¿Cómo saber si una acción se negocia cuantitativamente?
El comercio de acciones cuantitativo se refiere al uso de modelos matemáticos avanzados para reemplazar juicios subjetivos, el uso de tecnología informática para seleccionar varios eventos de "alta probabilidad" que pueden generar rendimientos excesivos a partir de una gran cantidad de datos históricos para formular estrategias, lo que en gran medida reducir el impacto de las fluctuaciones en el sentimiento de los inversores y evitar tomar decisiones de inversión irracionales cuando el mercado es extremadamente fanático o pesimista.
La inversión cuantitativa y la inversión cualitativa tradicional son esencialmente lo mismo, ambas basadas en la ineficiencia o la teoría del mercado débil. La diferencia entre los dos es que la gestión de inversiones cuantitativa es "la aplicación cuantitativa del pensamiento cualitativo" y pone más énfasis en los datos.
El trading cuantitativo tiene las siguientes características:
1. Las decisiones se toman en función de los resultados de la ejecución del modelo, no de los sentimientos. La disciplina no sólo puede controlar las debilidades humanas como la codicia, el miedo y la suerte, sino también superar los sesgos cognitivos y ser seguida.
2. La manifestación específica es "tres más". Primero, hay múltiples niveles, incluidos tres niveles de modelos: asignación de los principales tipos de activos, selección de industrias y selección de activos específicos. 2. Los conceptos centrales de la inversión cuantitativa multiángulo incluyen el ciclo macro, la estructura del mercado, la valoración, el crecimiento, la calidad de las ganancias, las previsiones de beneficios de los analistas, el sentimiento del mercado, etc. El tercero es el multidato, es decir, el procesamiento de datos masivos.
3. Pensamiento arbitral. La inversión cuantitativa captura los errores de fijación de precios y las oportunidades generadas por los errores de fijación de precios mediante un análisis exhaustivo y sistemático, descubriendo así depresiones en las valoraciones y obteniendo ganancias comprando activos infravalorados y vendiendo activos sobrevalorados.
4. Probabilidad de ganar. En primer lugar, la inversión cuantitativa continúa descubriendo patrones que se espera se repitan a partir de datos históricos y los utiliza. La segunda es ganar por combinación, no por un solo activo.
En los últimos años, el comercio cuantitativo también se ha convertido en un tema candente en la comunidad inversora de China. De hecho, el comercio cuantitativo no es tan misterioso como la gente piensa. En la práctica, "comercio cuantitativo" tiene dos significados:
Primero, en un sentido estricto, se refiere al contenido de un volumen de comercio específico, es decir, convertir automáticamente las condiciones comerciales en programas e instrucciones;
En segundo lugar, en un sentido amplio se refiere a un método de negociación sistemático, es decir, un sistema de negociación integral.
En otras palabras, el sistema inteligente de toma de decisiones combinará una rica experiencia con las condiciones comerciales para gestionar el control de riesgos durante el proceso de transacción en función de una serie de condiciones comerciales. Creo que a través de la explicación anterior, todos pueden comprender claramente qué es el comercio cuantitativo.
La negociación de acciones ya no está determinada por juicios subjetivos, sino por modelos cuantitativos. Las principales características del comercio cuantitativo son las siguientes. El comercio de acciones cuantitativo es un método científico de análisis y cálculo estrictos, y las decisiones están determinadas por datos y modelos. Siempre que se aplique estrictamente, incluso un método de inversión sencillo con una relación precio-beneficio baja puede generar enormes beneficios.