Quiero saber sobre el futuro.

Contrato de futuros: Un contrato de futuros es un contrato o acuerdo a término para entregar una determinada cantidad y calidad de un producto básico en un momento determinado en el futuro. Los acuerdos se celebran en el piso de negociación de una bolsa autorizada y son legalmente vinculantes. En comparación con los contratos a plazo al contado, tiene un formato estandarizado; es fácil cambiar de manos; la proporción de entrega física es pequeña y la tasa de cumplimiento es muy alta; Las bolsas de futuros estipulan cantidad, calidad, lugar de entrega y tiempo de entrega estandarizados para los contratos de futuros, y los precios de los futuros cambian con los cambios en las condiciones del mercado.

Contrato a término: Contrato firmado por el comprador y el vendedor en función de sus respectivas necesidades especiales.

Contrato de swap: Es un contrato firmado por dos partes internas para intercambiar ciertos activos entre sí dentro de un período de tiempo determinado en el futuro. Más precisamente, dijo, un swap es un contrato firmado por dos partes a cambio de flujos de efectivo que creen que tendrán el mismo valor económico en algún período futuro. Los contratos de swap de tipos de interés y los contratos de swap de divisas son más comunes.

Mercado de Futuros: Es un lugar para la negociación de futuros y la suma de diversas relaciones comerciales. Es una forma de mercado altamente organizada y estandarizada desarrollada sobre la base del mercado al contado de acuerdo con los principios de "apertura, equidad e imparcialidad". No es sólo una extensión del mercado spot, sino también otra etapa avanzada de desarrollo del mercado. Desde la perspectiva de la estructura organizativa, el mercado de futuros en sentido amplio incluye bolsas de futuros, cámaras de compensación o empresas de liquidación, empresas de corretaje y comerciantes de futuros, y el mercado de futuros en sentido estricto sólo se refiere a bolsas de futuros.

Bolsa de futuros: Es un lugar de compra y venta de contratos de futuros y es el núcleo del mercado de futuros. Es una organización sin fines de lucro, pero su estatus solo significa que el intercambio en sí no realiza actividades comerciales, y no tener fines de lucro no significa que no preste atención a la contabilidad de intereses. En este sentido, el intercambio también es una institución financieramente independiente con fines de lucro que logra beneficios económicos razonables, incluidos ingresos por cuotas de membresía, ingresos por tarifas de transacción, ingresos por servicios de información y otros ingresos. El conjunto de reglas institucionales que formuló proporciona un mecanismo de autogestión para todo el mercado de futuros, permitiendo que se cumplan los principios de "apertura, equidad e imparcialidad" en el comercio de futuros.

Comerciante a comisión: se refiere a una organización intermediaria establecida de conformidad con la ley para realizar transacciones de futuros en nombre de los clientes en su propio nombre y cobrar una tarifa determinada. Generalmente se denomina empresa de corretaje de futuros.

Negociación en bolsa: también conocida como negociación en bolsa, se refiere a un método de negociación en el que todas las partes de la oferta y la demanda se reúnen en la bolsa para realizar transacciones de oferta. La característica de este método de negociación es que la bolsa recauda depósitos de los participantes en la negociación y también es responsable de la compensación y las garantías de rendimiento.

OTC: También conocido como OTC, se refiere a un modelo de negociación en el que ambas partes se convierten directamente en contrapartes. Este tipo de transacción se presenta de muchas formas y se pueden diseñar productos con diferentes contenidos según las diferentes necesidades de cada usuario.

Variedades cotizadas: se refiere a la materia de transacciones de contratos de futuros, como maíz, cobre, petróleo, etc. Representado por contrato. No todos los productos básicos son adecuados para el comercio de futuros. Entre los muchos productos físicos, en términos generales, sólo los productos con las siguientes características pueden cotizar en contratos de futuros: En primer lugar, el precio fluctúa mucho. En segundo lugar, la oferta y la demanda son grandes. En tercer lugar, es fácil de clasificar y estandarizar. Cuarto, es fácil de almacenar y transportar. Según el tipo de transacción, el comercio de futuros se puede dividir en dos categorías: futuros de materias primas y futuros financieros. Las materias primas físicas, como el maíz, el trigo, el cobre y el aluminio, son futuros de materias primas. Los productos financieros, como tipos de cambio, tipos de interés, índices bursátiles, etc., se consideran futuros financieros. Los futuros financieros generalmente no tienen problemas de calidad, y la mayoría se entregan al contado y se liquidan con diferencias de precio. Las principales variedades enumeradas en China incluyen cobre, aluminio, soja, trigo, caucho natural, etc.

Futuros sobre materias primas: Los futuros sobre materias primas se refieren a contratos de futuros cuyo objeto son materias primas físicas. Los futuros de materias primas tienen una larga historia y una amplia gama de variedades, que incluyen principalmente productos agrícolas y secundarios, productos metálicos, productos energéticos, etc. En concreto, existen alrededor de 20 tipos de productos agrícolas y secundarios, entre ellos maíz, soja, trigo, arroz, avena, cebada, centeno, panceta de cerdo, cerdos, ganado vivo, terneros, harina de soja, aceite de soja, cacao, café, algodón, lana, azúcar, zumo de naranja, aceite de colza, etc. Entre ellos, la soja, el maíz y el trigo se conocen como los tres principales futuros de productos agrícolas: nueve tipos de productos metálicos y nueve tipos de aceite de colza. Cinco productos químicos, entre ellos petróleo crudo, combustible para calefacción, gasolina sin plomo, propano y dos productos forestales, entre ellos madera y madera contrachapada;

Negociación de futuros de materias primas: la negociación de futuros de materias primas es la transacción de "contratos estandarizados" (es decir, "contratos de futuros") que representan materias primas específicas.

Futuros financieros: se refiere a contratos de futuros con instrumentos financieros como materia. Como tipo de negociación de futuros, los futuros financieros tienen las características generales de la negociación de futuros, pero en comparación con los futuros de productos básicos, los objetos del contrato no son productos físicos, sino productos financieros tradicionales, como valores, divisas, tipos de cambio, tipos de interés, etc.

Futuros sobre tipos de interés: se refiere a contratos de futuros con valores de bonos como objeto, que pueden evitar el riesgo de cambios en el precio de los valores causados ​​por las fluctuaciones en los tipos de interés bancarios.

Futuros de divisas: también conocidos como futuros de divisas, son contratos de futuros que utilizan los tipos de cambio como materia para evitar riesgos de tipo de cambio.

Futuros sobre índices bursátiles: contrato de futuros financieros que tiene como subyacente el índice bursátil.

Opciones: También conocidas como opciones, la negociación de opciones es en realidad una especie de negociación de derechos. Este derecho significa que los inversores pueden comprar o vender una determinada cantidad de un determinado "producto" al vendedor de la opción a un precio predeterminado (llamado precio acordado) en cualquier momento dentro de un determinado período de tiempo, independientemente del precio. el precio de la "mercancía" cambió durante este período. El contrato de opciones estipula el plazo, precio acordado, cantidad y tipo de transacción, etc. Durante el período de validez, el comprador puede optar libremente por ejercer el derecho de participación; si lo considera desfavorable, puede renunciar a este derecho después de la fecha de vencimiento, el contrato quedará inválido y la opción del comprador caducará automáticamente; Las opciones se dividen en opciones de compra y opciones de venta.

Opción de compra: se refiere al derecho a comprar una determinada cantidad del objeto subyacente al precio de ejecución durante el período de validez del contrato de opción.

Opción de venta: se refiere al derecho a vender el activo subyacente al precio de ejecución durante el período de vigencia del contrato de opción.

Comprador de opciones: Comprador de opciones para comprar o vender. Un comprador de opciones tiene el derecho, pero no la obligación, de asumir una posición de futuros. También llamado tenedor de opciones.

Vendedor de opciones: Persona que gana regalías vendiendo contratos de opciones y está obligado a cumplir cuando el tenedor de la opción solicita ejercer sus derechos. También conocido como el vendedor.

Opciones europeas: se refieren a opciones que solo se pueden ejercer en la fecha de vencimiento del contrato y se utilizan en la mayoría de las transacciones extrabursátiles.

Opciones americanas: se refieren a opciones que se pueden ejercer cualquier día dentro del período de validez posterior a la transacción, y se utilizan mayoritariamente en bolsas.

Opciones reales: opciones con valor intrínseco. Una opción de compra tiene valor intrínseco cuando su precio final es menor que el precio de mercado actual del contrato de futuros subyacente. Una opción de venta tiene valor intrínseco cuando su precio final es mayor que el precio de mercado actual del contrato de futuros subyacente.

Opción virtual: Opción sin valor intrínseco, es decir, una opción de compra con un precio superior al precio de futuros actual o una opción de venta con un precio inferior al precio de futuros actual.

Operación swap de tipos de interés: Es una operación swap entre diferentes tipos de interés sobre los mismos fondos monetarios, que generalmente no va acompañada de un swap de principal.

Operación de swap de divisas: se refiere a la operación de swap entre dos monedas. En términos generales, se refiere al intercambio de capital principal entre dos monedas.

Transacción de depósito de divisas: se refiere a un método de transacción de divisas a plazo entre instituciones financieras y entre instituciones financieras e inversores. Al operar, los comerciantes solo pueden pagar entre el 1% y el 10% del margen (margen) y luego operar con el 100% del límite.

Precio de futuros ajustado: el precio de futuros equivalente al precio spot. Método de cálculo: Multiplique el precio de futuros por el coeficiente de conversión (factor) de un valor financiero específico (como letras del Tesoro) para su entrega.

Orden: orden de compra y venta de un producto ingresada por un representante del mercado a través de un terminal informático.

Orden de transacción: orden de contrato de compra y venta generada por cotejo informático.

Precio de cierre de ayer: se refiere al último precio de transacción del día de negociación anterior.

Precio de apertura: el primer precio de transacción de un determinado producto en el día.

Precio de cierre: último precio de transacción de un determinado producto ese día.

Precio más alto: el precio de transacción más alto de un bien en ese día.

Precio más bajo: el precio de transacción más bajo del producto en el día.

Último precio: el último precio de transacción de un producto ese día.

Precio de transacción: se refiere al último precio de transacción del contrato de futuros.

Precio de liquidación: precio medio ponderado de todos los contratos de una materia prima ese día.

Punto de resistencia: nivel de precio que es difícil que el precio supere.

Punto de apoyo: Es difícil que el precio caiga por debajo de un determinado nivel de precio debido a la compra del contrato.

Volumen de negociación: se refiere a la cantidad de contratos de futuros de materias primas comprados o vendidos dentro de un cierto período de tiempo, generalmente la cantidad de contratos negociados dentro de un día de negociación.

Interés abierto: un contrato de opciones o futuros sobre materias primas que no está compensado por un contrato de opciones o futuros opuesto ni se ha producido una entrega o ejecución física.

Importe total: también llamada posición abierta.

Precio de liquidación: precio de transacción ponderado.

Posiciones abiertas: El número de posiciones recientemente abiertas en cada transacción.

Posiciones abiertas: Número de posiciones cerradas en cada transacción.

Cantidad ponderada: Parámetros involucrados cuando la bolsa calcula el precio de liquidación.

Precio de compra: el precio de compra más alto declarado actual de un producto básico.

Precio de venta: el precio de venta más bajo declarado actual de un producto básico.

Spread: Diferencia de precio entre dos mercados o materias primas relacionadas.

Volatilidad: Cálculo utilizado para medir los cambios de precios durante un período de tiempo determinado. Generalmente se expresa en puntos porcentuales y se calcula como la desviación estándar anual de los cambios diarios de precios en puntos porcentuales.

Fluctuación de precios: diferencia de precio entre el precio de cierre de una materia prima de ese día y el precio de cierre de ayer.

Cantidad de stop loss: el rango máximo de fluctuación de precio diario (rango) especificado por el intercambio para cada contrato.

Importe límite de precio diario: el precio máximo que se puede introducir para un producto ese día (igual al precio de liquidación de ayer + rango máximo de cambio).

Importe del precio límite: el precio límite más bajo que se puede ingresar para un producto ese día (igual al precio de liquidación de ayer: el monto máximo de cambio).

Posición Corta: El importe total de un contrato de futuros u opciones sobre materias primas que no está compensado por un contrato de futuros u opciones opuesto ni que ha sido sometido a entrega o ejecución física.

Volumen de negociación: número de contratos de futuros de materias primas comprados o vendidos en un período determinado. El volumen de negociación generalmente se refiere a la cantidad de contratos negociados en cada día de negociación.

Apertura de una posición: Generalmente existen dos modos de operación en el trading de futuros, uno es alcista (comprador) y el otro bajista (vendedor). Independientemente de si está en largo o en corto, realizar una orden se denomina "abrir una posición".

Cerrar una posición: comprar y vender, o comprar después de vender y liquidar la nueva orden original.