Cómo hacer un balance en la tabla OVNI en UFIDA U8

En primer lugar, los procedimientos operativos para la elaboración de informes externos:

1. Abrir o crear un nuevo informe contable.

Haga clic en el botón "Abrir" en el menú de archivos del sistema UFO si el sistema ha generado el "balance", o haga clic en el botón "Nuevo" en el menú de archivos cuando no se genere ningún informe. el sistema, puede generar un formulario en blanco e ingresar el contenido de acuerdo con el formato prescrito.

2. Seleccione la plantilla de informe contable.

Dado que introducir contenido después de generar un formulario vacío lleva mucho tiempo, el software U8 tiene informes de contabilidad industriales predeterminados, llamados plantillas, y selecciona el informe más adecuado de los informes de plantilla. Seleccione "Plantilla de informe" en el menú desplegable "Formato" de la ventana y aparecerá un cuadro de selección (su industria: nueva cuenta del sistema contable (hipótesis), estado financiero: estado de resultados (hipótesis)), la computadora le indica que el Si se sobrescribe la plantilla, presione "Aceptar" "Entonces la computadora determinará un "estado de ganancias".

3. Modificar el formato.

Si la plantilla de contabilidad generada no es adecuada para esta unidad, también puede modificar este informe agregando "filas", "columnas", "ampliar", "estrechar", etc. en "Editar". menú desplegable Ajuste. Las propiedades de cada unidad (incluido el tipo, la alineación, el color de fuente, el borde de la tabla) se pueden modificar y las unidades adyacentes también se pueden fusionar en una sola, lo que se denomina unidad combinada. La operación específica es hacer clic en "Propiedades de celda" en el menú desplegable "Formato", hacer clic en "Fusionar celdas" en la barra de herramientas común, etc.

4. Cálculo de prueba (ingrese palabras clave y confirme la cuenta configurada).

El "nombre de la empresa, año, mes" en la parte del encabezado se utiliza para distinguir las páginas de la tabla en el mismo formato pero de diferentes fuentes de datos, que se denominan palabras clave en el sistema UFO. ¿Cómo elegir palabras clave? Cambie al estado "Formato" en la esquina inferior izquierda de la interfaz y haga clic en "Palabras clave" en el menú "Datos". Aparecerá un cuadro de diálogo Ingrese el contenido relevante (incluido el nombre de la unidad, el número de la unidad, el año, el trimestre y el mes). , y personalizado). Ingrese Después de completar, el sistema mostrará "¿Recalcular?". Haga clic en "Sí" y los datos aparecerán en cada celda del informe. Este conjunto de datos se puede verificar en el sistema "Libro mayor". Portal empresarial de la UF. ¿Cómo determinar el conjunto de cuentas? El informe generado actualmente es la cuenta configurada en la ventana de operación actual. Si desea generar datos de informe para otros conjuntos de cuentas en la ventana actual, vaya a "Seleccionar la cuenta configurada al calcular" en el menú "Datos" y la computadora. Aparecerá una nueva ventana de inicio de sesión No., seleccione un conjunto de cuentas, la fuente de datos en el informe será diferente.

5. Modificar la fórmula.

Después de modificar el formato del informe, el siguiente paso es confirmar si la fórmula para obtener números en el informe está definida correctamente y si se pueden extraer los datos precisos de este conjunto de cuentas. Sabemos que en el estado del informe OVNI, el lugar donde se representa el número está representado por "unidad de fórmula", lo que significa que esta unidad se puede describir mediante una fórmula. Esta fórmula es en realidad la forma de obtener el número. llámalo función numérica. La forma más directa de representar las reglas de acceso mediante funciones de acceso es verificar las funciones de acceso. Los métodos de verificación son: Primero, active la fórmula de la unidad a verificar. Puede ver la fórmula en la barra de edición. Si la fórmula es inexacta, debe modificarla. Puede usar "fx" en la barra de edición. Haga clic en "fx" y aparecerá la fórmula. Primero elimine la fórmula original y luego ingrese la fórmula correcta. Si no está familiarizado con el sistema, haga clic en "Asistente de funciones" y aparecerá el primer cuadro de selección. : A la izquierda está la clasificación de funciones, que se refiere a la clasificación empresarial específica que interactúa con el sistema UFO. Por ejemplo, funciones financieras, el nombre de la función a la derecha se refiere al nombre relacionado con la clasificación de funciones, como equilibrio. Haga clic en "Aceptar" para mostrar el segundo cuadro de selección para la entrada de funciones comerciales: si no está familiarizado con el sistema, haga clic primero en el botón "Referencia" y el sistema mostrará el cuadro de selección de función financiera con (1) número de cuenta. (predeterminado) (2) Año fiscal (predeterminado), el valor predeterminado indica el número de cuenta abierta actualmente. Si no desea utilizar el valor predeterminado, también puede seleccionar otro número de cuenta en la lista desplegable. (3) Asunto contable: se refiere a qué asunto contable se refleja, como por ejemplo los ingresos del negocio principal. (4) Periodo: se refiere al rango en el que se toma esta tabla, como por ejemplo mes. (5) Dirección: se refiere a si la cuenta contable pertenece al debe o al haber.

(6) Contiene seis elementos de comprobantes no contabilizados (opcional cuando sea necesario), el más importante de los cuales es seleccionar la cuenta contable, hacer clic en "Aceptar", regresar a la ventana para definir la fórmula y se modifica la fórmula. Otra forma de cambiar la fórmula de la celda existente es hacer doble clic con el mouse en la celda actual para modificarla. Al ingresar una nueva función, use "fx" o presione directamente "=" en el teclado. Sin embargo, no puede usar la unidad actual para ingresar el signo "=" en el cuadro de edición. Se completa la entrada de formato de todo el informe financiero. .

6. Agregar páginas de tabla.

Después de ingresar las palabras clave anteriores, se generará un nuevo informe. Por ejemplo, si ingresamos el informe de julio de 2002, si quiero generar el informe de agosto de 2002, tendré que compilarlo. el informe de julio Guardar el informe significa agregar páginas de tabla. En el estado de los datos, seleccione el menú desplegable "Editar" debajo del menú de la ventana y establezca "Insertar o agregar página de tabla" en "1" y luego "Confirmar". El informe de julio de 2002 será la "primera página". y también puede volver a calcular e ingresar mayo de 2002 en la "Palabra clave", luego el informe de mayo de 2002 será la "primera página".

7. Guarde el archivo y genere el informe.

Haga clic en el botón "Guardar" debajo del menú de archivo. El sistema generará automáticamente un nombre de archivo por primera vez: reportl1. Puede hacer clic en "Guardar como" debajo del especificado. archivo para cambiar el nombre del botón. A través de "Configurar página", puede configurar la configuración del papel, la configuración del borde, etc. para el informe generado antes de imprimirlo. Haga clic en "Imprimir" para generar el informe.

En segundo lugar, preparar los procedimientos operativos para los informes internos de elaboración propia.

1. Ingrese al sistema de informes UFO en el banco de trabajo "Enterprise Portal", haga clic en "Nuevo" en el menú Archivo o "Nuevo" en la barra de herramientas para crear un informe en blanco.

2. Determine el número de filas y columnas del informe.

Haga clic en la función "Tamaño de tabla" en el menú "Formato", suponiendo que el número de filas es 14 y el El número de columnas es 4. Luego se determina el área del informe. Haga clic en "Agregar filas (columnas)" o "Eliminar filas (columnas)" en el menú "Editar" para agregar o reducir las filas y columnas del informe. También puede establecer el alto y el ancho de la tabla. Después de ajustar el alto de la fila y el ancho de la columna, debemos ingresar el nombre de la columna, el cuerpo de la tabla y el contenido específico de la fila de la tabla.

3. El siguiente paso es trazar la línea de la mesa.

Primero seleccione el área, luego haga clic en "Propiedades de la unidad" en el menú "Formato". Después de abrir, aparecerán 4 propiedades. Primero haga clic en la propiedad "Borde", luego haga clic en "Tipo de línea" y luego. "Marco interior" y "Línea de contorno", y finalmente presione "Confirmar".

4. Después de dibujar las líneas de la tabla, modifique la apariencia de la tabla, como la alineación de la fuente.

En el menú "Formato", haga clic en la función "Alineación" de "Unidad". Propiedades" "Centrado" significa que las fuentes de todos los informes estarán en el medio de las celdas. Además, puedes agrupar las celdas en su conjunto, agruparlas por filas, poner en negrita los encabezados, ajustar el ancho de cada columna y otras operaciones.

5. Introduzca palabras clave.

Ya hemos introducido qué son las palabras clave. ¿Cómo introducirlas? Coloque el cursor en la celda A2 en el encabezado de la tabla, haga clic en "Nombre de la unidad" en "Configuración" en el menú "Datos", ingrese y confirme, luego el nombre de la unidad en letras rojas aparecerá en A2. De manera similar, si mueve el cursor a la celda C2 e ingresa "año" y "mes", el año y el mes se convertirán en letras rojas. Las palabras clave no están restringidas por los límites de las celdas y se denominan celdas libres. Cuando las palabras clave se superponen, podemos definir una función de "compensación" para las palabras clave, con números negativos a la izquierda y números positivos a la derecha.

6. Obtenga el número (es decir, fórmula unitaria).

Generalmente, el número se obtiene del libro mayor. También se pueden utilizar los siguientes métodos para obtener el número: (1) Fórmula de recuperación del número de contabilidad, como FS (), LFS (), QC (). , QM (). (2) Fórmulas estadísticas internas en las páginas de las tablas. Como suma, promedio, recuento, valor máximo, etc. (3) Las fórmulas numéricas en otras páginas de esta tabla.

Formato general: lt; área de destino > En la página de la tabla, suponga que la palabra clave "año" es 1994 en la columna B de esta página. Obtenga el valor en la columna B de la página de la tabla donde la palabra clave "año" es 1993. B. =SELECT (C, año@año-1); indica la página de la tabla. Supongamos que la palabra clave "año" es la columna B de la página 1994 y la palabra clave "año" es el valor de la columna C en la página de la tabla 1995. =SELECCIONAR (B1:C4, número de unidad=1011; significa B1:C4 de esta página. Obtenga los valores en las columnas B1:C4 en la página de la tabla donde la palabra clave "número de unidad" es 1011. (4) Fórmula para tomar números entre informes: lt; área de destino gt; = "lt; nombre del informe, [rep]; lt; área de origen de datos; [@lt; número de páginagt;], cuando el número de página es el predeterminado, cada página de datos se recupera para esta página de tabla. La operación específica para ingresar la fórmula de la unidad es usar fx o presionar el teclado. Simplemente ingrese la fórmula con "=". Si no está familiarizado con la fórmula, puede usar el "Asistente de funciones". y haga clic en el botón "Referencia" para ingresar. Cada columna se define de acuerdo con el método anterior. El método anterior se puede usar para la columna total y el cálculo descendente también se puede usar para calcular el ". cuenta de gastos de administración" utilizando una función estadística y luego verifíquela con los dos métodos anteriores.

7. Genere un informe a través del botón de cambio. Datos, realice el cálculo de datos e ingrese la palabra clave "Sucursal UFIDA" y el año y el mes, y el informe generará datos automáticamente

Finalmente, cómo revisar, redondear y equilibrar el informe generado, y consultar el informe de verificación conjunta y otras operaciones relacionadas.

1. Declaraciones de auditoría

Los principios básicos de las fórmulas de auditoría son

(1) Puede haber varios grupos de fórmulas de auditoría

(2) Filtrado. Las condiciones, las condiciones de asociación y la información de aviso deben dividirse en diferentes grupos de fórmulas de auditoría.

(3) La información de aviso debe ser lo más detallada y clara posible para facilitar la verificación de errores. (4) Las funciones no se pueden utilizar en la fórmula de revisión: lt; expresión de cálculo gt; expresión relacional gt; ¿Cómo preparar una fórmula de auditoría? En el estado de formato, haga clic en "Fórmula de auditoría" en el menú de datos y la computadora mostrará la fórmula de la celda en la que hizo clic, como la celda C13. Si la fórmula es correcta, haga clic en "Aceptar". " y luego use este método para revisar otras fórmulas de celda. ¿Cómo revisar el cálculo? Cuando el cursor esté en el estado de datos, haga clic en "Revisar" en el menú de datos y aparecerá un cuadro de diálogo. Cuando se muestre "Correcto", significa que la revisión se completó. Cuando se muestra "Ambos son inconsistentes", significa que la fórmula de revisión debe modificarse, recalcularse y luego hacer clic en "Auditar" en el menú de datos para garantizar la precisión de los datos del informe.

2. Equilibra el redondeo.

El llamado equilibrio por redondeo se refiere al redondeo de los datos generados, que se utiliza a menudo en los estados contables, incluidas operaciones de redondeo y ajustes de equilibrio. Para determinar la fórmula de ajuste de saldo, primero debe determinar los siguientes parámetros:

(1) Nombre de la tabla de redondeo. Cada nombre de archivo actual debe ser diferente y puede ser el directorio actual de forma predeterminada.

(2) Rango de redondeo. Incluya todos los datos que se van a redondear.

(3) Número de dígitos de redondeo. Se refiere a 1 a 8 dígitos. Cuando el dígito de redondeo es 1, los datos se dividen por 10; cuando el dígito de redondeo es 2, los datos se dividen por 100;

(4) Fórmula de equilibrio. Debe determinarse en orden inverso, escribiendo primero el resultado del cálculo final y luego avanzando paso a paso. Cada fórmula debe estar en una línea. Separe las fórmulas con comas. La última fórmula no necesita coma. Solo se pueden usar ", -" en la fórmula, y el lado izquierdo del signo igual en la fórmula solo puede ser una unidad. Las operaciones específicas son las siguientes.

En el estado de formato, haga clic en "Fórmula de truncamiento" en el menú de datos y aparecerá un cuadro de diálogo de parámetros con cuatro parámetros: nombre de la tabla de redondeo, rango de redondeo, número de dígitos de redondeo y fórmula de equilibrio. Tenga en cuenta que el rango se ajusta automáticamente. cuando se inserta una fila, las fórmulas en la fórmula del saldo deben estar separadas por ",". Después de ingresar los parámetros, haga clic en "Finalizar", vaya al estado de los datos, seleccione "Saldo de truncamiento" en el menú de datos y aparecerá un cuadro de diálogo: ¿Quiere volver a calcular toda la tabla? sí o no. Asegúrese de seleccionar "No" aquí y se podrá generar una tabla de resultados del cálculo de redondeo. ¿Cómo podemos ver si estamos generando una tabla de truncamiento o esta tabla? En primer lugar, podemos ver las palabras "Redondeo de tarifas" en la barra de título, lo que significa que es una tabla de redondeo. Además, marque la casilla frente a "Redondeo de gastos" en el menú desplegable "Ventana" para indicar que esta tabla es una tabla de saldo redondeado.

3. Proteger informes.

Para evitar que otros modifiquen el informe, el informe debe estar protegido. Hay dos formas. La primera es ingresar una nueva contraseña en "Formato de bloqueo" en el menú de formato en el estado de formato o en el estado de datos. Luego, el informe solo se puede modificar si se requiere una contraseña. En segundo lugar, si ingresa una nueva contraseña en "Contraseña de archivo" en el menú Archivo, deberá ingresar la contraseña al abrir el informe.

4. Tabla de datos de la página y trabajo de consulta de informes.

Una vez completado el informe, a menudo es necesario consultar los datos del informe y varias páginas de la tabla en diferentes períodos para realizar análisis o datos estadísticos. Hay dos operaciones específicas. La primera se llama operación de perspectiva. Se refiere a buscar los datos en el área o celda especificada en cada página de esta tabla. Por ejemplo, consulte "gastos de viaje" para diferentes períodos. En la función "Perspectiva" en el menú de datos en el estado de los datos, el sistema propone un rango regional como "D4". Después de la confirmación, la computadora mostrará los datos de "gastos de viaje" en diferentes períodos. El segundo tipo se llama operación resumida. Se refiere al resumen entre las páginas de la tabla. Se puede resumir en esta tabla o en una nueva tabla. En "Resumen de página de tabla" en el menú de datos en el estado de los datos, aparece en la computadora "Las condiciones de resumen se resumen por valores clave o por ubicación física. Después de seleccionar, haga clic en "Siguiente" para completar la operación.