Cómo ver la posición de la fuerza principal

1. Cálculo de la tasa de rotación

Este es el método más directo y eficaz para calcular la tasa de rotación. Las acciones con cotizaciones activas a precios bajos, altas tasas de rotación y aumentos modestos de los precios de las acciones generalmente serán absorbidas por los creadores de mercado. Cuanto mayor es la tasa de rotación aquí, mayor es la atracción principal: "volumen" y "precio" parecen ser un par de hermanos pequeños que no están dispuestos a quedarse atrás. Mientras la "cantidad" sea lo primero, el "precio" seguirá el ritmo del "volumen", y los inversores pueden prestar atención temporalmente a cómo el "precio" va por detrás del "volumen".

La fórmula de cálculo de la tasa de rotación es: tasa de rotación = volumen de operaciones/placa de circulación X100. Para calcular la tasa de rotación desde que el dealer comienza a abrir una posición hasta que comienza a aumentar, primero debe confirmar el momento en que el dealer comienza a abrir una posición. Consulte el sistema de media móvil de la línea k del gráfico semanal de líneas k, que ha cambiado de corto a largo, lo que demuestra que el distribuidor ha intervenido. La cruz dorada del indicador MACO semanal puede considerarse como una señal de que Yingjia comienza a construir una posición y es el punto de partida para calcular la tasa de rotación.

Generalmente, cuando el precio de las acciones sube, el índice de transacciones del distribuidor es de alrededor de 30, y cuando el precio de las acciones cae, el índice de transacciones del distribuidor es de alrededor de 20. Pero cuando el precio de las acciones sube, el volumen aumentará y el volumen disminuirá. Suponiendo que el aumento y la disminución del volumen de operaciones son 2: 1, se puede hacer la siguiente inferencia: supongamos que el volumen de operaciones es de 200 cuando aumenta y de 100 cuando disminuye. La tasa de rotación total durante este período es de 300. Puede ser. Llegó a la conclusión de que la posición del banquero durante este período es de 200 × 30.

Su posición es sólo 40, es decir, su posición cada vez que cambia de manos es 40/300×100 = 13,3. Desde la semana en la que el indicador MACD tiene una cruz dorada hasta la semana que calcula, sume el volumen de operaciones de todas las semanas y divídalo por el volumen circulante, puede obtener la tasa de rotación durante este período y luego multiplique esta tasa de rotación por 13,3. obtener El número es el grado de control del distribuidor.

La tasa de rotación del distribuidor de línea media debe estar entre 300 y 450. Sólo cuando el croupier tiene suficiente volumen de operaciones podrá atraer suficientes fichas. En términos generales, cuando la tasa de rotación total llega a 200. En este momento, el distribuidor acelerará la financiación y aumentará su posición, porque no hay fichas de bajo precio, lo que es una buena oportunidad para una intervención a corto plazo.

Cuando la tasa de rotación total llega a 300, el dealer básicamente ha absorbido suficientes fichas, y luego comenzará a aumentar rápidamente el precio o lavar con fuerza el mercado. Es necesario comprender la intención y la tendencia de la fuerza principal de la apertura del mercado y evitar precipitarse ciegamente desde las operaciones de corto plazo a las posiciones intermedias.

En nuestra lectura habitual del mercado, podemos rastrear y analizar acciones cuya tasa de rotación se encuentra en un nivel bajo de más de 300, y luego combinar su línea K diaria, su volumen de operaciones y algunos indicadores técnicos para comprender el mejor momento para intervenir. Estoy seguro de que habrá un informe grueso.

En cuanto al costo, el precio más bajo más el precio más alto durante el período de cálculo se puede dividir por 2, que es el área de costo de Yingjia. El primer objetivo de la casa de apuestas es un coste de 150 (50 1).

2. Haga un juicio basado en la duración del período de absorción de bienes.

Para acciones con un período de absorción obvio, el algoritmo simple es multiplicar el volumen de negociación diario durante el período de absorción. por el período de absorción. Estime aproximadamente el monto de espera del distribuidor. Posición del creador de mercado = período de entrega × volumen de operaciones diario (ignorando el volumen de compras de los inversores minoristas)

. Cuanto más largo sea el ciclo de entrega, mayor será la capacidad de espera del comerciante; cuanto mayor sea el volumen de transacciones diarias, más comerciantes atraerán mercancías. Por lo tanto, si los inversores ven que una acción cotiza lateralmente durante mucho tiempo después de cotizar en bolsa, suele ser un caballo oscuro que pasta en silencio. Algunas nuevas existencias no se han absorbido completamente y sus precios de mercado son insostenibles.

3. Basado en el desempeño de la acción durante el período de consolidación del mercado.

El período de compra de algunas acciones no es obvio, o el comerciante ha regresado, o el comerciante está comprando, o es difícil definir claramente el período de compra cuando cae. Las posiciones de estos creadores de mercado de valores pueden juzgarse por su desempeño durante el período de consolidación.

4. Según la situación de gran volumen durante el ascenso.

En términos generales, a medida que aumenta el precio de las acciones, el volumen de operaciones aumentará simultáneamente. A medida que aumentan los precios de las acciones de algunos creadores de mercado, el volumen de operaciones disminuirá y los precios de las acciones tenderán a subir una y otra vez. Con estas acciones, es importante enfatizar el potencial más que el precio. El crupier tiene una gran cantidad de fichas y puede conservarlas durante mucho tiempo antes de realizar grandes apuestas.

Si necesita calcular la capacidad de espera del banquero con mayor precisión, puedo utilizar el "método de suma promedio" que he resumido a partir de muchos años de experiencia y el error será muy pequeño.

El primer paso es calcular las estadísticas del disco interno y externo para las transacciones en vivo.

La fórmula es la siguiente: la cantidad de compra del comerciante en el día = (1/2 mercado externo, 1/10 mercado interno)/2, y luego el volumen de operaciones acumulado alcanzará al menos 100 para varios días. Lo anterior es suficiente. Por lo general, demora entre 60 y 120 días hábiles. Porque el período de apertura de un swing trader suele ser de unos 55 días. Esta fórmula requiere que los inversores realicen análisis estadísticos incansables de las acciones objetivo todos los días. Después de un largo período de estadísticas empíricas, la tasa de precisión es extremadamente alta y la tasa de error suele ser inferior a 10.

El segundo paso, para acciones con ciclos de fondo obvios, nuestra experiencia es utilizar el volumen de operaciones diario del ciclo de fondo multiplicado por el tiempo de ejecución de fondo para estimar la posición del creador de mercado. Posición del banquero = volumen de compra activo en el período inferior (ignorando el volumen de compra de los inversores minoristas). Cuanto más largo sea el período inferior, mayor será la posición del creador de mercado; cuanto mayor sea el volumen de compras activas, más comerciantes atraerán bienes.

Por lo tanto, si los inversores observan que las acciones cotizan lateralmente durante mucho tiempo en el fondo, generalmente se debe a que los fondos están absorbiendo silenciosamente. Para reducir los costos de compra, los creadores de mercado venden caro y compran barato, y eliminan constantemente clientes a corto plazo; todavía habrá una pequeña cantidad de fondos a largo plazo involucrados.

Así, durante este período, las mercancías absorbidas por los distribuidores sólo alcanzaron entre 1/3 y 1/4 de la facturación total. Por lo tanto, el "volumen de compras activo" después de ignorar el volumen de compras minoristas se puede liquidar como: volumen total de operaciones × 1/4, y el volumen de compras activo se puede liquidar como 1/3 o 1/4 del volumen total de operaciones.

La fórmula 2 es la siguiente: Posición del banquero = 1/3 (1/4) del volumen total de transacciones en la etapa. Por precaución, se puede utilizar una cantidad menor para la confirmación.

El tercer paso es encontrar acciones con negociación activa en niveles bajos y altas tasas de rotación, pero el precio de las acciones no ha aumentado mucho (el estándar se establece por debajo de 50, preferiblemente por debajo de 30). Por lo general, los comerciantes intentan atraer mercancías. Cuanto mayor sea la tasa de rotación, más suficiente será la financiación bancaria y los inversores podrán centrarse en acciones cuyo "precio" esté temporalmente por detrás de su "volumen".

Nuestra experiencia es que la tasa de rotación se basa en 50. Cada vez que la tendencia del precio de las acciones pasa por una etapa múltiple, como 2, 3 o 4 veces, entrará en una nueva etapa, que también indica la posición del banquero que se producirán cambios y la tasa de rotación se utiliza para calcular la posición del banquero.

La fórmula 3 es la siguiente: el resultado del cálculo de la circulación de acciones individuales × (la tasa de rotación de las acciones individuales en un período determinado - la tasa de rotación del mercado en el mismo período) dividido por 3.

La importancia práctica de esta fórmula es que cuando los fondos del creador de mercado exceden la tasa de rotación del mercado (es decir, el monto promedio de compra), generalmente se trata de la intervención de fondos con visión de futuro, que generalmente se aplica a la caída a largo plazo de acciones impopulares. Por lo tanto, una vez que el creador de mercado continúa absorbiendo acciones impopulares, podemos medir con relativa facilidad la posición que ocupa el creador de mercado.

Finalmente, para garantizar la precisión del cálculo, los resultados de las tres fórmulas anteriores se suman y promedian, y el resultado final es el número de posiciones que ocupa el banquero.

Divulgación de riesgos: esta información no constituye ningún consejo de inversión. Los inversores no deben utilizar dicha información como sustituto de su juicio independiente ni tomar decisiones basándose únicamente en dicha información. No constituye ninguna operación comercial y no garantiza ningún beneficio. Si lo opera usted mismo, preste atención al control de posición y al control de riesgos.