesto a aceptarlo. Así que abandone el stop loss. Como resultado, las pérdidas aumentaron. De pequeñas pérdidas a grandes pérdidas. Le metí un dedo y me negué a cortárselo. Luego metí una mano y me negué a cortársela. Luego metí un brazo y fue más difícil salir. Finalmente asomé la cabeza. El hombro muerto puede estar desatado, pero si no se desata, es la muerte. La pérdida es parte del comercio. Si a menudo tienes la costumbre de no querer detener las pérdidas, explotarás tan pronto como te encuentres con un mercado que ha desaparecido para siempre. Nuevamente, desde una perspectiva de probabilidad, seguramente encontrará un mercado que nunca regresará. Por tanto, no frenar estrictamente las pérdidas también es una conducta suicida.
Determine un punto de stop loss inmutable al realizar órdenes al mismo tiempo. En el punto de stop loss, stop loss incondicionalmente. Si la configuración es buena o no es una cuestión técnica, y establecer un punto de stop loss es una cuestión de vida o muerte.
Regla 3: Ir con la corriente (ir contra la tendencia)
En el mercado de futuros, si alguien está dispuesto a comprar a un precio más alto, éste subirá, y si alguien está dispuesto a comprar a un precio más bajo, subirá, bajará. En el mercado al contado, cuando un panecillo al vapor cuesta 50 centavos, en el mercado de futuros, si hay mucha gente compitiendo por comprarlo, el panecillo al vapor puede subir a 5 yuanes o 50 yuanes. Cuando los bollos al vapor costaban 5 yuanes cada uno, pensaste que eran demasiado caros, así que los vendiste. Pero lo siento, los bollos al vapor siguen subiendo y pierdes dinero. Si se niega a detener la pérdida, esta puede aumentar hasta 20 yuanes o 30 yuanes hasta que liquide su posición. Después de explotar, el precio de los bollos al vapor siempre bajará, a 3 yuanes, 1 yuan o incluso 1 centavo. Cuando el precio de los bollos al vapor bajó a 30 centavos, pensaste que era demasiado barato, así que lo compraste. Como resultado, baja a 2 céntimos, 1 céntimos y vuelve a estar fuera de posición. Luego el precio de los bollos al vapor empezó a subir de nuevo. En el mercado de futuros, cosas como ésta suceden todos los días. En 2008, los precios del cobre bajaron a 25.000 toneladas y cayeron a 30.000 toneladas, ¿no es muy barato? ¿Está muy por debajo del costo? Así es. Sin embargo, si lo compró en ese momento y el precio cayó otros 5.000 yuanes, su posición aún se liquidaría.
Una vez formada la tendencia general, siempre avanza hacia un precio extremadamente irrazonable. Mire las materias primas como la soja antes de la crisis financiera de 2008. Eche un vistazo a estos productos después de la crisis. Descubrirá que después de que comienza una gran tendencia, siempre avanza hacia un precio extremadamente irrazonable. Mire el algodón en 2010 y 2011. También es muy probable que la actual harina de soja suba a niveles de precios completamente escandalosos.
El precio vertiginoso de un producto básico a menudo comienza lentamente, fluctúa, luego se vuelve loco y finalmente se vuelve loco. Lo mismo ocurre cuando cae.