Soy novato y me gustaría preguntarte cómo preparar un resumen mensual del plan semanal laboral del cajero.
Plan semanal:
1. Prepare extractos diarios todos los días, cuente el efectivo en existencia y verifique con los extractos diarios, y esfuércese por garantizar que las cuentas sean consistentes con los hechos.
2. Para el dinero largo y corto, coopere con el contador de manera oportuna para descubrir los motivos; estudie seriamente el conocimiento de la moneda para evitar la aparición de dinero falso.
3. Registre los diarios de efectivo y bancario de manera oportuna, garantice la liquidación mensual y diaria, asegúrese de que los certificados de cuenta, las cuentas y las cuentas sean consistentes y que cualquier error encontrado se identifique y corrija de inmediato.
4. Revise estrictamente los comprobantes originales, como los documentos de reembolso y las facturas, maneje los negocios de cobro y pago de efectivo de acuerdo con las regulaciones pertinentes sobre reembolso de gastos y asegúrese de que sean legales y precisos, con procedimientos completos y documentos completos. .
5. Guarde adecuadamente el efectivo, los valores, los sellos relevantes, los cheques en blanco y los recibos, y haga un buen trabajo organizando y archivando los documentos, libros de cuentas, extractos y otros materiales contables relevantes.
6. Revisar cuidadosamente el propósito, monto y procedimientos de aprobación de los préstamos temporales, implementar estrictamente los procedimientos para recibir cheques por compras de la empresa y controlar los límites de uso y los plazos de reembolso.
7. Preparar el estado de conciliación de los saldos pendientes de las cuentas bancarias de manera oportuna al final del mes.
Resumen mensual
1. El cajero es el ejecutor de las disciplinas del trabajo contable.
El cobro y el pago son las funciones básicas del cajero, y cada movimiento del mismo. El trabajo del cajero es hacer cumplir la disciplina financiera y la disciplina contable. En el trabajo diario, los cajeros inevitablemente encontrarán situaciones en las que realizan ingresos y gastos en contra de su voluntad. Por esta razón, la aplicación consciente de las disciplinas contables debe considerarse como la primera responsabilidad de los cajeros. Hacer cumplir las disciplinas financieras es el requisito y criterio básico para el trabajo económico, y mantener y hacer cumplir las disciplinas financieras es la base de los microrrequisitos del trabajo económico. Los cajeros también tienen sus propios estándares en el proceso de desempeño de funciones oficiales, ya sea que se trate de operaciones de entrega, circulación o flujo, el trabajo de cajero es la fuente de entrada y salida de fondos. El trabajo de cajero recorre el inicio y el final del trabajo contable, por lo que el cajero es el ejecutor de la disciplina del trabajo contable.
2. El cajero es el implementador de los estándares de trabajo contable.
El cajero es responsable de la recaudación y pago de fondos, la gestión de facturas, el diario de caja y el registro del diario de depósitos bancarios. Los requisitos para la estandarización del trabajo contable son mejorar varios sistemas internos de gestión contable, establecer un buen orden de trabajo contable, de modo que el trabajo de contabilidad, contabilidad y reembolso cumpla con los requisitos del sistema contable nacional unificado y realizar gradualmente la estandarización. institucionalización y cientificización del trabajo contable básico, mejorar continuamente el nivel del trabajo contable y desempeñar aún más el papel de la contabilidad en la gestión económica. Los comprobantes contables se dividen en comprobantes originales externos y comprobantes originales de fabricación propia. Casi todos los comprobantes originales externos se completan mediante operaciones de caja. El cajero debe estar familiarizado con cada factura, cada dato y cada artículo. Incluso si el comprobante ha sido revisado por el contador, el cajero debe revisarlo y luego implementar el cobro y el pago antes de que finalice el proceso. Se puede observar que los cajeros tienen responsabilidades extremadamente importantes en la implementación de la estandarización del trabajo contable. En primer lugar, la especificación debe comenzar con el comprobante original, si la factura es legal, si el emisor de la factura es el usuario legal de la factura, si existe algún préstamo, alteración, alteración, etc., y si el titular está relacionado con el contenido empresarial. El segundo es la clasificación de las facturas. Los cajeros deben clasificar cuidadosamente cada factura de manera responsable. La tercera es limpiar y registrar los libros de cuentas todos los días y todos los meses. Mantenga el efectivo y las facturas seguros. Para implementar la estandarización del trabajo contable, el cajero debe partir de su propio trabajo, estandarizar el trabajo contable básico como todo el contenido de mi trabajo, controlar las políticas, regulaciones y disciplinas en términos de calidad interna y controlar la redacción, especificaciones. , pulcritud y estandarización en términos de calidad exterior. Trabajar duro para estandarizar completamente el trabajo contable de la empresa.
3. Tener entusiasmo por el trabajo, respetar la ética profesional, dedicarse a su trabajo, ser imparcial y desinteresado y actuar conforme a la ley
4. /p>
(1) Procedimientos de trabajo, es decir, todo negocio económico debe pasar por la aceptación, elaboración de documentos, revisión y aprobación antes de que se puedan emitir facturas o contar billetes de acuerdo con los hechos (2) Adherirse; al principio de recibir cuando lo recibe y pagar cuando paga;
(3) ser competente y meticuloso, mejorar la eficiencia y eliminar errores;
(4) establecer un memorando y tener al menos una memoria a corto plazo de las características del destinatario y destinatario del pago, del contenido económico del negocio y del importe;
(5) Mantener una mentalidad equilibrada.
(6) Mejorar la concienciación sobre la seguridad y proteger la propiedad de la empresa y la seguridad personal.