Fondos bajo Debon Fund Management Co., Ltd.
Nombre del fondo: Debon Optimized Allocation Stock
Código del fondo: 770001
Tipo de fondo: Contractual abierto
Gestor del fondo: Bai Zhongguang
Banco custodio: Bank of Communications Co., Ltd.
Fecha de constitución: 25 de septiembre de 2012
Objetivo de inversión: el fondo es un título de valores Fondo de inversión, basándose en el juicio de los ciclos macroeconómicos, combinado con modelos de inversión cuantitativos, para optimizar la asignación de los activos del fondo en varios activos de riesgo y, al mismo tiempo, seleccionar acciones y bonos individuales, y esforzarse por lograr activos del fondo que superen las comparaciones de rendimiento. a través de las estrategias de inversión de gestión activa de cartera mencionadas anteriormente la apreciación estable a largo plazo del índice de referencia.
Estrategia de inversión: una estrategia de inversión de arriba hacia abajo que ajusta la asignación de la cartera de inversiones a través de un análisis integral de información a nivel macro, meso y micro, como ciclos económicos, características de la industria y valor de la empresa.
Ámbito de inversión: el alcance de inversión de este fondo son instrumentos financieros con buena liquidez, incluidas acciones nacionales emitidas y cotizadas de conformidad con la ley (incluidas juntas pequeñas y medianas, GEM y otras acciones aprobadas por la Comisión Reguladora de Valores de China), Bonos, instrumentos del mercado monetario, warrants, valores respaldados por activos y otros instrumentos financieros permitidos por las leyes, reglamentos o la Comisión Reguladora de Valores de China para que el Fondo invierta. La proporción de inversión en acciones en la cartera de inversiones del fondo es del 60% al 95% de los activos del fondo. La proporción de inversión en warrants no excederá el 3% del valor liquidativo del fondo y se incluirá en la proporción de inversión en acciones; la proporción de inversión en bonos y otros instrumentos financieros a corto plazo será del 0% de los activos del fondo -40% la proporción de inversión total en efectivo o bonos gubernamentales con una fecha de vencimiento dentro de un año no será inferior al 5% del total. el valor liquidativo del fondo.
Comparación de rendimiento: tasa de rendimiento de los índices 300 de Shanghai y Shenzhen × 95 % + tasa de interés después de impuestos para depósitos bancarios a la vista × 5 %
Características de riesgo y rentabilidad: este fondo es una acción fondo y pertenece a valores Las variedades de fondos de inversión de alto riesgo tienen riesgos y rendimientos esperados más altos que los fondos híbridos, los fondos de bonos y los fondos del mercado monetario.
Nombre del fondo: Debond Credit China High Enterprise Bond
Código del fondo: 167701
Tipo de fondo: Estructural
Gestor del fondo: Hou Huidi He Jing
Banco de custodia: Bank of Communications Co., Ltd.
Fecha de constitución: 25 de abril de 2013
Objetivo de inversión: este fondo es un bono Los fondos de inversión en valores indexados utilizan métodos cuantitativos de gestión de riesgos para seleccionar bonos componentes del índice, bonos componentes alternativos y bonos fuera de la muestra, se esfuerzan por obtener un rendimiento total similar al índice subyacente antes de deducir diversos gastos y buscan minimizar el error de seguimiento.
Estrategia de inversión: el método de replicación de muestreo se utiliza principalmente para construir la cartera de inversión de bonos del fondo, y se realizan los ajustes correspondientes en función de los cambios en los bonos componentes y sus ponderaciones del índice subyacente.
Ámbito de inversión: el ámbito de inversión de este fondo es principalmente invertir en bonos, incluidos bonos del tesoro nacional, bonos financieros, bonos subordinados, letras del banco central, bonos empresariales, bonos corporativos, pagarés a mediano plazo, bonos a corto plazo. -Pagarés a plazo emitidos y cotizados de conformidad con la ley. Papeles comerciales, valores respaldados por activos, recompras de bonos y otros instrumentos financieros en los que la Comisión Reguladora de Valores de China permite que los fondos inviertan (pero deben cumplir con las regulaciones pertinentes de la Comisión Reguladora de Valores de China). ). Además, el Fondo también puede invertir en depósitos bancarios a plazo, depósitos a la vista, certificados de depósito y otros instrumentos del mercado monetario con buena liquidez. Este fondo no invierte en acciones (incluidas suscripciones de nuevas acciones en el mercado primario), warrants ni bonos corporativos convertibles (excluida la parte de deuda pura de los bonos convertibles negociables separables).
La proporción de la inversión del fondo en activos de bonos no será inferior al 90% del valor liquidativo del fondo. Entre ellos, la proporción de inversión en los bonos del componente del índice subyacente y en los bonos del componente alternativo no será inferior al 80% del valor liquidativo del bono.
Para lograr mejor los objetivos de inversión del Fondo, el Fondo puede invertir una pequeña cantidad en otros instrumentos financieros en los que la Comisión Reguladora de Valores de China le permite invertir. El efectivo o los bonos gubernamentales con fecha de vencimiento dentro de un año no serán inferiores al 5% del valor liquidativo del fondo, y la proporción de inversión de otros instrumentos financieros deberá cumplir con las leyes, reglamentos y agencias reguladoras.
Si las leyes, regulaciones o agencias reguladoras permiten que el fondo invierta en otros instrumentos financieros o derivados financieros en el futuro, el administrador del fondo puede incluirlos en el alcance de la inversión después de realizar los procedimientos adecuados.
Parámetro de comparación de rendimiento: índice de bonos corporativos de rendimiento medio y alto CSI a 1-7 años × 90 % + tasa de interés de los depósitos bancarios a la vista (después de impuestos) × 10 %
Características de rentabilidad del riesgo : de dos En cuanto a las acciones de clase, la tasa de rendimiento anualizada acordada para los tenedores de DXN A es la tasa de interés de depósito a plazo a un año + 1,20%, y DXN B recibe ingresos residuales. Debon Deli Money Market Fund
Nombre del fondo: Debon Optimized Allocation Stock
Código de fondo: Clase A: 000300 Clase B: 000301
Tipo de fondo: Abierto contractual fin
Gestor del fondo: Hou Huidi He Jing
Banco de custodia: China Minsheng Bank Co., Ltd.
Fecha de constitución: 16 de septiembre de 2013
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Objetivo de inversión: manteniendo un bajo riesgo y una alta liquidez de los activos del fondo, esforzarse por lograr rendimientos de inversión que superen los puntos de referencia de comparación de rendimiento.
Estrategia de inversión: bajo la premisa de mantener un alto grado de liquidez en la cartera, este fondo combina el análisis de operaciones macroeconómicas nacionales y extranjeras, operaciones del mercado financiero, patrones de flujo de capital, formas de la curva de rendimiento del mercado monetario y otros aspectos organizar razonablemente la estructura temporal de la cartera, seleccionar activamente herramientas de inversión, adoptar estrategias de inversión proactivas y técnicas operativas refinadas, descubrir y capturar oportunidades de mercado y lograr los objetivos de inversión del fondo.
Alcance de la inversión: Este fondo invierte en los siguientes instrumentos financieros:
1. Efectivo
2. Depósitos bancarios a plazo y certificados de depósito dentro de 1 año (incluido 1 año);
4. Facturas de financiación a corto plazo
5. 397 días) bonos;
6. Recompras de bonos con vencimiento inferior a 1 año (incluidas letras del banco central con vencimiento inferior a 1 año); (incluido 1 año);
8. Valores respaldados por activos con un plazo restante de menos de 397 días (inclusive);
9. Comisión Reguladora de Valores y el Banco Popular de China Instrumentos del mercado monetario.
Para otras variedades que las leyes, regulaciones o agencias reguladoras permitan invertir en fondos del mercado monetario en el futuro, el administrador del fondo puede incluirlas en el alcance de la inversión después de realizar los procedimientos apropiados.
Parámetro de comparación de rendimiento: tasa de interés de depósito con preaviso de siete días (después de impuestos)
Características de riesgo y rentabilidad: este fondo es un fondo del mercado monetario y una variedad de bajo riesgo entre las inversiones en valores. fondos. El riesgo esperado y el rendimiento esperado de este fondo son menores que los de los fondos de acciones, los fondos híbridos y los fondos de bonos.
Clasificación de acciones: este fondo se divide en acciones Clase A y acciones Clase B. Los dos tipos de acciones del fondo acumulan tarifas de servicio de ventas a tasas diferentes. Establecen códigos de fondo separados y publican cada fondo Realizado por separado. rentabilidades y rentabilidades anualizadas a siete días.