Soy nuevo en contabilidad. ¿Qué suelen hacer los cajeros? Sea específico.

1. Al momento de cobrar y realizar pagos, revise cuidadosamente los comprobantes contables y las órdenes de pago. Si los trámites están incompletos o hay errores, devolverlos para su corrección oportuna para garantizar la exactitud del comprobante.

2. Al recibir y realizar los pagos, se debe realizar un inventario presencial; llevado a cabo para evitar errores. Cuando la cantidad es grande, alguien debe comprobarla.

2. Registrar los diarios bancarios, los diarios de caja y los registros auxiliares con base en los recibos de efectivo y comprobantes de pago auditados diariamente:

1. El contenido de los libros bancarios y de caja debe ser consistente con los comprobantes contables, No se permite agregar ni eliminar a voluntad

2. El diario debe registrarse de forma continua, no se saltan líneas ni páginas, no se dañan los libros de cuentas ni se arrancan páginas

3. Las palabras y los números deben ser claros y precisos. Si hay algún cambio, se debe implementar de acuerdo al sistema contable.

3. Responsable de la recuperación de la facturación diaria. Recaudar y almacenar efectivo de acuerdo con los arreglos de los supervisores superiores;

4. Pagar salarios y bonificaciones de manera oportuna y completar los comprobantes contables pertinentes;

5. sistema de gestión de efectivo y uso de cheques Se estipula que el efectivo debe liquidarse tanto como sea posible y se debe realizar una hoja de inventario de efectivo después del inventario mensual

6.

1. Enviar los cheques cobrados por el departamento al banco de manera oportuna. Al recibir el recibo bancario, regístrelo a tiempo y envíelo al contador para su contabilidad. Si hay un reembolso bancario, se debe pagar al contador a tiempo y se debe reemplazar el cheque nuevamente.

2 Prepare el "Formulario de Conciliación Bancaria" del mes anterior antes del día 15 de cada mes. y verifique cada cuenta impaga. Verifique y verifique cuidadosamente los motivos, corrija cualquier error de manera oportuna y esfuércese por mantener las cuentas impagas al mínimo;

3. Con la aprobación del líder, el solicitante puede. escribir una inspección unilateralmente. Al completar un cheque, la hora, el monto, el número de cuenta, el beneficiario o la unidad deben ser correctos;

4. Después de emitir el cheque, deberás registrarlo en orden numérico. Los sellos y los controles deben mantenerse por separado y debe establecerse un registro de uso de cheques.

Siete. Resumen y gestión de comprobantes contables:

1. Elaborar oportunamente una hoja resumen de comprobantes contables y presentar la hoja resumen y los comprobantes adjuntos al contador.

2. La hoja resumen debe ser responsable de revisar cada uno de los montos de los depósitos en efectivo o bancarios en el recibo y comprobante de pago, así como las cifras y los montos en las cifras son correctos al inicio de cada uno; mes, se deben ordenar los comprobantes contables del mes anterior y verificar las cantidades para ver si existen errores u omisiones. Los comprobantes contables auditados deben estar cuidadosamente encuadernados en un volumen y conservados adecuadamente;

4. Todos los comprobantes contables, estados contables y documentos relacionados deben clasificarse y almacenarse en almacenes y mostradores especiales, y deben registrarse para su registro. entrada y salida.