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Lista de detalles de entrada y salida de materiales (almacén)

Lista detallada de entrada y salida de materiales (almacén)

El proceso de entrada y salida de materiales es el siguiente:

1. Clasificación de activos

Los activos se dividen principalmente en. dos categorías: activos de oficina y activos no de oficina. El Departamento de Administración de la Empresa es responsable de la aceptación y gestión de los activos de la oficina. Los activos fuera de la oficina son administrados por personal dedicado a la gestión de almacenes.

Los activos de la empresa se dividen principalmente en materiales, consumibles de bajo valor, activos fijos y materiales de ingeniería.

①Materiales: materias primas y materiales principales, materiales auxiliares, productos semiacabados comprados, repuestos de reparación, combustible y materiales de embalaje.

② Consumibles de bajo valor: herramientas generales, herramientas especiales, herramientas de gestión, suministros de protección laboral, etc. con un valor unitario inferior a 2.000 yuanes (incluidos 2.000 yuanes) en relación con los activos fijos.

③ Materiales de ingeniería: Los materiales de ingeniería se refieren a los materiales de construcción utilizados en la construcción de bienes raíces.

Activos fijos: equipos electrónicos, casas y edificios, automóviles y vehículos, equipos de producción, etc. , artículos con un valor unitario superior a 2.000 yuanes.

2. Tipos de uso de documentos y requisitos de llenado

Los principales tipos de documentos utilizados son: conocimiento de embarque, recibo, lista de selección, albarán de entrega, nota de recibo (excluyendo productos terminados). , lista de recepción de productos terminados, lista de pesaje, lista de selección de entrega.

Lista de Ventas.

3. Procesos relevantes de almacenamiento y salida.

Para la adquisición de productos a granel, el departamento de adquisiciones debe preparar un contrato de adquisiciones, que debe codificarse después de ser firmado por la persona a cargo de las adquisiciones y líderes relevantes. El contrato original y los anexos relacionados se archivan en el Departamento de Finanzas.

① Almacenamiento de materia prima:

A. Proceso de aceptación: Documentos utilizados: formulario de inspección y orden de recepción. Los materiales que deben inspeccionarse deben contar con inspectores de calidad, personal de compras relevante y personal de gestión de almacén presentes. Primero, el inspector inspeccionará los materiales que deben inspeccionarse y emitirá un formulario de inspección del producto. Después de cumplir con los requisitos de la empresa, entregue el formulario de inspección al empleado del almacén, quien debe proporcionar una lista de entrega. El personal de compras y el personal del almacén verificarán el nombre, el embalaje, las especificaciones, el modelo y el peso de los materiales según la orden de entrega de la otra parte. Habrá discrepancias entre la cantidad/peso real y la orden de entrega. Si el albarán de entrega es inferior a la cantidad/peso real, complete el recibo en función de la cantidad/peso del albarán de entrega. Para otros materiales que deben pesarse, cuando el empleado de almacén complete el recibo, debe pegar la copia de pesaje directamente después de la tercera copia contable del recibo. El recibo está en cuatro copias, la primera copia: la copia del talón, la copia. segunda copia: la copia de entrega, pareado de partes, tercer pareado: pareado de contabilidad, cuarto pareado: pareado de almacenamiento. El recibo sólo registra la cantidad y el peso de la mercancía. Después de la aceptación, la segunda copia debe enviarse al proveedor para su liquidación.

Si la calidad no cumple con los requisitos, el personal de compras debe notificar al responsable de compras para su procesamiento.

B. Proceso de recepción: Utilizar documentos: Recibir documentos. Después de que las mercancías pasen la inspección de aceptación, siga los procedimientos de almacenamiento y el encargado del almacén emitirá un recibo. El recibo debe completar el nombre del proveedor, nombre del producto, especificaciones, cantidad/peso, precio unitario e importe, etc. , no será alterado. Un proveedor tiene un documento y varios artículos están marcados con cantidad/peso, precio unitario y cantidad respectivamente, y no se pueden completar juntos. El empleado del almacén y el comprador firman y confirman los documentos, y luego pegan la copia del contable del almacén con la hoja de pesaje, la hoja de inspección y el albarán de entrega en el reverso de la copia del contable del almacén y la envían al contador. Nota especial: las órdenes de almacenaje se emiten en función de la cantidad/peso real recibido. Si la orden de entrega es menor que la cantidad/peso real, prevalecerá la cantidad/peso real recibido; si la orden de entrega es mayor que la cantidad/peso real, prevalecerá la cantidad/peso real recibido;

(2) Proceso de adquisición de materia prima:

Documentos utilizados: lista de selección de materiales y lista de selección de materiales de salida. Cada departamento de producción completa la lista de recolección de materiales de acuerdo con el plan de producción del departamento, indicando el departamento de recolección, fecha, nombre del material, especificaciones del producto, unidad y cantidad. Luego de ser firmado por el jefe del departamento y el recolector de materiales, se dirigen al almacén. para recoger los materiales. El almacenista revisa la lista de recolección y la emite luego del cumplimiento de los procedimientos. Lista de picking tipo hoja triple: talón, gestión de almacén, contabilidad. El encargado del almacén emite una orden de salida basada en la lista de recolección de materiales, en cuatro copias, una para los talones, una para contabilidad, una para el encargado del almacén, una para el seleccionador, firmada por el encargado del almacén y firmada por el encargado del almacén para realizar la recolección. subir los materiales. El gerente de almacén coloca la página de contabilidad de la lista de materiales en la parte posterior de la página de contabilidad del pedido de salida y la devuelve al contador financiero al final de cada semana.

③El proceso de salida de materias primas y productos:

Documentos utilizados: conocimiento de embarque, pedido de salida, lista de ventas. Objeto: a. Materias primas para venta y no producción b. Entrega de productos terminados.

Primero, el departamento de ventas codifica el contrato de venta firmado con el cliente y archiva el contrato original y los anexos pertinentes en el departamento de finanzas.

A. Recoger la mercancía. Cuando ocurre un negocio de ventas, el departamento de ventas completa una lista de ventas, indicando el nombre del cliente, nombre del producto, especificaciones, precio unitario, monto, volumen de ventas, número de contrato de venta, método de pago, fecha de pago y otros elementos, que están firmados por el vendedor y confirmado por el responsable de ventas. Se envía una copia al Departamento de Finanzas, que emite un conocimiento de embarque basado en la lista de ventas. La orden de entrega debe realizarse en cinco copias, siendo la primera copia el talón, la segunda copia la entrega/almacén, la tercera copia el taller, la cuarta copia la copia contable y la primera copia el vendedor. Tras realizar los trámites de firma, el comercial entregará la cuarta copia al encargado del almacén y la tercera copia al director del taller.

B.Ve al almacén y echa un vistazo. El vendedor entregará dos o tres copias del conocimiento de embarque al gerente de almacén, y el gerente de almacén emitirá un albarán de entrega de almacén por cuadruplicado basado en el conocimiento de embarque, uno para el talón, uno para contabilidad, uno para el gerente de almacén, uno para el vendedor y otro para el gerente de almacén. Luego, el empleado del almacén enviará la copia contable y el vendedor al vendedor, y el vendedor se quedará con una copia. La copia contable se enviará al departamento de finanzas, y el departamento de finanzas emitirá una tarjeta de salida. El guardia te deja ir según la tarjeta de salida. Posteriormente, el vendedor devuelve la confirmación de entrega al departamento financiero para la verificación de la facturación.

(4) Proceso de almacenamiento de producto terminado

Documentos utilizados: formulario de almacenamiento de producto terminado, formulario de inspección de calidad. El taller de producción genera una tabla de resumen de órdenes de trabajo basada en la orden de tareas de producción y emite una lista de productos terminados de fabricación propia (incluido el nombre del producto, las especificaciones, la cantidad, el taller de producción y el tiempo de producción) para la inspección de calidad por parte del departamento de inspección; El informe de inspección se emite y firma en función de los resultados de la inspección. El departamento de almacén firma los productos terminados con base en las especificaciones, modelos y cantidades de la lista de productos terminados, y emite un comprobante de almacenamiento de productos terminados por cuadruplicado, uno para el talón, uno para el taller, uno para la gestión del almacén y otro para contabilidad. Si hay errores, se debe notificar al personal pertinente de inmediato para su procesamiento.

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