Soy cajero. ¿Cómo se determina el monto del fondo de reserva?
Transporte:
1. Cada departamento de la empresa completa el "Formulario de Préstamo Standby". Por un lado, el departamento financiero aprueba sus gastos esporádicos para una fácil gestión; Por otro lado, con este documento se paga en efectivo.
2. La caja chica de cada departamento no excederá, con carácter general, del importe prescrito. Si existen necesidades especiales, deben ser aprobadas por el director del departamento empresarial.
3. Para préstamos esporádicos en efectivo de pequeñas cantidades en cada departamento, se deben obtener facturas formales y enviarlas a los administradores de efectivo de pequeñas cantidades (cajeros) del Departamento de Finanzas de forma regular para uso de emergencia o complementario. préstamo.
Datos ampliados:
Para hacer frente a los gastos esporádicos diarios, la unidad presupuestaria necesita mantener una determinada reserva de efectivo, generalmente no más de 3 a 5 días, para pagar los gastos necesarios. efectivo de forma esporádica. Cada unidad presupuestaria solicita un monto de reserva según su volumen de negocios, escala y gastos esporádicos. El centro de pagos examina y aprueba el monto de reserva según la solicitud de la unidad presupuestaria y las condiciones comerciales específicas, y firma una carta de responsabilidad de gestión de reservas.
El fondo de reserva se utiliza principalmente para gastos de reembolso pequeños y esporádicos. El ámbito de uso es: otros gastos personales distintos de los gastos de viaje unificados estipulados por el estado que los viajeros de negocios deben llevar consigo; otras necesidades reales Honorarios pagados en efectivo, etc.
Enciclopedia Baidu-Fondo de Reserva