Compré Bosera Emerging Growth Fund por 1 yuan en agosto de 2008 y lo reinvertí con dividendos. Ahora no puedo entender el valor neto.

Bosera Emerging Growth Mix 050009, cuando se creó el fondo el 3 de agosto de 2007, el valor neto unitario era 1,0000 y el valor neto acumulado era 3,7520. A diferencia de los fondos normales, el valor neto acumulado inicial no es 1. Pero no hay diferencia con el método de cálculo de los ingresos normales del fondo.

El último valor neto unitario (10-23): 0,7960, valor neto acumulado: 3,5570.

Ingresos del fondo = principal*(tasa de 1 suscripción)/valor neto en la fecha de suscripción*valor neto en la fecha de reembolso*(tasa de 1 reembolso)-principal-comisión de gestión.

En la historia, este fondo solo distribuyó efectivo de 0,1520 yuanes por unidad el 18 de enero de 2010. El valor neto de la unidad el 18 de enero de 2010 fue de 0,7880 y el valor neto acumulado fue de 3,5270. Si compra un fondo a 1 yuan como dijo el interrogador, entonces el monto principal = el número de acciones del fondo. Después de la suma final de los dividendos, el valor neto actual del fondo del sujeto debería ser de 0,948, excluyendo los gastos de gestión, una pérdida del 5,2%.