¿Cómo ve la valoración del fondo?

Si desea observar la valoración de un fondo, depende principalmente de las acciones en las que invierte. Puedes consultar las valoraciones de los benchmark CSI 300 y CSI 500. Si las valoraciones del CSI 300 y del CSI 500 son relativamente bajas, es muy probable que las valoraciones de todas las acciones del fondo sean correspondientemente baratas.

Espero que esta respuesta pueda ayudarte y también espero adoptarla~

Métodos de valoración:

1. p>( 1) Valoración de acciones cotizadas y negociables

Las acciones cotizadas y negociables se valoran con base en el precio de cierre de la bolsa de valores en la fecha de valoración si no hay transacción el día de la valoración y el económico; El entorno económico no ha cambiado significativamente desde el día de negociación más reciente, la valoración se basará en el día de negociación más reciente. El precio de cierre es la base para la valoración. Si el entorno económico cambia significativamente después del día de negociación más reciente, puede consultar el. precio de mercado actual de productos de inversión similares y cambios importantes para ajustar el precio de mercado de negociación reciente para determinar un precio justo.

(2) Valoración de acciones no cotizadas

La emisión de acciones, la transferencia de acciones, la emisión de derechos, la emisión pública de nuevas acciones y otras acciones no cotizadas se basarán en la misma fecha de valoración que las cotizadas. en la valoración del precio de cierre de las acciones en la bolsa, si no hay ninguna transacción el día de la valoración y el entorno económico no ha cambiado significativamente desde el día de negociación más reciente, se utilizará el precio de cierre del día de negociación más reciente como base de valoración. Si hay cambios importantes en el entorno económico después del último día de negociación, se pueden hacer referencia a productos de inversión similares. De acuerdo con el precio de mercado actual y los principales factores cambiantes, ajuste el precio de mercado de transacciones recientes para determinar un precio justo.

Cuando las acciones no cotizadas se emiten por primera vez, se deben utilizar técnicas de valoración para determinar el valor razonable. Cuando las técnicas de valoración son difíciles de medir de forma fiable, la valoración debe basarse en el costo.

(3) Valoración de acciones con un período de bloqueo claro

Para la oferta pública inicial de acciones con un período de bloqueo claro, después de que la misma acción cotice en la bolsa bolsa, las acciones se negociarán de acuerdo con La valoración del precio de cierre cotizado; el valor razonable de las acciones no emitidas públicamente se determinará de acuerdo con las regulaciones pertinentes de las agencias reguladoras o asociaciones industriales durante un período de bloqueo claro.

2. Método de valoración de los valores de renta fija

(1) Los bonos con transacciones a precio neto en el mercado bursátil se valorarán basándose en el precio neto de cierre del día de valoración. Si no hay transacción el día de valoración y el entorno económico no ha cambiado significativamente desde el día de negociación más reciente, la valoración se basará en el precio neto de cierre del día de negociación más reciente si hay cambios significativos en el entorno económico; después del día de negociación más reciente, se puede hacer referencia a los precios de mercado actuales de productos de inversión similares y cambios importantes, ajustar el precio de mercado de transacciones recientes para determinar un precio justo.

(2) Para los bonos que no se negocian a precio neto en el mercado bursátil, el precio de cierre del bono menos los intereses a cobrar (los intereses desde la fecha de inicio del devengo de intereses del bono o del último devengo de intereses). fecha a la fecha de valoración) después de la valoración del precio neto. Si no hay ninguna transacción el día de valoración y el entorno económico no ha cambiado significativamente desde el día de negociación más reciente, se utilizará para la valoración el precio neto adoptado en el día de negociación más reciente con transacciones si el entorno económico ha cambiado significativamente después; el último día de negociación, se puede hacer referencia al mercado actual para productos de inversión similares Precio y factores cambiantes importantes, ajustar el precio del mercado de transacciones recientes para determinar un precio justo.

(3) El valor razonable de los bonos no cotizados se determina mediante técnicas de valoración cuando las técnicas de valoración son difíciles de medir de forma fiable, se valoran al coste.

(4) El valor razonable de productos de renta fija como bonos y valores respaldados por activos negociados en el mercado interbancario de bonos se determinará mediante técnicas de valoración.

(5) El valor razonable de los valores respaldados por activos transferidos por la bolsa a través de transacciones en bloque se determinará utilizando técnicas de valoración. Cuando sea difícil medir de forma fiable el valor razonable utilizando técnicas de valoración, se realizará una medición posterior. basado en el costo.

(6) Si un mismo bono se negocia en más de dos mercados al mismo tiempo, se valorará por separado según el mercado en el que esté ubicado el bono.

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