¿Cuánto subirán los futuros? Duplica el dinero.

Ampliar conocimientos:

1. Características del trading de futuros

Bidireccional

Una de las mayores diferencias entre el trading de futuros y el mercado de valores es que los futuros se pueden negociar en ambas direcciones y los futuros pueden ser largos o cortos. Puedes comprar barato y vender caro cuando los precios suben, y vender caro y comprar barato cuando los precios bajan. Se puede ganar dinero yendo en largo y se puede ganar dinero yendo en corto, por lo que no hay mercado bajista en futuros. En un mercado bajista, el mercado de valores quedará suprimido, mientras que el mercado de futuros permanecerá sin cambios y seguirán existiendo oportunidades. )

Bajo costo

Los países que comercian con futuros no cobran impuestos como el impuesto de timbre, y el único costo es la tarifa de transacción. Los procedimientos para los tres intercambios nacionales son aproximadamente 2/1000 o 3/10000, incluidas las tarifas adicionales de los corredores, la tarifa de gestión unilateral es inferior a 1/1000 del monto de la transacción. El bajo coste es garantía de éxito.

Apalancamiento

El principio de apalancamiento es el encanto de la inversión en futuros. Las transacciones del mercado de futuros no requieren el pago total de los fondos. Las transacciones de futuros nacionales sólo requieren un depósito del 5% para obtener derechos comerciales futuros. Debido al uso del margen, el mercado original se amplió más de diez veces. Suponiendo que el precio del cobre cierra en el límite diario en un día determinado (el límite diario en futuros es sólo 3 veces el precio de liquidación del día de negociación anterior), la operación es correcta. La tasa de rendimiento del capital llega a 60 (3÷5), que es 6 veces el límite diario del mercado de valores. (Solo puedes ganar dinero si tienes la oportunidad)

Duplica la oportunidad

Los futuros son transacciones "T 0", que te permiten maximizar el uso de tus fondos. Después de captar la tendencia, puede operar y cerrar su posición en cualquier momento. (El acceso conveniente puede aumentar la seguridad de la inversión)

Más que un mercado negativo

Los futuros son un mercado de suma cero y el mercado de futuros en sí no genera ganancias. Durante un cierto período de tiempo, independientemente de los costos de transacción de entrada y salida de capital, la cantidad total de fondos en el mercado de futuros permanece sin cambios y las ganancias de los participantes del mercado provienen de las pérdidas de otro comerciante. El mercado de valores ha entrado en un mercado bajista, los precios del mercado se han reducido significativamente, los dividendos han sido escasos, el Estado y las empresas han absorbido fondos y no existe ningún mecanismo de venta al descubierto. La cantidad total de fondos en el mercado de valores mostrará un crecimiento negativo durante un período de tiempo y la ganancia total será menor que la pérdida. (Cero es siempre mayor que un número negativo)

Las políticas nacionales integrales, las necesidades de desarrollo económico y las características de los futuros determinan que los futuros tienen un enorme espacio para el desarrollo. El nombre completo de los futuros sobre índices bursátiles es futuros sobre índices de precios de acciones, que también pueden denominarse futuros sobre índices bursátiles e índice de futuros. Se refiere a un contrato de futuros estandarizado basado en un índice bursátil. Las dos partes acuerdan comprar y vender el índice subyacente en una fecha específica en el futuro en función del tamaño predeterminado del índice bursátil. Como tipo de negociación de futuros, la negociación de futuros sobre índices bursátiles tiene básicamente las mismas características y procesos que la negociación de futuros de materias primas ordinaria.

2. Riesgos de la inversión en futuros

Uso de riesgos

La función de amplificación de capital amplifica tanto la rentabilidad como los riesgos. Por lo tanto, cómo utilizar 10 veces el apalancamiento y cuánto utilizar variará de persona a persona. Aquellos con niveles más altos pueden usar más de cinco veces o incluso suficiente apalancamiento. Si aquellos con niveles más bajos también utilizan un alto apalancamiento, sin duda el riesgo se saldrá de control.

Liquidación de posiciones combinadas

Las empresas de corretaje de bolsas y futuros deben realizar la liquidación todos los días de negociación. Cuando el margen del inversor es insuficiente y cae por debajo del ratio prescrito, la empresa de futuros cerrará la posición por la fuerza. A veces, si el mercado es extremo, incluso habrá una posición corta, es decir, se perderán todos los fondos de la cuenta y la compañía de futuros incluso tendrá que pagar la pérdida que exceda el margen de la cuenta.

Riesgo de entrega

El inversor medio no quiere comprar más soja en unos meses, ni quiere vender cobre en unos meses. Si el contrato se mantiene hasta la fecha de entrega, los inversores deben recolectar suficientes fondos u objetos físicos para la entrega (el pago es aproximadamente 10 veces el margen).