¿Cuáles son los métodos de negociación de futuros?

2. Para la operación inercial intradiaria ligera de las variedades mencionadas anteriormente, generalmente vaya en largo después de dos olas consecutivas y cierre la posición después de una ola o vaya en corto en las dos últimas olas y cierre la posición en; la próxima ola. Cuando se produzcan situaciones inesperadas, como condiciones unilaterales del mercado, stop loss o aperturas inversas el próximo mes, elegiremos la distancia y la relación largo-corto en función de la situación real.

3. Para variedades que pueden cambiar de tendencia, como el caucho natural, primero elija abrir una posición con la tendencia y cierre la posición el mismo día si obtiene ganancias. Si no hay ganancias, cambie la posición antes de cerrarla.

4. Para variedades nuevas como el maíz, primero vaya largo en un rango pequeño y luego agregue posiciones tan pronto como tenga un sentido de dirección.

5. Es mejor elegir una variedad corta con una gran diferencia de precio cada dos meses para poder bloquear la posición en el próximo mes cuando ocurran circunstancias adversas.

6. Preste atención al efecto de tracción de los canales sobre las variedades, así como a la efectividad y eficacia de los canales.

7. Independientemente de si la transacción se realiza sin problemas o no, intente mantener el margen por debajo de 2/3 antes del cierre. Si existe una posición de cobertura, el margen excluyendo el factor de cobertura debe controlarse entre 1/2-2/3.

Los futuros, el nombre en inglés es Futures, son completamente diferentes a los precios spot. El contado es en realidad un producto comercializable (producto básico). Los futuros no son principalmente materias primas, sino contratos negociables estandarizados basados ​​en algunos productos populares como el algodón, la soja y el petróleo, y activos financieros como acciones y bonos. Por lo tanto, el tema puede ser una materia prima (como oro, petróleo crudo, productos agrícolas) o un instrumento financiero.

La fecha de entrega de los futuros puede ser una semana después, un mes después, tres meses después o incluso un año después.

Un contrato o acuerdo para comprar o vender futuros se llama contrato de futuros. El lugar donde se compran y venden futuros se llama mercado de futuros. Los inversores pueden invertir o especular con futuros.

Clasificación de negociación

Futuros sobre materias primas y futuros financieros. Los futuros de materias primas se dividen en productos industriales (que se pueden subdividir en materias primas metálicas (metales preciosos y metales no preciosos), materias primas energéticas), productos agrícolas y otras materias primas. Los futuros financieros son principalmente productos (instrumentos) financieros tradicionales, como índices bursátiles, tipos de interés y tipos de cambio. Varias operaciones de futuros incluyen la negociación de opciones.

Futuros sobre materias primas

Futuros de productos agrícolas: como soja, aceite de soja, harina de soja, arroz índica, trigo, maíz, algodón, azúcar, café, pechuga de cerdo, aceite de colza y aceite de palma.

Futuros de metales: como cobre, aluminio, estaño, plomo, zinc, níquel, oro, plata, varillas corrugadas, alambrón, etc.

Futuros energéticos: como el petróleo crudo (plástico, PTA, PVC), gasolina (metanol) y fuel oil. Las variedades emergentes incluyen la temperatura, las cuotas de emisión de CO2 y el caucho natural.

Futuros sobre índices bursátiles

Futuros sobre índices bursátiles: como el índice FTSE británico, el índice DAX alemán, el índice promedio Nikkei de Tokio, el índice Hang Seng de Hong Kong, el índice Shanghai y Shenzhen Índice 300, etc.

Futuros de tipos de interés

Futuros de tipos de interés: los futuros de tipos de interés se refieren a contratos de futuros con valores de bonos como objeto, que pueden evitar el riesgo de cambios en el precio de los valores causados ​​por las fluctuaciones de los tipos de interés. . Los futuros sobre tipos de interés generalmente se pueden dividir en futuros sobre tipos de interés a corto plazo y futuros sobre tipos de interés a largo plazo. El primero utiliza principalmente como objeto el tipo de interés a tres meses de los préstamos interbancarios, mientras que el segundo utiliza principalmente bonos a largo plazo a más de cinco años.

Futuros de divisas

Los futuros de divisas, también conocidos como futuros de divisas, son contratos de futuros que convierten una divisa en otra al tipo de cambio vigente en el último día de negociación. Se refiere a contratos de futuros con tipos de cambio como materia, utilizados para evitar riesgos de tipo de cambio. Es el primer tipo de futuros financieros.