¿Cómo realizar un arbitraje sin riesgos? ¿Puede darnos un ejemplo?

Por ejemplo, la tasa de interés anual en China es del 7%, la tasa de interés anual en Estados Unidos es del 10% y el tipo de cambio a plazo a un año en Estados Unidos es un 4% más bajo que el Tipo de cambio al contado. Puede pedir prestados dólares estadounidenses a una tasa de interés del 10% y cambiarlos en el mercado de divisas a RMB, invertir en China y vender RMB a plazo al mismo tiempo, puede obtener un 1% neto libre de riesgo. ganancia.

El arbitraje real de divisas lo realizan principalmente los bancos, lo que requiere un alto conocimiento profesional y capital. Principalmente utilizando el método de intercambio. Es decir, se combinan en una misma transacción un negocio al contado y un negocio a plazo, o se combina un negocio de préstamo en un solo negocio. Tiene la oportunidad de sufrir fluctuaciones explosivas, pero el tiempo y el precio son inciertos.

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La esencia del arbitraje sin riesgo

Varias transacciones de arbitraje actualmente populares en el mercado son esencialmente transacciones de arbitraje. El arbitraje libre de riesgo es un instrumento financiero que consiste en invertir fondos en un grupo de divisas y acordar el tipo de cambio a plazo. Después de obtener los ingresos por depósitos de las divisas, las divisas se convierten a la moneda local de acuerdo con el acuerdo. tipo de cambio, obteniendo así una mayor tasa de interés de los depósitos internos. En otras palabras, se realiza arbitraje y al mismo tiempo se bloquea el tipo de cambio.

Porque la causa fundamental del arbitraje radica en el desequilibrio de precios de diferentes activos o del mismo activo en diferente tiempo y espacio. El principio básico de la ley de la oferta y la demanda determina que quienes subestimen el valor lo harán. aumentan sus precios debido a las compras a gran escala, y aquellos que sobreestiman el valor bajarán debido a las ventas a gran escala y, finalmente, los dos alcanzarán el equilibrio. Por supuesto, este equilibrio no es el mismo en términos de precios absolutos, sino de precios relativos que pierden atractivo de arbitraje después de tener en cuenta los costos de transacción.

Enciclopedia Baidu: arbitraje sin riesgos