Cómo saber el valor neto del fondo

La compra y venta de fondos abiertos, es decir, suscripción, suscripción y reembolso, se calcula en función del valor neto de las acciones del fondo. De hecho, los fondos abiertos suman o restan ciertas tarifas (. comisiones de suscripción y comisiones de reembolso) basadas en el valor neto de las acciones del fondo, reembolso de la comisión) para las transacciones. Después del cierre del mercado de cada día de negociación, la sociedad administradora del fondo calculará el valor neto de las acciones del fondo ese día para los fondos que administra, y después de verificarlo con el valor neto de las acciones del fondo calculado por el banco custodio del fondo, la compañía administradora de fondos, la bolsa u otros sitios web financieros se publican al público. Por lo tanto, siempre que consulte el sitio web correspondiente o llame directamente a la empresa gestora del fondo, podrá comprobar el valor neto diario de las acciones del fondo.

Sin embargo, cabe señalar que las transacciones de fondos adoptan el principio de "precio desconocido", es decir, si un fondo abierto se suscribe o reembolsa durante el horario de negociación de hoy, se utilizará para calcular el número. de acciones suscritas o el monto obtenido del rescate El monto se basa en el valor neto de las acciones del fondo calculado después del cierre de la bolsa de valores de hoy. Este valor neto se anunciará al día siguiente. Los fondos abiertos es el valor neto de las acciones del día anterior.