Acabo de trabajar como cajero en una planta química y no sé nada sobre el trabajo de cajero. ¿Cómo debería empezar?

(1) Cobros y desembolsos de efectivo

1. Cobro

Compruebe si el importe es correcto según el comprobante de pago en efectivo cumplimentado por el cajero. cajero y si coincide con el caso Cumplir con la orden, contar con la firma del responsable, firmar el comprobante de pago y sellar el sello de liquidación financiera, registrar el libro de caja según el comprobante de pago y contar el efectivo en stock.

2. Pago en efectivo

(1) Reembolso de gastos

Pagar según el formulario de reembolso de gastos revisado por el contador → verificar e instar al beneficiario a firmar → en el gasto Estampar "efectivo pagado" en el formulario de reembolso → registrar el diario de caja → conservar el formulario de reembolso de gastos correctamente.

(2) Pago de salario

Según la tabla salarial elaborada por el contador, cuente el dinero encontrado y el cambio requerido -→Póngalo en la bolsa salarial según la tabla salarial de cada departamento - → Cada empleado La nómina debe estar firmada de manera estandarizada - → registrada en el libro de caja - → vincular y conservar una copia de la nómina y presentarla al contador para su contabilidad.

3. Acceso y almacenamiento de efectivo

Si hay fondos especiales, retire efectivo según lo planeado → Guarde el efectivo de manera segura y adecuada, pague en efectivo con precisión → Cuente el efectivo con prontitud → Según el monto en mano antes de las 4 p.m. El saldo en efectivo se envía al banco.

Nota: (1) El inventario de efectivo después de salir del trabajo por la tarde debe estar dentro del límite.

(2) Al retirar efectivo del banco y enviar efectivo al banco, debe estar acompañado por alguien, prestar atención a la confidencialidad y garantizar la seguridad de los fondos.

4. Gestionar el libro de caja para asegurar la compensación diaria y el cierre mensual.

(2) Cobro y pago de depósitos bancarios

1. Cheque

(1) Recibir el cheque según la nota de pago → verificar y completar el nota de pago → hacer Preparar recibos de pago y recuperarlos → organizar los recibos de pago recuperados del banco → registrar el diario de depósito → conservar los recibos de pago y enviarlos al contador al final del mes.

(2) Pase la tarjeta

Según el comprobante de pago, reciba el comprobante de la tarjeta de crédito → vaya al banco periódicamente para cobrar la factura y verifique el monto → registre el diario de depósito .

2. Pagar impuestos y recibir recibos de impuestos - → completar el número de cuenta bancaria y el recibo del banco de remesas.

3. Calcule el saldo de fondos del banco en función de los recibos y pagos del banco, prepare un estado de conciliación del saldo bancario, manténgase al tanto del saldo de depósitos del banco y evite posiciones cortas.

4. Estar familiarizado con la cuenta bancaria de la empresa (nombre de la empresa, nombre del banco, número de cuenta).

(3) Requisitos del puesto

1. Familiarizado con los diversos sistemas de gestión financiera de la empresa.

2. Comprender el contenido laboral de cada puesto en el Departamento de Finanzas y establecer conexiones con cada puesto.

3. Cobrar y pagar efectivo con precisión, conservar adecuadamente el efectivo y los valores y garantizar la seguridad de los fondos.

4. Insista en contar efectivo todos los días, verifique el libro de caja de manera oportuna y prepare informes diarios.

5. Registre el saldo de cada cuenta bancaria en cualquier momento y está estrictamente prohibido emitir cheques sin fondos.

6. Realizar un informe de caja diario al final de cada mes.