¡Hola! Me gustaría preguntar: ¿Qué significa el valor neto del fondo? Por ejemplo, la abreviatura del fondo, GF Positive Income B: último valor neto: 0,8874, beneficio de crecimiento diario de 2,1. ...

El valor liquidativo del fondo es el valor liquidativo de las acciones del fondo, denominado valor liquidativo (NAV), también llamado valor neto de cada acción del fondo.

La fórmula de cálculo es: valor liquidativo de las participaciones del fondo = (activos totales - pasivos totales) / participaciones totales del fondo. Entre ellos, los activos totales se refieren a todos los activos propiedad del fondo, incluidas acciones, bonos, depósitos bancarios y otros valores; los pasivos totales se refieren a los pasivos que surgen de las operaciones y financiamiento del fondo, incluidas diversas tarifas pagaderas a terceros, fondos pagaderos, intereses, etc. El número total de unidades del fondo se refiere al número total de unidades del fondo emitidas en ese momento. El número total de acciones de los fondos abiertos cambia todos los días, por lo que prevalecerán las estadísticas posteriores al final de la negociación del día. Después del cierre de cada día de negociación, el valor liquidativo del fondo en ese día se divide por el número total de acciones del fondo al cierre de la negociación de ese día para obtener el valor liquidativo de las acciones de ese día.

El valor neto de un fondo de acciones es un indicador importante que refleja el rendimiento del fondo. El precio de negociación de los fondos abiertos se determina en función del valor neto de cada acción del fondo. Dado que el valor de los activos propiedad del fondo siempre cambia con las fluctuaciones del mercado, el valor neto del fondo también seguirá cambiando.