Urgente: La sociedad gestora del fondo ha invertido en un fondo contractual. ¿Cómo lidiar con las cuentas? Gracias.

Todos los fondos regulares disponibles en el mercado ya están.

El tratamiento contable lo lleva a cabo una firma contable profesional contratada por la compañía del fondo de acuerdo con las regulaciones de la industria de fondos. Los activos positivos adquiridos y canjeados cada día se sumarán al activo total del fondo. Si el importe de suscripción y reembolso fuera negativo, se deducirá del activo total.

Después del final de cada trimestre, se calculará el tamaño del fondo y se emitirá un anuncio del fondo para incluirlo.

El valor neto del fondo ha cambiado. Supongamos que las acciones del fondo no han aumentado ni disminuido, pero el valor de mercado total del fondo ha cambiado.

Pero si hay un aumento o una disminución, suponiendo que el monto de la suscripción aumenta, incluso si el valor neto está disminuyendo, mientras el monto de la suscripción aumente, el valor de mercado del fondo seguirá aumentando. Porque en el proceso de caída, estos fondos de suscripción están aquí para comprar el fondo.

Por el contrario, si el valor neto sigue una tendencia ascendente, por supuesto habrá suscripciones o reembolsos netos, que son comportamientos de inversión normales en el mercado. El tamaño del fondo también se ampliará o contraerá en consecuencia.

Serán contabilizados y contabilizados en el procesamiento contable diario.