El valor neto de mi fondo ayer era 1,4167 (Prudent Four Seasons Red), pero hoy de repente se convirtió en 1,2249. Gracias

1. Debido a que el valor neto del fondo cayó demasiado rápido, se activó la cláusula de descuento y se descontó el fondo. Se normaliza el patrimonio neto y se consolidan y reducen las acciones.

2. Valor neto de las unidades del fondo: Es el activo neto total actual del fondo dividido por el total de acciones del fondo.

Valor neto del fondo = activos totales/participaciones del fondo

3. El valor neto de la unidad del fondo es el valor liquidativo de cada unidad del fondo, que es igual al saldo de los activos totales del fondo. menos los pasivos totales dividido por el número total de unidades emitidas por el fondo. Las suscripciones y reembolsos de fondos abiertos se realizan a este precio. El precio de negociación de los fondos de tipo cerrado es el precio de mercado que se conoce cuando se produce el comportamiento de compra y venta. A diferencia de esto, el precio de negociación de las participaciones del fondo de fondos de tipo abierto depende del precio que aún no se conoce en el momento de la suscripción; se produce el comportamiento de reembolso (pero se puede determinar después del cierre del mercado ese día). Se calcula y se anuncia el siguiente día de negociación) el valor liquidativo del fondo unitario.