¿Cuáles son las ideas para la selección de acciones fuertes en un mercado débil?

Actualmente, hay más de 1.000 acciones que cotizan en las Bolsas de Valores de Shenzhen y Shanghai en mi país, y las acciones individuales están claramente diferenciadas. Los fuertes siempre serán fuertes y los débiles siempre serán débiles. Esto se ha convertido en una característica del mercado actual y la selección de valores es cada vez más importante. Este artículo explora una idea de selección de acciones más eficaz mediante el seguimiento y análisis de acciones fuertes en un mercado débil.

1. Ideas para la selección de acciones

1. Ideas rectoras

Ya sea que los fondos principales estén creando posiciones o enviando bienes, siempre están por delante de los inversores generales. el mercado. Al final de un largo ajuste del mercado, suele ser una buena oportunidad para que los principales fondos construyan posiciones. Al igual que un gran cocodrilo siempre causa sensación cuando entra al agua, la fuerza principal aumentará la inversión o el funcionamiento de una acción. Esta acción tendrá en su mayoría algunas tendencias anormales en el mercado secundario. Como inversor común, normalmente sólo hay dos cosas que realmente pueden captarse de la apariencia del mercado: la activación gradual del volumen de operaciones y la resistencia de los precios de las acciones. Estos dos indicadores se basan relativamente en los índices del mercado. Por las razones anteriores, elegimos acciones con una gran capacidad de recuperación en un mercado débil como objetivos principales para construir posiciones cuando el mercado se fortalezca en el futuro, y utilizamos esto como la principal ideología rectora para la selección de acciones.

2. Método de análisis

Elija un período en el que el mercado tenga un ajuste a la baja evidente, seleccione algunas acciones fuertes como muestras y cuente su rango de fluctuación y volumen de negociación. Luego, en el posterior ascenso del mercado, se selecciona nuevamente una banda ascendente más obvia, se rastrean las acciones de muestra seleccionadas, se cuentan sus ganancias en la banda ascendente y se comparan con las ganancias del mercado más amplio, para verificar la selección de acciones fuertes entre las débiles efecto real.

3. Elección de subidas y bajadas

(1) Elija la banda de tendencia bajista del 28 de octubre de 1999 al 27 de febrero de 1999. Según el análisis de la línea K diaria del Índice Compuesto de Shanghai, esta banda es la etapa final de la evidente caída que duró dos meses desde que el Índice Compuesto de Shanghai bajó del 10 en septiembre de 1999.

(2) Seleccione la banda ascendente del 28 de febrero de 1999 al 7 de febrero de 2000. Se puede ver claramente en la línea K de la Bolsa de Valores de Shanghai que después de entrar en el Año Nuevo, el mercado ha experimentado una clara tendencia ascendente. El punto más alto de este mercado se alcanzó el 17 de febrero, y la banda ascendente y la banda descendente seleccionada también fueron consecutivas en el tiempo.

4. Selección de muestras

Clasifique las ganancias de las acciones en los mercados de valores de Shanghai y Shenzhen del 28 y 10 de octubre al 27 y 10 de febrero y seleccione las 10 principales ganancias en los dos. mercados comerciales Hay 20 acciones en total como acciones fuertes entre las acciones débiles. Son:

Shanghai: ST Bohua (600874), Moda (600825), Jinfeng Investment (600606), Ningbo Huatong (600768), Quanxing (600779), ST Shiyequan (600892), Programa de variedades (600770). ), Shanghai Merlín (6007).

Bolsa de Shenzhen: Yian Technology (0008), Guhan Group (0590), ST Qiong Energy (0502), Chongqing Huaya (0402), Saronda (0553), Sunshine Shares (0608), Katie Power ( 0793), Piedra preciosa ST (0413).

2. Análisis práctico de seguimiento del desempeño

1. El desempeño de las acciones fuertes durante el período de caída (como la Tabla 1 y la Tabla 2)

2. 20 muestras El desempeño de las acciones en el mercado en alza (como la Tabla 3 y la Tabla 4).

3. Conclusiones del análisis

1. Las acciones fuertes en la banda descendente subieron contra la tendencia.

Durante el período de evidente caída unilateral de 65438+ el 28 de octubre de 1999 a 65438+ el 27 de febrero de 1999, las caídas promedio de los mercados de valores de Shanghai y Shenzhen fueron del 12,46% y el 13,98% respectivamente. La caída promedio aritmética de las dos ciudades fue del 13,22% y el nivel promedio de transacciones del mercado es del 25%. Las acciones de muestra que seleccionamos en la tabla de datos anterior tuvieron un desempeño sólido en un mercado débil, y la actividad de los volúmenes de negociación de acciones individuales fue mucho mayor que el promedio del mercado, lo que indica que la mayoría de estas acciones fuertes están bajo el cuidado de los fondos principales.

2. Las acciones fuertes en la banda ascendente son más fuertes que el mercado.

En el evidente aumento del mercado desde el 28 de febrero de 1999 al 28 de febrero de 2000, la mayoría de las 20 acciones de la muestra superaron al mercado. Entre ellas, sólo 3 acciones del mercado de valores de Shanghai fueron más débiles que el mercado, las 7 acciones restantes subieron mucho más que el mercado y sólo 2 acciones del mercado de valores de Shenzhen subieron más débiles que el mercado. El nivel de rendimiento promedio esperado de las acciones de muestra en las dos ciudades alcanzó el 71,46%, y el aumento promedio en las dos ciudades durante el mismo período fue del 26,34%, que fue 2,7 veces mayor que el del mercado en general.

A juzgar por el nivel de tasa de rotación, la tasa de rotación promedio de las 20 acciones de muestra es del 119%, el doble que la del mercado en general. Además, las grandes acciones alcistas del mercado en la primera mitad del año, como Shanghai Merlin, Yi'an Technology, Variety Show, Sunshine Group, Guhan Group, Jinfeng Investment, etc., se encuentran entre nuestras 20 acciones de muestra. La selección de acciones de muestra es objetiva y se basa completamente en el orden de subida y bajada durante el período de caída, por lo que se trata de un descubrimiento apasionante.

3. Del análisis anterior, podemos extraer las siguientes conclusiones.

Las 20 acciones de muestra seleccionadas en la zona de tendencia bajista del mercado tuvieron un desempeño mucho mejor que el mercado cuando el mercado estaba en buenas condiciones. Además, hay muchas acciones súper fuertes y las pruebas de mercado han demostrado que es factible seleccionar acciones fuertes entre las débiles.

IV. Factores relevantes a tener en cuenta

1. Ámbito de aplicación

Esta idea de selección de acciones tiene ciertas limitaciones y solo es adecuada para la selección de acciones en un mercado débil. . La crisis que seleccionamos duró dos meses. Resulta que cuanto mayor sea el tiempo de ajuste, es decir, es mejor hacer un ajuste intermedio, mayor será la precisión de este método, pero no es adecuado en un mercado equilibrado o alcista.

2. Aproveche la oportunidad de compra

Este artículo solo analiza qué acciones comprar una vez que se seleccionan algunas acciones objetivo, no está claro cuándo comprar. Según la experiencia personal del autor, el trabajo principal en la banda descendente es seleccionar acciones, realizar un seguimiento, observar y realizar ajustes continuos. Durante este proceso, no es apto para comprar. El momento real para comprar debería ser después de que el mercado muestre señales claras de fortaleza.