Alguien que sepa algo puede ayudarme a explicar qué significa cuando el indicador MACD de una acción diverge.

El principio y método de cálculo del índice MACD

1 El principio del indicador MACD

El indicador MACD es un indicador de tendencia, que se basa en la construcción de la media móvil El principio es suavizar el precio de cierre del precio de las acciones y calcular la media aritmética antes del cálculo.

El índice MACD es una operación de doble suavizado que utiliza medias móviles rápidas (corto plazo) y lentas (largo plazo) y sus signos de convergencia y separación. MACD, desarrollado basándose en el principio de media móvil, elimina el defecto de la media móvil que envía frecuentemente señales falsas y conserva el efecto de la media móvil. Por lo tanto, el indicador MACD tiene las características de tendencia, estabilidad y estabilidad de promedio móvil. Es un indicador de análisis técnico que se utiliza para juzgar el momento de la compra y venta de acciones y predecir el aumento y la caída de los precios de las acciones.

El índice MACD se basa en el estudio de la relación entre EMA, DIF y DEA (o MACD y DEM), el estudio de la media móvil conectada a DIF y DEA, y la línea de barra trazada por DIF menos DEM Investigación para analizar y juzgar el mercado y predecir los principales indicadores de análisis técnico del mercado de valores en la tendencia a corto plazo de los precios de las acciones. Entre ellos, el DIF es el núcleo y la DEA es el auxiliar. DIF es la diferencia entre smma rápido (EMA1) y smma lento (EMA2). Los gráficos de barras utilizan la reducción de las columnas rojas y verdes en el software de tecnología del mercado de valores para juzgar el mercado.

2. Método de cálculo del índice MACD

En la aplicación de MACD, primero calcule la media móvil rápida (EMA1) y la media móvil lenta (EMA2), y utilice estas dos. El valor se utiliza como base para medir la diferencia (DIF) entre las dos (líneas rápida y lenta), y luego se calcula la línea smma DEA (también llamada MACD y DEM) del período DIF n.

Tome el parámetro de EMA1 como 12, el parámetro de EMA2 como 26 y el parámetro de DIF como 9 como ejemplo para observar el proceso de cálculo de MACD.

1. Calcular la media móvil (EMA)

La fórmula para la media móvil de 12 días es

EMA(12)= EMA del día anterior( 12)×11/13+precio de cierre de hoy×2/13.

La fórmula de la media móvil de 26 días es

EMA(26)=EMA del día anterior(26)×25/27+precio de cierre de hoy×2/27.

2. Calcula el valor de desviación (DIF)

DIF=Media móvil de hoy (12) - Media móvil de hoy (26)

3. Media móvil diaria de DIF.

Según el valor de desviación, la EMA de 9 días, que es el valor de desviación promedio, es el valor MACD requerido. Para no confundirlo con el nombre original del índice, este valor también se llama DEA o DEM.

DEA (MACD) de hoy = DEA del día anterior × 8/10 + DIF de hoy × 2/10.

Los valores calculados de DIF y DEA son tanto positivos como negativos.

En teoría, en una tendencia ascendente continua, el promedio móvil de 12 días está por encima del promedio móvil de 26 días, y la desviación positiva (+DIF) entre los dos será cada vez mayor por el contrario; , en una tendencia a la baja, el valor de la desviación puede volverse negativo (--DIF) y aumentar cada vez más, y cuando el mercado comience a mejorar, las desviaciones positivas y negativas disminuirán. El índice MACD se basa en la señal cruzada del diferencial positivo y negativo y la media móvil de n días (EMA de n días) del diferencial, es decir, utiliza el principio de cruce de las líneas rápida y lenta para volver a analizar el señales comerciales. Además, el indicador MACD tiene un indicador auxiliar en el software del mercado de valores: la línea de barra. La fórmula es: Barra = 2× (dif-DEA), por lo que aún podemos utilizar la contracción de la línea de barra para determinar el momento de negociación. .

DIF y DEA son las principales herramientas para juzgar el MACD. Su método de cálculo es relativamente engorroso, porque estos valores calculados en el software actual de análisis del mercado de valores se completan automáticamente mediante computadoras, por lo que los inversores solo necesitan comprender su proceso de cálculo y, lo que es más importante, dominar su función de juicio. Además, al igual que el cálculo de otros indicadores, debido a los diferentes períodos de cálculo, el indicador MACD incluye el indicador MACD diario, el indicador MACD semanal, el indicador MACD mensual, el indicador MACD anual y el indicador MACD minuto. El indicador MACD diario y el indicador MACD semanal se utilizan a menudo en la investigación del mercado de valores.

Aunque sus valores calculados son diferentes, el método de cálculo básico es el mismo.

En funcionamiento real, DIF y DEA (MACD) que conectan cada punto formarán dos líneas rápidas (de corto plazo) y líneas lentas (de largo plazo) que se mueven hacia arriba y hacia abajo en el eje cero. gráfico MACD.

Estándares generales para juzgar los indicadores MACD

El indicador MACD es una herramienta de análisis familiar para la mayoría de los inversores del mercado. Sin embargo, en aplicaciones específicas, los inversores pueden sentir que existen muchas lagunas en la precisión, eficacia y operatividad del indicador MACD. A veces encontrarán que cuando utilizan los métodos y técnicas de análisis del indicador MACD aprendidos en los libros para juzgar la tendencia de las acciones, las conclusiones que extraen suelen ser muy diferentes de la tendencia real, o incluso el resultado opuesto. La razón principal de esta situación es que la mayoría de los libros sobre análisis técnico del mercado de valores se limitan a un nivel superficial y solo presentan los principios y métodos de análisis generales del MACD, y rara vez introducen algunas connotaciones y técnicas de análisis específicas de los indicadores de análisis del MACD. Sobre la base de la introducción de las habilidades de juicio general y los métodos de análisis del indicador MACD, esta sección detallará los principios y funciones de juicio especiales del MACD.

El estándar general para juzgar los indicadores MACD gira principalmente en torno a promedios móviles rápidos y lentos, barras rojas y verdes y sus formas. Los métodos de análisis generales incluyen principalmente los valores DIF y MACD y sus posiciones, la intersección de DIF y MACD, la contracción de la columna roja y la forma del gráfico MACD.

1. La línea de valor y posición de DIF y MACD

1 Cuando DIF y MACD son mayores que 0 (es decir, gráficamente por encima de la línea cero) y se mueven hacia arriba. generalmente significa que el mercado de valores está en un mercado alcista y usted puede comprar o mantener acciones;

2 Cuando DIF y MACD son menores que 0 (es decir, por debajo de la línea cero en el gráfico) y. moverse hacia abajo, generalmente significa que el mercado de valores está en un mercado corto, puede vender acciones o esperar y ver.

3. Cuando DIF y MACD son mayores que 0 (es decir, por encima de la línea cero en el gráfico) pero ambos se mueven hacia abajo, generalmente indica que la acción está muerta y la estrella está en peligro. ¿Buen benceno? Lu Shaofangyue es bueno tostando convexo

4 Cuando DIF y MACD son menores que 0 (es decir, gráficamente por debajo de la línea cero) pero se mueven hacia arriba, generalmente significa que el mercado está a punto de comenzar. las acciones subirán y usted podrá comprar Compre acciones o manténgalas en espera de que suba el precio.

En segundo lugar, la intersección de DIF y MACD

1 Cuando DIF y MACD están por encima de la línea cero y DIF supera el MACD hacia arriba, significa que el mercado de valores es fuerte. y el precio de las acciones volverá a subir. Puede comprar más acciones o mantener acciones para agregarlas, que es una forma de "cruz dorada" en el indicador MACD.

2. Cuando DIF y MACD están por debajo de la línea cero y DIF supera el MACD hacia arriba, significa que el mercado de valores está a punto de fortalecerse, el precio de las acciones ha dejado de caer hacia arriba y usted puede comenzar. comprar o mantener acciones. Ésta es otra forma de la "cruz dorada" del indicador MACD.

3. Cuando DIF y MACD están por encima de la línea cero y DIF supera el MACD hacia abajo, indica que el mercado de valores está a punto de pasar de fuerte a débil y el precio de las acciones se desplomará. En este momento, la mayoría de las acciones deberían venderse en lugar de comprarse. Esta es una forma de "cruz de la muerte" en el indicador MACD.

4. Cuando DIF y MACD están por encima de la línea cero y DIF supera el MACD hacia abajo, indica que el mercado de valores volverá a entrar en un mercado extremadamente débil y el precio de las acciones caerá. Vender las acciones nuevamente, o puedes esperar y ver. Esta es otra forma de la "cruz de la muerte" del indicador MACD.

3. Análisis de histograma del indicador MACD

En el software de análisis informático del mercado de valores, el valor DIF menos el valor DEA (MACD, DEM) se suele utilizar para dibujar un histograma, utilizando el color rojo. Se representan barras y barras verdes, las barras rojas representan valores positivos y las barras verdes representan valores negativos. El análisis del mercado de las columnas roja y verde es intuitivo y práctico.

1. Cuando la columna roja continúa ampliándose, indica que el mercado de valores está en un mercado alcista y el precio de las acciones seguirá subiendo. En este momento, debe mantener las acciones hasta que suban o comprarlas en el corto plazo, y luego considerar venderlas hasta que la columna roja ya no pueda ampliarse.

2. Cuando la columna verde continúa ampliándose, indica que el mercado de valores está en un mercado bajista y el precio de las acciones seguirá cayendo. En este momento, debe esperar y ver o vender las acciones con dinero. Solo puede considerar comprar una pequeña cantidad de acciones hasta que la columna verde comience a reducirse.

3. Cuando la columna roja comienza a reducirse, indica que el mercado alcista en el mercado de valores está a punto de terminar (o entrará en un período de ajuste) y el precio de las acciones caerá bruscamente. En este momento, la mayoría de las acciones deberían venderse, no comprarse.

4. Cuando la columna verde comienza a reducirse, indica que la caída del mercado de valores está a punto de terminar y el precio de las acciones dejará de subir (o entrará en consolidación). En este momento, puede abrir una pequeña cantidad de posiciones estratégicas a largo plazo en lugar de vender acciones fácilmente.

5. Cuando los pilares rojos comienzan a desaparecer y los pilares verdes comienzan a liberarse, esta es una de las señales de la transición del mercado de valores. Indica que la tendencia al alza del mercado de valores (o del mercado de valores). tendencia de consolidación de alto nivel) está a punto de terminar y el precio de las acciones comenzará a acelerar su caída. En este momento, la mayoría de las acciones deberían venderse, no comprarse.

6. Cuando las columnas verdes comienzan a desaparecer y las columnas rojas comienzan a liberarse, también es una de las señales de la transición del mercado de valores, lo que indica que la caída del mercado de valores (o baja consolidación) ha terminado. terminó y el precio de las acciones comenzará a acelerar su subida. En este momento, es hora de comenzar a comprar acciones o mantenerlas para aumentarlas.

Métodos especiales de análisis del MACD

Primero, reglas formales

1, M cabeza, W fondo, etc.

El criterio del indicador MACD también puede ayudar a juzgar el mercado a partir de la forma del gráfico MACD.

Cuando la columna roja o la columna verde del MACD se compone de doble techo y fondo (es decir, M cabeza y W fondo) y tres techos y tres suelos, también se puede analizar y juzgar de acuerdo con el método de evaluación. de la teoría morfológica.

2. Desviación superior y desviación inferior

La divergencia del indicador MACD significa que la tendencia del gráfico del indicador MACD es exactamente opuesta a la del gráfico de la línea K. Hay dos tipos de divergencia en el indicador MACD: divergencia superior y divergencia inferior.

(1) Desviación superior

Cuando la tendencia de la acción en el gráfico de la línea K es más alta que la de la acción, el precio de la acción ha estado subiendo y se compone de columnas rojas en el gráfico del indicador MACD La tendencia del gráfico es más baja que el pico anterior, es decir, cuando el punto máximo del precio de la acción es más alto que el punto más alto anterior y el punto más alto del indicador MACD es más bajo que el El punto culminante anterior es el llamado fenómeno de divergencia superior. El fenómeno de la divergencia superior es generalmente una señal de que el precio de las acciones está a punto de revertirse a un nivel alto, lo que indica que el precio de las acciones está a punto de caer en el corto plazo, lo que es una señal para vender las acciones.

(2) Desviación de fondo

La desviación de fondo generalmente aparece en la zona baja de los precios de las acciones. Cuando el precio de las acciones se mueve en el gráfico de la línea K, el precio de las acciones sigue cayendo y la tendencia del gráfico compuesto por columnas verdes en el gráfico del indicador MACD es que el fondo es más alto que el fondo, es decir, cuando el El punto más bajo del precio de las acciones es más bajo que el mínimo anterior, pero el punto más bajo del indicador Un punto más alto que el mínimo anterior es un fenómeno llamado divergencia de fondo. La divergencia de fondo es generalmente una señal de que el precio de las acciones puede revertirse hacia arriba desde un nivel bajo, lo que indica que el precio de las acciones puede recuperarse hacia arriba en el corto plazo y es una señal para comprar acciones en el corto plazo.

En la práctica, la divergencia del indicador MACD suele ser fiable en mercados fuertes. Cuando el precio de las acciones es alto, generalmente se confirma que el precio de las acciones está a punto de revertirse una vez, y cuando el precio de las acciones es bajo, generalmente se confirma después de repetidas divergencias. Por lo tanto, la precisión de la divergencia superior del indicador MACD es mayor que la precisión de la divergencia inferior, y los inversores deben prestarle atención.

3. Líneas de tendencia y líneas de presión

2. Análisis de patrones de ciclo

Cuanto más largo sea el intervalo de la columna verde, mayor será la subida futura y más larga será la tiempo.

Cuanto más dure la columna roja, mayor será el espacio y la intensidad del futuro descenso, y más durará.

3. Principios para modificar los parámetros de análisis

Cuarto, la media móvil es la primera regla

Sección 4 Habilidades prácticas del indicador MACD

Las habilidades prácticas del indicador MACD se centran principalmente en la "cruz dorada" y la "cruz muerta" del indicador MACD y las líneas columnares roja y verde del indicador MACD. Revelemos las funciones comerciales y de esperar y ver del indicador MACD con parámetros diarios de (26, 52, 52) en el software de análisis. (Nota: el indicador MACD se selecciona y utiliza de la misma manera en el software Qianlong y en el software de analista).

Primero, señal de compra

(1) Análisis de la intersección de la línea DIF y la línea MACD

"Cruz dorada" débil en el área debajo del 1 y 0 líneas de valor.

Cuando la línea DIF y la línea MACD en el indicador MACD se mueven hacia abajo durante mucho tiempo lejos del área debajo de la línea de valor cero al mismo tiempo, cuando la línea DIF comienza a correr horizontalmente o cuando el gancho Se acerca lentamente a la línea MACD, si la línea DIF luego atraviesa la línea MACD hacia arriba, que es la primera "cruz dorada" del indicador MACD. Significa que después de un largo período de caída y consolidación en un nivel bajo, y después de una caída relativamente grande, el precio de las acciones comenzará a recuperarse, lo que es una señal de compra a corto plazo. Para este tipo de "cruz dorada", sólo indica que puede ocurrir un rebote, pero no significa que la tendencia a la baja de las acciones haya terminado. El precio de las acciones puede terminar pronto y el precio de las acciones volverá a caer.

Por lo tanto, los inversores deben ser cautelosos y comprar una pequeña cantidad para lograr un rebote a corto plazo bajo la premisa de fijar un precio de límite de pérdidas. Como se muestra en la imagen.

2. Fuerte "cruz dorada" en el área cercana a la línea de valor cero

Cuando la línea DIF y la línea MACD en el indicador MACD corren cerca de la línea de valor cero, si el La línea DIF atraviesa la línea MACD de abajo hacia arriba y se encuentra la segunda "cruz dorada" del indicador MACD. Significa que después de un período de subida y consolidación en un nivel alto o bajo, el precio de las acciones iniciará una tendencia alcista relativamente grande, que es una señal de compra a medio y largo plazo. Podría indicar que el precio de las acciones está a punto de comenzar a subir considerablemente, lo que lo convierte en un buen momento para que los inversores compren las acciones. Los inversores deberían tratar esta "cruz dorada" de otra manera.

[1] Cuando el precio de las acciones sube ligeramente en la parte inferior, y después de un breve período de consolidación lateral, el precio de las acciones sube y el indicador MACD muestra una cruz dorada como esta, que es una larga -señal de compra a plazo. En este momento, los inversores pueden construir posiciones a largo plazo en caso de caídas.

[2] Cuando el precio de las acciones comienza desde abajo, ha habido una ronda de aumento de precios con un aumento relativamente grande, y después de un largo período de consolidación de rango medio en el camino hacia arriba, las acciones El precio gira y vuelve a subir, y el indicador MACD muestra que la cruz dorada es una señal de compra en la línea media.

3. "Cruz dorada" general en el área por encima de la línea de valor cero

Cuando la línea DIF y la línea MACD en el indicador MACD corren por encima de la línea de valor cero, si el La línea DIF es La línea MACD hace un giro en U hacia abajo y atraviesa la línea MACD de abajo hacia arriba. Esta es la segunda "cruz dorada" del indicador MACD. Significa que después de un período de alta consolidación, comienza una nueva ronda de rebote, que es la segunda señal de compra. En este momento, los inversores agresivos pueden comprar acciones a corto plazo; los inversores prudentes pueden seguir manteniendo acciones y esperar a que suba el precio.

(2) Análisis de alineación

1. Línea de barra roja

La liberación de la línea de barra roja indica que los alcistas en el mercado están comenzando a ser más fuertes. que los cortos, y el precio de las acciones comenzará una nueva ronda de aumento de precios, lo cual es una señal de compra relativamente obvia. Para esta señal de compra, los inversores también deberían analizarla desde tres aspectos.

(1) Cuando tanto la línea DIF como la línea MACD pasan por encima de la línea de valor 0, significa que el mercado de valores está en un mercado alcista y el precio de las acciones seguirá subiendo. Cuando el indicador MACD se ajusta brevemente por encima de la línea de valor cero y la columna roja se libera nuevamente, los inversores pueden continuar manteniendo acciones largas y se pueden comprar posiciones cortas en las caídas.

(2) Cuando tanto la línea DIF como la línea MACD corren por debajo de la línea de valor cero, significa que el mercado de valores está en un mercado corto y el precio de las acciones seguirá cayendo hacia el fondo. Cuando la columna verde del indicador MACD se mantiene en un nivel bajo durante mucho tiempo y luego se contrae lentamente, si aparece una columna roja, indica que el precio de las acciones puede recuperarse, pero la tendencia bajista a largo plazo no ha cambiado por completo. En este momento, los inversores activistas pueden comprar una pequeña cantidad de acciones a corto plazo con la premisa de establecer un límite de pérdidas; los inversores prudentes pueden seguir esperando y ver.

(3) Cuando tanto la línea DIF como la línea MACD corren por debajo de la línea de valor cero, pero después de que las dos líneas pasan a través de una "cruz dorada" en un nivel bajo, sus direcciones de carrera comienzan a moverse hacia arriba. , y al mismo tiempo se acercan cada vez más a la línea de valor cero, si la línea de la columna roja comienza a publicarse en este momento (especialmente el segundo lanzamiento), significa que después de un largo período de consolidación, la tendencia a la baja de el precio de las acciones ha terminado y el precio de las acciones comenzará una nueva ronda de subida impulsada por una gran cantidad de órdenes de compra. Este también es un buen momento para que los inversores compren acciones a medio y largo plazo. En este momento, los inversores deben comprar las acciones a tiempo o mantenerlas hasta que suban. Cuando la línea DIF y la línea MACD en el indicador MACD corren alrededor de la línea de valor cero durante mucho tiempo, y la línea columnar verde forma un patrón de doble fondo con un fondo más alto y otro más bajo, indica que la tendencia bajista a largo plazo El precio de las acciones puede terminar y el precio de las acciones aumentará con la cooperación del volumen de operaciones. Ha comenzado una nueva ronda de aumento de precios a mediano y largo plazo. En este momento, los inversores pueden empezar a construir posiciones en lotes en las caídas.